Финансы ООО "ПОСИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСИОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 033 | 91 145 | 87 288 | 93 300 | 93 299 | 93 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 286 | 9 084 | 6 367 | 5 171 | 5 171 | 5 171 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 13 | 13 | 13 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 863 | 4 661 | 1 937 | 735 | 735 | 735 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 748 | 82 061 | 80 921 | 88 129 | 88 129 | 88 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 095 | 3 684 | 6 434 | 6 434 | 6 434 | 6 434 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 827 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 574 | 60 375 | 60 389 | 65 487 | 65 487 | 65 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 545 | 11 899 | 13 097 | 13 097 | 13 097 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 4 929 | 67 | 365 | 365 | 365 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 701 | 692 | 1 306 | 1 306 | 1 306 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 531 | 38 433 | 91 145 | 87 298 | 93 299 | 93 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 469 | 7 286 | 9 084 | 6 331 | 5 171 | 5 171 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 13 | 13 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 863 | 4 661 | 1 900 | 735 | 735 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 469 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 062 | 31 147 | 82 061 | 80 967 | 88 129 | 88 129 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 6 095 | 3 684 | 6 434 | 6 434 | 6 434 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 967 | 827 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 004 | 23 211 | 60 375 | 60 390 | 65 487 | 65 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 11 545 | 11 899 | 13 097 | 13 097 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 79 | 4 929 | 66 | 365 | 365 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 786 | 701 | 738 | 1 306 | 1 306 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 033 | 91 145 | 87 288 | 93 300 | 93 299 | 93 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 320 | 3 458 | 3 903 | 3 903 | 3 903 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 628 | 6 628 | 6 628 | 6 628 | 6 628 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 20 043 | 20 043 | 20 043 | 20 043 | 20 043 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 | 20 043 | 20 043 | 20 043 | 20 043 | 20 043 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 906 | 67 783 | 63 788 | 69 354 | 69 354 | 69 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 854 | 4 646 | 5 421 | 5 767 | 5 767 | 5 767 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 003 | 63 137 | 58 367 | 63 587 | 63 587 | 63 587 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 531 | 38 433 | 91 145 | 87 298 | 93 299 | 93 299 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 320 | 3 467 | 3 903 | 3 903 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 628 | 6 628 | 6 628 | 6 628 | 6 628 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 43 | 20 043 | 20 043 | 20 043 | 20 043 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 | 43 | 20 043 | 20 043 | 20 043 | 20 043 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 445 | 39 306 | 67 783 | 63 788 | 69 354 | 69 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 854 | 4 646 | 5 421 | 5 767 | 5 767 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 311 | 33 403 | 63 137 | 58 367 | 63 587 | 63 587 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 134 | 49 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 120 | 1 794 | 9 710 | 15 739 | 4 408 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 501 | 38 639 | 148 436 | 23 822 | 4 408 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 619 | 36 845 | 138 726 | 8 083 | ||
| Выручка за отчетный год | 38 639 | 148 436 | 23 822 | 4 408 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 710 | 15 739 | 4 408 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 501 | 92 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 209 | 15 924 | 4 316 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 150 | 138 726 | 8 083 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 489 | 501 | 92 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 286 | 9 209 | 15 924 | 4 316 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 648 | 1 151 | 173 | 546 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 255 | 757 | 837 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 240 | 364 | 349 | 346 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 161 | 820 | 808 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 247 | 1 061 | 858 | 37 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 163 | 1 151 | 173 | 546 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 255 | 757 | 837 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 240 | 364 | 349 | 346 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 161 | 820 | 808 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 247 | 1 061 | 858 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 921 | 138 | 436 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 230 | 35 | 110 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 230 | 35 | 110 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 | 921 | 138 | 436 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 921 | 138 | 436 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 130 | 921 | 138 | 436 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 130 тыс. ₽ | 921 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 38,0 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | 93,3 млн ₽ | 93,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -915 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 1,21 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,0 % | 0,2 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,02 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 232 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 10 дн. | 291 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.