Финансы ООО "СПЕЦПРОМТЕХ-КОНТАКТ М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРОМТЕХ-КОНТАКТ М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 207 434 | 422 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 426 | 422 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 249 | 58 646 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 933 | 337 343 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 244 | 26 610 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 269 122 | 207 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 8 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 269 058 | 207 426 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 935 | 58 249 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 802 | 147 933 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 321 | 1 244 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 207 434 | 422 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 084 | 20 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 927 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 349 | 401 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 146 | 6 656 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 140 203 | 394 986 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 269 122 | 207 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 346 | 21 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 054 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 776 | 146 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 893 | 6 146 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 883 | 140 203 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 668 806 | 14 402 |
| Выручка за предыдущий год | 335 160 | 371 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 333 646 | 356 815 |
| Выручка за отчетный год | 371 217 | 560 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 739 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 893 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 846 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 361 233 | 558 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 984 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 418 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 680 | 65 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 058 | 2 219 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 1 459 |
| Прочие расходы за отчетный год | 581 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 008 | 2 386 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 667 | 7 058 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 258 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 083 | 581 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 603 | 1 739 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 418 | 647 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 647 | 192 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 179 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 170 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 739 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 739 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 739 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 371,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 207,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,84 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 145 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.