Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ НХК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ НХК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 680 211 | 654 539 | 672 008 | 827 159 | 956 586 | 756 742 | 777 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 24 | 20 | 5 678 | 4 674 | 3 696 | 3 040 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | 608 | 493 | 388 | 337 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 652 | 2 652 | 2 652 | 2 652 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 | 24 | 20 | 2 418 | 1 529 | 655 | 51 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 680 142 | 654 515 | 671 988 | 821 481 | 951 912 | 753 046 | 774 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 213 086 | 198 071 | 189 386 | 195 522 | 242 177 | 213 739 | 209 351 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 441 | 252 | 12 | 2 | 355 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 264 576 | 243 415 | 233 915 | 242 795 | 269 685 | 204 329 | 194 574 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 161 418 | 156 679 | 175 700 | 217 700 | 315 700 | 244 100 | 284 275 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 208 | 55 652 | 72 172 | 163 705 | 122 253 | 89 086 | 85 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 413 | 445 | 804 | 1 758 | 2 098 | 1 790 | 1 204 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 649 221 | 680 143 | 654 539 | 672 008 | 827 159 | 956 586 | 756 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 | 69 | 24 | 20 | 5 678 | 4 674 | 3 696 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 88 | 40 | 608 | 493 | 388 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 652 | 2 652 | 2 652 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 29 | 24 | 20 | 2 418 | 1 529 | 655 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 649 100 | 680 074 | 654 515 | 671 988 | 821 481 | 951 912 | 753 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 166 744 | 213 086 | 198 071 | 189 386 | 195 522 | 242 177 | 213 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 714 | 441 | 252 | 12 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 659 | 264 576 | 243 415 | 233 915 | 242 795 | 269 685 | 204 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 234 584 | 161 418 | 156 679 | 175 700 | 217 700 | 315 700 | 244 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 997 | 40 208 | 55 652 | 72 172 | 163 705 | 122 253 | 89 086 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 402 | 345 | 445 | 804 | 1 758 | 2 098 | 1 790 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 680 211 | 654 539 | 672 009 | 827 159 | 956 586 | 756 742 | 777 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 500 945 | 488 182 | 500 213 | 621 393 | 651 136 | 536 214 | 499 814 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 500 845 | 488 082 | 500 113 | 621 293 | 651 036 | 536 114 | 499 714 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 144 | 92 | 39 | 10 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 144 | 92 | 39 | 10 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 256 | 166 357 | 171 796 | 205 622 | 305 358 | 220 488 | 278 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 941 | 166 357 | 169 843 | 203 684 | 300 930 | 215 227 | 274 437 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 316 | 1 952 | 1 937 | 4 428 | 5 261 | 3 659 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 649 221 | 680 143 | 654 539 | 672 009 | 827 159 | 956 586 | 756 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 527 790 | 500 945 | 488 182 | 500 213 | 621 393 | 651 136 | 536 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 527 690 | 500 845 | 488 082 | 500 113 | 621 293 | 651 036 | 536 114 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 10 | 144 | 92 | 39 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 144 | 92 | 39 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 421 | 179 188 | 166 357 | 171 796 | 205 622 | 305 358 | 220 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 911 | 177 872 | 164 535 | 169 843 | 203 684 | 300 930 | 215 227 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 510 | 1 316 | 1 822 | 1 952 | 1 937 | 4 428 | 5 261 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 589 939 | 680 982 | 703 265 | 688 808 | 755 190 | 655 916 | 621 977 |
| Выручка за предыдущий год | 1 268 572 | 1 478 873 | 1 470 326 | 1 421 199 | 1 496 956 | 1 387 632 | 1 261 834 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 678 633 | 797 891 | 767 061 | 732 391 | 741 766 | 731 716 | 639 857 |
| Выручка за отчетный год | 1 478 873 | 1 470 326 | 1 421 199 | 1 496 956 | 1 387 632 | 1 261 834 | 1 229 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 680 982 | 703 265 | 688 808 | 755 190 | 655 916 | 621 977 | 607 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 464 811 | 477 971 | 463 064 | 508 248 | 429 410 | 395 944 | 374 317 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 216 171 | 225 294 | 225 744 | 246 942 | 226 506 | 226 033 | 233 342 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 797 891 | 767 061 | 732 391 | 741 766 | 731 716 | 639 857 | 622 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 368 642 | 464 811 | 477 971 | 463 064 | 508 248 | 429 410 | 395 944 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 221 297 | 216 171 | 225 294 | 225 744 | 246 942 | 226 506 | 226 033 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 424 205 | 424 602 | 431 307 | 448 131 | 303 499 | 283 784 | 222 294 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 170 | 11 381 | 15 705 | 23 720 | 31 472 | 33 691 | 27 483 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 333 | 18 025 | 86 204 | 121 081 | 78 746 | 39 312 | 28 399 |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 109 | 82 775 | 133 666 | 204 918 | 236 129 | 185 163 | 207 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 401 325 | 424 205 | 424 602 | 431 307 | 448 131 | 303 499 | 283 784 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 725 | 17 170 | 11 381 | 15 705 | 23 720 | 31 472 | 33 691 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 994 | 18 333 | 18 025 | 86 204 | 121 081 | 78 746 | 39 312 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 036 | 76 109 | 82 775 | 133 666 | 204 918 | 236 129 | 185 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 473 | 339 155 | 339 237 | 344 730 | 358 182 | 241 742 | 226 378 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 855 | 85 050 | 85 356 | 86 577 | 89 805 | 61 809 | 57 458 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 144 | 52 | 52 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 050 | 85 356 | 86 577 | 89 805 | 61 809 | 57 458 | 56 862 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 209 | 420 | 315 | 324 | 1 057 | 649 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 587 | 209 | 420 | 315 | 324 | 1 057 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 144 | 52 | 29 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 339 155 | 339 237 | 344 730 | 358 182 | 241 742 | 226 378 | 165 416 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 155 | 339 237 | 344 730 | 358 182 | 241 742 | 226 378 | 165 416 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 320 473 | 339 155 | 339 237 | 344 730 | 358 182 | 241 742 | 226 378 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 690 | 500 845 | 488 082 | 500 113 | 621 293 | 651 036 | 536 114 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 527 790 | 500 945 | 488 182 | 500 213 | 621 393 | 651 136 | 536 214 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 845 | 488 082 | 500 113 | 621 293 | 409 293 | 536 114 | 499 714 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 500 945 | 488 182 | 500 213 | 621 393 | 409 393 | 536 214 | 499 814 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 155 | 339 237 | 344 730 | 358 181 | 226 379 | 165 416 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 339 155 | 339 237 | 344 730 | 358 181 | 226 379 | 165 416 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 155 | 339 237 | 344 730 | 358 181 | 226 379 | 165 416 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 339 155 | 339 237 | 344 730 | 358 181 | 226 379 | 165 416 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 366 000 | 352 000 | 332 700 | 237 000 | 212 000 | 341 301 | 201 816 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 366 000 | 352 000 | 332 700 | 237 000 | 212 000 | 341 301 | 201 816 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 366 000 | 352 000 | 332 700 | 237 000 | 212 000 | 341 301 | 201 816 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 366 000 | 352 000 | 332 700 | 237 000 | 212 000 | 341 301 | 201 816 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 500 945 | 488 182 | 500 213 | 621 393 | 651 136 | 536 214 | 499 814 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 527 790 | 500 945 | 488 182 | 500 213 | 621 393 | 651 136 | 536 214 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 227 905 | 346 079 | 298 936 | 269 106 | 212 709 | 261 364 | 200 224 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 645 986 | 1 696 236 | 1 377 924 | 1 386 719 | 1 300 844 | 1 197 019 | 1 138 771 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 393 078 | 1 435 278 | 1 367 898 | 1 374 060 | 1 297 105 | 1 188 549 | 1 136 872 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 252 908 | 260 958 | 10 026 | 12 659 | 3 739 | 8 470 | 158 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 418 081 | 1 350 157 | 1 078 988 | 1 117 613 | 1 088 135 | 935 655 | 938 547 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 921 709 | 870 269 | 830 761 | 879 980 | 867 812 | 727 110 | 790 001 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 352 | 67 967 | 78 807 | 80 503 | 75 588 | 76 698 | 94 515 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 100 529 | 86 535 | 85 541 | 88 174 | 64 565 | 57 701 | 53 717 |
| Прочие платежи за отчетный год | 336 491 | 325 386 | 83 879 | 68 956 | 80 170 | 74 146 | 314 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 464 | 33 270 | 16 527 | 111 785 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 464 | 58 770 | 148 477 | 659 699 | 1 149 115 | 2 113 785 | 18 770 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 81 000 | 49 300 | 115 923 | 638 709 | 1 134 300 | 2 073 600 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 464 | 9 470 | 32 554 | 20 990 | 14 815 | 40 185 | 18 770 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 500 | 131 950 | 673 902 | 1 232 300 | 2 002 000 | 101 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 500 | 131 950 | 673 902 | 1 232 300 | 2 002 000 | 101 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 316 363 | 347 912 | 334 725 | 192 299 | 148 506 | 400 907 | 131 531 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 316 363 | 347 912 | 334 725 | 192 299 | 148 506 | 400 907 | 131 531 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 006 | 31 437 | 62 604 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 074 | 35 782 | 28 930 | 9 571 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 339,2 млн ₽ | 344,7 млн ₽ | 358,2 млн ₽ | 241,7 млн ₽ | 226,4 млн ₽ | 165,4 млн ₽ |
| Активы | 654,5 млн ₽ | 672,0 млн ₽ | 827,2 млн ₽ | 956,6 млн ₽ | 756,7 млн ₽ | 777,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,93 | 3,91 | 4,00 | 3,12 | 3,42 | 2,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,74 | 2,80 | 3,04 | 2,32 | 2,44 | 2,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,28 | 1,44 | 1,85 | 1,43 | 1,51 | 1,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,8 % | 51,3 % | 43,3 % | 25,3 % | 29,9 % | 21,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 94 дн. | 96 дн. | 121 дн. | 122 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 85 дн. | 100 дн. | 150 дн. | 123 дн. | 161 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.