Финансы ЗАО "АКТИОН-МЕДИА", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИОН-МЕДИА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 741 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 937 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 861 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 334 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 129 358 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 042 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 342 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 597 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 727 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 485 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 242 637 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 162 018 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 585 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 705 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 151 099 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 495 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 739 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 129 358 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 57 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 450 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 554 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 523 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 902 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 170 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 208 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 741 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 973 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 729 407 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 729 407 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 705 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 224 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 705 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 705 181 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 673 144 |
| Выручка за предыдущий год | 2 207 777 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 534 633 |
| Выручка за отчетный год | 2 235 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 735 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 200 930 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 905 311 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 629 417 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 499 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 200 561 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 896 295 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 576 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 166 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 578 |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 646 |
| Прочие расходы за отчетный год | 179 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 760 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 857 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 048 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 706 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 876 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 785 |
| Прочее за предыдущий год | 10 082 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 290 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 985 |
| Прочее за отчетный год | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 839 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 876 |
Изменения капитала
| 2012 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 233 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 973 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 982 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 839 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 839 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 839 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 839 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 090 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 090 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 090 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 27 090 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 983 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 234 |
Движение денежных средств
| 2012 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 393 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 358 267 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 109 526 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 141 960 |
| Прочие поступления за отчетный год | 106 781 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 329 874 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 845 932 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 159 281 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 67 918 |
| Прочие платежи за отчетный год | 256 743 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 232 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 486 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 875 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 611 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 254 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 254 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 090 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 090 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 535 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 38,8 млн ₽ |
| Активы | 1,74 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 144,32 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 324,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.