Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАФТЭКС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАФТЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 229 760 | 248 040 | 236 178 | 265 326 | 168 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 813 | 4 755 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 755 | 4 755 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 224 946 | 243 286 | 236 178 | 265 326 | 168 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 781 | 9 775 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 45 | 46 | 226 | 1 437 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 822 | 5 075 | 79 272 | 109 847 | 130 863 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 220 065 | 238 159 | 156 718 | 147 919 | 26 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 011 | 7 | 143 | 553 | 239 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 865 | 240 291 | 248 040 | 236 178 | 265 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 841 | 4 789 | 4 755 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 | 34 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 755 | 4 755 | 4 755 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 211 023 | 235 502 | 243 285 | 236 178 | 265 326 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 781 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 | 44 | 45 | 46 | 226 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 814 | 2 824 | 5 075 | 79 272 | 109 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 208 082 | 232 629 | 238 159 | 156 718 | 147 919 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 5 | 6 | 143 | 553 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 229 759 | 248 040 | 236 178 | 265 326 | 168 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 804 | 10 998 | 11 269 | 12 160 | 12 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 804 | 998 | 1 269 | 2 160 | 2 788 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 670 | 7 670 | 7 670 | 7 670 | 7 670 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 670 | 7 670 | 7 670 | 7 670 | 7 670 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 285 | 229 372 | 217 239 | 245 496 | 148 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 207 644 | 223 103 | 214 669 | 207 163 | 85 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 642 | 6 269 | 2 570 | 38 333 | 62 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 865 | 240 291 | 248 040 | 236 178 | 265 326 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 718 | 10 881 | 10 998 | 11 269 | 12 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 718 | 881 | 998 | 1 269 | 2 160 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 670 | 7 670 | 7 670 | 7 670 | 7 670 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 670 | 7 670 | 7 670 | 7 670 | 7 670 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 476 | 221 740 | 229 372 | 217 239 | 245 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 195 380 | 218 065 | 223 103 | 214 669 | 207 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 096 | 3 675 | 6 269 | 2 570 | 38 333 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 876 | 9 569 | 11 770 | ||
| Выручка за предыдущий год | 86 015 | 221 802 | 459 102 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 848 | 100 | 55 139 | 212 233 | 447 332 |
| Выручка за отчетный год | 86 015 | 221 802 | 459 102 | 1 101 434 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 876 | 9 569 | 11 770 | 19 402 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | 932 | 1 703 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 163 | 9 361 | 10 838 | 17 699 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 846 | 55 139 | 212 233 | 447 332 | 1 082 032 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 | 932 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 163 | 9 361 | 10 838 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 155 | 343 | 1 113 | 1 660 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 929 | 5 532 | 174 | 488 | 271 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 958 | 5 030 | 137 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 246 | 9 630 | 109 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 60 | 5 285 | 9 800 | 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 198 | 96 | 155 | 343 | 1 113 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 896 | 11 064 | 5 532 | 174 | 488 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 826 | 10 861 | 5 030 | 137 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 5 246 | 9 630 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 13 | 60 | 5 285 | 9 800 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 76 | 118 | 271 | 890 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 19 | 37 | 69 | 223 |
| Прочее за предыдущий год | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 37 | 69 | 223 | 332 |
| Прочее за отчетный год | 4 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 118 | 271 | 890 | 1 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 118 | 271 | 890 | 1 328 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 144 | 76 | 118 | 271 | 890 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 718 | 881 | 998 | 1 269 | 2 160 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 718 | 10 881 | 10 998 | 11 269 | 12 160 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 804 | 998 | 1 269 | 2 160 | 2 788 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 804 | 10 998 | 11 269 | 12 160 | 12 788 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 117 | 271 | 891 | 1 328 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 86 | 117 | 271 | 891 | 1 328 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 117 | 271 | 891 | 1 328 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 86 | 117 | 271 | 891 | 1 328 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 700 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 700 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 804 | 10 998 | 11 269 | 12 160 | 12 788 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 718 | 10 881 | 10 998 | 11 270 | 12 160 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 587 | 16 020 | 20 745 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 88 617 | 221 906 | 501 939 | 1 174 536 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 557 | 221 802 | 495 309 | 1 033 434 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 500 | 6 630 | 141 102 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 913 | 88 627 | 222 607 | 485 919 | 1 153 791 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 321 | 87 932 | 220 345 | 482 902 | 1 129 218 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 306 | 597 | 1 676 | 1 807 | 1 233 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 94 | 1 | 493 | 137 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | 68 | 57 | 322 | 260 |
| Прочие платежи за отчетный год | 158 | 29 | 36 | 751 | 23 080 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 945 | 2 | 5 037 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 945 | 352 | 5 537 | 300 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 945 | 352 | 537 | 300 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | 500 | 15 910 | 20 450 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 350 | 500 | 15 910 | 20 450 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | 10 | 7 332 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | 430 | 3 666 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | 430 | 3 666 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 420 | 4 200 | 3 666 | 609 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 609 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 420 | 4 200 | 3 666 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 932 | 2 | 136 | 410 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 86 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 229,8 млн ₽ | 248,0 млн ₽ | 236,2 млн ₽ | 168,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,06 | 1,09 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,06 | 1,09 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,05 | 1,04 | 0,72 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.