Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АЛЬФА ИНК ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АЛЬФА ИНК "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 646 | 2 195 | 1 153 | 1 273 | 1 589 | 1 876 | 2 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 347 | 1 481 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 146 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 335 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 335 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 299 | 713 | 1 153 | 1 273 | 1 588 | 1 876 | 2 829 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 409 | 706 | 1 148 | 1 243 | 1 355 | 1 600 | 2 008 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 890 | 7 | 5 | 30 | 233 | 276 | 807 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 214 | 2 646 | 2 194 | 1 153 | 1 273 | 1 589 | 1 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 404 | 1 347 | 1 481 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 12 | 146 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 355 | 1 335 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 335 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 810 | 1 299 | 713 | 1 153 | 1 273 | 1 589 | 1 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 616 | 358 | 706 | 1 148 | 1 243 | 1 356 | 1 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 190 | 890 | 7 | 5 | 30 | 233 | 276 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 646 | 2 195 | 1 153 | 1 273 | 1 589 | 1 876 | 2 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 744 | 432 | 740 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 600 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 609 | 7 609 | 7 609 | 7 609 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 609 | 7 609 | 7 609 | 7 609 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 245 | 2 404 | 946 | 737 | 845 | 1 444 | 2 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 245 | 2 404 | 946 | 737 | 845 | 1 444 | 2 089 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 214 | 2 646 | 2 194 | 1 153 | 1 273 | 1 589 | 1 876 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 744 | 432 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 600 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 339 | 7 609 | 7 609 | 7 609 | 7 609 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 339 | 7 609 | 7 609 | 7 609 | 7 609 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 887 | 3 245 | 2 404 | 946 | 737 | 845 | 1 444 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 887 | 3 245 | 2 404 | 946 | 737 | 845 | 1 444 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 386 | 2 377 | 529 | 436 | 355 | 342 | 343 |
| Выручка за предыдущий год | 7 180 | 2 377 | 2 885 | 2 688 | 2 769 | 2 809 | 25 921 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 206 | 2 356 | 2 252 | 2 414 | 2 467 | 25 578 | |
| Выручка за отчетный год | 2 377 | 2 885 | 2 688 | 2 769 | 2 809 | 2 374 | 28 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 885 | 435 | 355 | 342 | 183 | 396 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 529 | 435 | 355 | 342 | 183 | 396 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 356 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 424 | 2 253 | 2 414 | 2 467 | 2 191 | 27 935 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 529 | 436 | 355 | 342 | 343 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 424 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 823 | 493 | 387 | 303 | 256 | 364 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 730 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 36 | 48 | 52 | 88 | 445 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 590 | 493 | 388 | 303 | 256 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 730 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 93 | 36 | 48 | 52 | 88 | 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 764 | 457 | 391 | 325 | 254 | 208 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 133 | 102 | 63 | 49 | 48 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 102 | 63 | 49 | 48 | 25 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 457 | 391 | 324 | 254 | 208 | 364 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 457 | 391 | 324 | 254 | 208 | 364 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 457 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 600 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 600 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 390 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 390 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 859 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 859 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 742 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 119 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 576 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 184 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 863 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 391 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | -287 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -7,4 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | 744 тыс. ₽ | 432 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 1,22 | 1,73 | 1,88 | 1,30 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 1,22 | 1,73 | 1,88 | 1,30 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,28 | 0,19 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | -6,42 | -5,56 | 0,47 | 0,23 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,14 | 3,34 | 2,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | 28,1 % | 20,0 % | 13,1 % | -15,3 % | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 28,0 % | -66,4 % | 49,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.