Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РМ БИЛДИНГ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РМ БИЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 063 | 39 537 | 399 496 | 136 491 | 194 323 | 173 153 | 169 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 909 | 28 931 | 392 113 | 116 559 | 176 630 | 169 704 | 164 204 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 834 | 28 856 | 32 343 | 114 348 | 173 221 | 167 057 | 160 423 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 | 75 | 302 075 | 2 030 | 3 090 | 2 252 | 3 340 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 181 | 319 | 395 | 441 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 57 695 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 154 | 10 606 | 7 384 | 19 932 | 17 693 | 3 449 | 4 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 188 | 496 | 455 | 11 | 676 | 152 | 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 516 | 9 065 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 334 | 9 085 | 6 568 | 11 328 | 1 827 | 1 928 | 1 902 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 302 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 632 | 1 024 | 361 | 1 077 | 6 125 | 1 369 | 2 805 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 248 | 35 063 | 39 537 | 399 496 | 136 491 | 194 323 | 173 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 423 | 26 909 | 28 931 | 392 113 | 116 559 | 176 630 | 169 704 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 400 | 26 834 | 28 856 | 32 343 | 114 348 | 173 221 | 167 057 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 75 | 75 | 302 075 | 2 030 | 3 090 | 2 252 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 181 | 319 | 395 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 57 695 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 825 | 8 154 | 10 606 | 7 383 | 19 932 | 17 693 | 3 449 |
| Запасы на конец предыдущего года | 517 | 188 | 496 | 455 | 11 | 676 | 152 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 516 | 9 065 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 163 | 2 334 | 9 085 | 6 568 | 11 328 | 1 827 | 1 928 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 145 | 5 632 | 1 024 | 361 | 1 077 | 6 125 | 1 369 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 063 | 39 537 | 399 496 | 136 491 | 194 323 | 173 153 | 169 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 116 | 33 605 | 30 929 | 27 390 | 30 623 | 28 888 | 29 558 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 305 | 30 629 | 27 090 | 30 323 | 28 588 | 29 258 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 000 | 98 323 | 156 354 | 136 053 | 130 552 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 302 000 | 98 000 | 156 000 | 135 500 | 130 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 323 | 354 | 553 | 552 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 947 | 5 932 | 66 567 | 10 778 | 7 346 | 8 212 | 8 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 883 | 1 006 | 1 151 | 894 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 947 | 5 932 | 5 684 | 9 194 | 6 830 | 6 650 | 7 509 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 578 | 516 | 411 | 519 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 248 | 35 063 | 39 537 | 399 496 | 136 491 | 194 323 | 173 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 789 | 31 116 | 33 605 | 30 929 | 27 390 | 30 623 | 28 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 816 | 33 305 | 30 629 | 27 090 | 30 323 | 28 588 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 000 | 98 323 | 156 354 | 136 053 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 302 000 | 98 000 | 156 000 | 135 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 323 | 354 | 553 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 459 | 3 947 | 5 932 | 66 567 | 10 778 | 7 346 | 8 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 883 | 1 006 | 1 151 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 459 | 3 947 | 5 932 | 5 684 | 9 194 | 6 830 | 6 650 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 578 | 516 | 411 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 463 | 30 986 | 33 726 | 22 554 | 25 578 | 27 250 | 38 162 |
| Выручка за предыдущий год | 65 175 | 70 046 | 71 609 | 72 568 | 75 297 | 83 056 | 98 008 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 288 | 39 060 | 37 883 | 50 014 | 49 719 | 55 806 | 59 846 |
| Выручка за отчетный год | 70 046 | 71 609 | 72 568 | 75 297 | 83 056 | 98 008 | 98 293 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 726 | 22 554 | 25 578 | 27 250 | 38 162 | 36 882 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 590 | 5 679 | 14 273 | 18 616 | 20 740 | 19 374 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 136 | 16 875 | 11 305 | 8 634 | 17 422 | 17 508 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 640 | 37 883 | 50 014 | 49 719 | 55 806 | 59 846 | 61 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 406 | 22 590 | 5 679 | 14 273 | 18 616 | 20 740 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 580 | 11 136 | 16 875 | 11 305 | 8 634 | 17 422 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 564 | 6 552 | 3 152 | 2 269 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 57 | 90 | 5 447 | 292 | 70 | 146 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 33 513 | 14 899 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 555 | 24 084 | 18 341 | 18 322 | 10 752 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 114 | 27 919 | 6 094 | 7 614 | 13 125 | 4 000 | 1 682 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 450 | 44 014 | 16 932 | 19 792 | 10 540 | 7 887 | 8 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 281 | 5 070 | 6 552 | 3 152 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 114 | 57 | 90 | 5 447 | 292 | 70 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 513 | 14 899 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 555 | 24 084 | 18 341 | 18 322 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 000 | 27 919 | 6 094 | 7 614 | 13 125 | 4 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 281 | 15 450 | 44 014 | 16 932 | 19 792 | 10 540 | 7 887 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 327 | 2 490 | 3 233 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 981 | 3 724 | 4 062 | 1 565 | 1 754 | 15 | 193 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 323 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 181 | 138 | 76 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 19 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 743 | 4 063 | 1 565 | 1 754 | 15 | 193 | 1 644 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 737 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 181 | 138 | 76 | 45 | |||
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 327 | 2 489 | 3 233 | 670 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 327 | 2 489 | 3 233 | 670 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 327 | 2 490 | 3 233 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 816 | 33 305 | 30 629 | 27 090 | 30 323 | 28 588 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 116 | 33 605 | 30 929 | 27 390 | 30 623 | 28 888 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 305 | 30 629 | 27 090 | 30 323 | 28 588 | 29 258 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 605 | 30 929 | 27 390 | 30 623 | 28 888 | 29 558 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 489 | 3 233 | 670 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 489 | 3 233 | 670 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 489 | 3 233 | 670 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 489 | 3 233 | 670 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 676 | 3 539 | 1 735 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 676 | 3 539 | 1 735 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 676 | 3 539 | 1 735 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 676 | 3 539 | 1 735 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 605 | 30 929 | 27 390 | 30 623 | 28 888 | 29 558 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 116 | 33 605 | 30 929 | 27 390 | 30 623 | 28 888 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 392 | 270 | 16 740 | 7 663 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 932 | 94 055 | 86 391 | 92 344 | 112 936 | 99 972 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 769 | 76 742 | 80 930 | 77 169 | 97 685 | 98 280 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 163 | 17 313 | 5 461 | 15 175 | 15 251 | 1 692 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 97 540 | 178 546 | 113 243 | 92 074 | 96 196 | 92 309 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 692 | 106 078 | 46 124 | 37 562 | 40 473 | 36 480 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 809 | 26 102 | 39 052 | 34 891 | 30 356 | 31 709 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 084 | 23 927 | 16 963 | 15 746 | 11 009 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 078 | 1 694 | 1 040 | 717 | 441 | 1 563 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 961 | 1 595 | 3 100 | 1 941 | 611 | 741 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 000 | 284 129 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 000 | 26 828 | 321 797 | 5 739 | 146 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 302 000 | 5 596 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 828 | 19 797 | 143 | 146 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 000 | 302 000 | 37 668 | 58 961 | 996 | 873 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 668 | 58 961 | 996 | 873 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 302 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 359 000 | 58 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 509 000 | 105 500 | 58 000 | 194 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 509 000 | 101 000 | 58 000 | 194 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | 4 500 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 000 | 362 000 | 214 500 | 5 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 000 | 362 000 | 214 500 | 5 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 392 | 777 | 5 048 | 1 436 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 39,5 млн ₽ | 399,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 4,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 4,54 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.