Финансы ЗАО "ИНТЕГРАЛ ДИЗАЙН", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕГРАЛ ДИЗАЙН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 302 | 64 463 | 68 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 475 | 13 253 | 13 144 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 361 | 361 | 361 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 110 | 12 887 | 12 777 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 6 | 6 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 827 | 51 209 | 55 653 |
| Запасы на конец отчетного года | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 526 | 526 | 526 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 789 | 36 579 | 41 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 651 | 13 618 | 13 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 573 | 60 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 288 | 427 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 212 | 63 173 | 64 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 588 | 13 363 | 13 253 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 361 | 361 | 361 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 223 | 12 997 | 12 886 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | 6 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 624 | 49 810 | 51 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 529 | 526 | 526 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 707 | 40 227 | 36 579 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 132 | 8 651 | 13 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 139 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 232 | 267 | 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 302 | 64 463 | 68 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 805 | 54 643 | 53 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 598 | 38 598 | 38 598 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 207 | 16 045 | 15 170 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 118 | 5 185 | 5 185 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 518 | 585 | 585 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 379 | 4 634 | 9 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 091 | 453 | 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 277 | 4 163 | 9 390 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 18 | 1 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 212 | 63 173 | 64 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 307 | 54 174 | 54 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 598 | 38 598 | 38 598 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 709 | 15 575 | 16 045 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 084 | 5 152 | 5 185 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 484 | 552 | 585 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 821 | 3 847 | 4 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 069 | 1 114 | 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 741 | 2 723 | 4 164 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | 18 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 625 | 1 127 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 716 | 14 237 | 13 413 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 091 | 13 110 | 13 957 |
| Выручка за отчетный год | 14 263 | 13 413 | 12 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 479 | 4 779 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 479 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 682 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 784 | 13 957 | 8 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 625 | 1 127 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 128 | 591 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 672 | 518 | 74 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 23 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 683 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 43 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 270 | 1 715 | 591 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 683 | 659 | 518 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 23 | 23 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 234 | 683 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 249 | 48 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 005 | 1 368 | 468 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 313 | 90 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 34 | 34 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 596 | 90 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 4 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | 4 | 4 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 | 34 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 498 | 468 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 498 | 468 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 005 | 1 368 | 468 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 38 598 | 38 598 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 575 | 16 045 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 174 | 54 643 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 38 598 | 38 598 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 045 | 15 170 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 644 | 53 768 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 470 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 470 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 470 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 470 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 875 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 875 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 789 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 726 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 775 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 828 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 947 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 468 тыс. ₽ |
| Активы | 64,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,95 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 11,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.