Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛ-СИТИ-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛ-СИТИ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 813 | 17 854 | 26 750 | 24 831 | 26 539 | 28 557 | 30 304 | 28 719 | 32 288 | 28 682 | 22 277 | 25 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 | 99 | 92 | 71 | 64 | 57 | 447 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 106 | 99 | 92 | 71 | 64 | 57 | 447 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 813 | 17 854 | 26 750 | 24 831 | 26 433 | 28 458 | 30 212 | 28 648 | 32 224 | 28 625 | 21 830 | 25 763 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 833 | 12 978 | 19 519 | 19 621 | 23 618 | 24 732 | 25 020 | 26 198 | 25 249 | 22 953 | 20 066 | 24 807 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 985 | 2 465 | 4 726 | 2 809 | 2 040 | 3 303 | 4 267 | 2 187 | 2 618 | 2 262 | 1 741 | 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 995 | 2 331 | 2 417 | 2 347 | 700 | 381 | 890 | 227 | 4 248 | 3 395 | 11 | 517 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 | 87 | 54 | 75 | 42 | 35 | 36 | 109 | 15 | 12 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 572 | 17 813 | 17 853 | 26 750 | 24 831 | 26 539 | 28 557 | 30 328 | 28 719 | 32 288 | 28 682 | 22 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 99 | 78 | 71 | 64 | 57 | 447 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | 99 | 78 | 71 | 64 | 57 | 447 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 572 | 17 813 | 17 853 | 26 750 | 24 831 | 26 433 | 28 458 | 30 251 | 28 648 | 32 224 | 28 625 | 21 830 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 431 | 10 833 | 12 978 | 19 519 | 19 621 | 23 618 | 24 732 | 27 031 | 26 198 | 25 249 | 22 953 | 20 066 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 692 | 5 968 | 2 465 | 4 726 | 2 809 | 2 040 | 3 303 | 3 044 | 2 187 | 2 618 | 2 262 | 1 741 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 449 | 995 | 2 331 | 2 417 | 2 347 | 700 | 381 | 168 | 227 | 4 248 | 3 395 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 79 | 87 | 54 | 75 | 42 | 7 | 36 | 109 | 15 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 813 | 17 854 | 26 750 | 24 831 | 26 539 | 28 557 | 30 304 | 28 719 | 32 288 | 28 682 | 22 277 | 25 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 472 | 15 950 | 20 421 | 20 777 | 21 239 | 22 213 | 23 235 | 21 110 | 24 791 | 22 401 | 21 250 | 19 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 933 | 20 404 | 20 760 | 21 222 | 22 197 | 23 219 | 21 093 | 24 774 | 22 384 | 21 233 | 19 311 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 341 | 1 904 | 6 329 | 3 992 | 5 238 | 6 280 | 7 005 | 7 545 | 7 433 | 6 217 | 963 | 6 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 131 | 137 | 144 | 89 | 96 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 210 | 1 766 | 6 185 | 3 903 | 5 143 | 6 170 | 6 895 | 7 435 | 7 324 | 6 108 | 854 | 6 262 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 572 | 17 813 | 17 853 | 26 750 | 24 831 | 26 539 | 28 557 | 30 328 | 28 719 | 32 288 | 28 682 | 22 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 452 | 16 472 | 15 950 | 20 421 | 20 777 | 21 239 | 22 213 | 23 153 | 21 110 | 24 791 | 22 401 | 21 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 455 | 15 933 | 20 404 | 20 760 | 21 222 | 22 197 | 23 136 | 21 093 | 24 774 | 22 384 | 21 233 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 120 | 1 341 | 1 903 | 6 267 | 3 992 | 5 238 | 6 280 | 7 111 | 7 545 | 7 433 | 6 217 | 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 131 | 137 | 82 | 89 | 96 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 995 | 1 210 | 1 766 | 6 185 | 3 903 | 5 143 | 6 170 | 7 002 | 7 436 | 7 324 | 6 108 | 854 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 231 | 12 067 | 12 746 | 15 622 | 16 202 | 16 284 | 16 248 | 13 551 | 12 948 | 21 488 | 14 399 | 12 312 |
| Выручка за предыдущий год | 23 797 | 30 209 | 27 822 | 39 488 | 33 153 | 29 971 | 26 678 | 20 935 | 19 139 | 31 206 | 28 220 | 24 102 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 434 | 18 141 | 15 076 | 23 866 | 16 951 | 13 687 | 10 430 | 7 384 | 6 191 | 9 718 | 13 821 | 11 790 |
| Выручка за отчетный год | 30 209 | 27 822 | 39 488 | 33 153 | 29 971 | 26 678 | 24 731 | 19 139 | 31 206 | 28 220 | 24 102 | 13 148 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 746 | 15 622 | 16 202 | 16 284 | 16 248 | 15 265 | 12 948 | 21 488 | 14 399 | 12 312 | 8 351 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 183 | 6 032 | 935 | 1 562 | 3 441 | 2 345 | 6 221 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 563 | 9 590 | 15 267 | 14 722 | 12 807 | 12 920 | 13 950 | 15 267 | 15 739 | 18 182 | 9 649 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 981 | 15 076 | 23 866 | 16 951 | 13 687 | 10 430 | 9 466 | 6 191 | 9 718 | 13 821 | 11 790 | 4 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 227 | 4 183 | 6 032 | 935 | 1 562 | 3 441 | 598 | 6 221 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 840 | 8 563 | 9 590 | 15 267 | 14 722 | 12 807 | 12 953 | 13 950 | 15 267 | 15 739 | 18 182 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 502 | 267 | 5 608 | 482 | 636 | 1 143 | 1 280 | 4 650 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 961 | 11 | 104 | 181 | 1 | 153 | 135 | 135 | 39 | 5 357 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 533 | 3 919 | 520 | 445 | 1 099 | 2 297 | 1 218 | 1 088 | 1 706 | 1 073 | 619 | 618 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 347 | 2 647 | 267 | 5 608 | 482 | 455 | 1 242 | 4 650 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 837 | 1 961 | 11 | 104 | 100 | 135 | 135 | 39 | 5 357 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 502 | 2 533 | 3 919 | 520 | 445 | 1 099 | 2 297 | 1 249 | 1 088 | 1 706 | 1 073 | 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 021 | 4 471 | 357 | 455 | 1 242 | 3 681 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 627 | 789 | 1 137 | 125 | 174 | 341 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 174 | 341 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 627 | 789 | 1 137 | 125 | 174 | 341 | 259 | |||||
| Прочее за отчетный год | 341 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 021 | 4 471 | 357 | 462 | 1 143 | 1 021 | 3 681 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 021 | 4 471 | 357 | 462 | 1 143 | 1 021 | 3 681 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 021 | 4 471 | 357 | 455 | 1 242 | 3 681 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | 17 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 083 | 22 197 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 100 | 22 214 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 203 | 23 219 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 220 | 23 236 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 120 | 1 022 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 120 | 1 022 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 120 | 1 022 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 120 | 1 022 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 239 | 22 213 | 23 235 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 777 | 21 239 | 22 213 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 450 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 450 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 654 | 25 426 | 17 250 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 459 | 17 581 | 11 998 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 134 | 4 835 | 2 942 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 061 | 3 010 | 2 310 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,7 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 30,3 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,2 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -22,6 % | +63,0 % | -9,6 % | -14,6 % | -45,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,31 | 3,80 | 4,34 | 4,60 | 22,67 | 4,04 | 2,01 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,32 | 0,92 | 0,91 | 1,82 | 0,15 | 1,03 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,03 | 0,57 | 0,55 | 0,01 | 0,08 | 0,72 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 0,78 | 0,95 | 0,75 | 0,50 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,36 | 0,30 | 0,28 | 0,05 | 0,33 | 0,62 ▲ | 1,36 |
| Рентабельность продаж | 9,5 % | -5,2 % | 19,9 % | -4,7 % | -24,4 % | -9,9 % | 3,1 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | -10,7 % | 11,8 % | -8,5 % | -4,8 % | -14,6 % | 1,7 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | -7,1 % | 11,4 % | -8,3 % | -5,2 % | -7,5 % | 1,6 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,4 % | -9,7 % | 14,8 % | -10,7 % | -5,4 % | -9,9 % | 7,2 % ▼ | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,82 | 0,67 | 0,97 | 0,98 | 1,08 | 0,51 | 1,42 ▼ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 42 дн. | 31 дн. | 29 дн. | 26 дн. | 12 дн. | 36 дн. ▲ | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 965 дн. | 1 545 дн. | 948 дн. | 606 дн. | 621 дн. | 1 888 дн. | 67 дн. ▼ | 48 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20.1 (компаний: 2468).