Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАССА-СК",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАССА-СК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 772 368 | 4 432 844 | 5 511 417 | 6 552 484 | 6 091 965 | 5 306 850 | 5 303 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 957 | 84 207 | 59 284 | 44 379 | 34 366 | 17 245 | 10 564 |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 957 | 84 207 | 59 284 | 44 379 | 34 366 | 17 245 | 10 564 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 681 411 | 4 348 637 | 5 452 133 | 6 508 105 | 6 057 599 | 5 289 605 | 5 292 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 488 714 | 3 146 128 | 3 878 063 | 5 490 307 | 2 653 304 | 2 632 645 | 2 596 987 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 216 | 84 570 | 250 079 | 103 855 | 10 916 | 275 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 506 910 | 810 206 | 910 492 | 217 782 | 2 946 627 | 2 182 906 | 2 108 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 426 184 | 289 693 | 396 393 | 679 981 | 431 427 | 457 638 | 559 936 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 458 | 1 458 | 409 | 475 | 217 | 234 | 181 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 242 929 | 16 582 | 16 698 | 15 704 | 15 108 | 15 907 | 27 174 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 799 627 | 3 571 756 | 4 432 844 | 5 511 417 | 6 075 062 | 6 091 946 | 5 306 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 425 | 90 957 | 84 207 | 59 284 | 44 379 | 34 366 | 17 245 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 425 | 90 957 | 84 207 | 59 284 | 44 379 | 34 366 | 17 245 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 735 202 | 3 480 799 | 4 348 637 | 5 452 133 | 6 030 683 | 6 057 580 | 5 289 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 618 889 | 2 488 990 | 3 146 128 | 3 878 063 | 2 582 445 | 2 653 285 | 2 632 645 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 069 | 16 216 | 84 570 | 250 079 | 103 855 | 10 916 | 275 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 499 748 | 529 835 | 810 206 | 910 492 | 2 648 223 | 2 946 627 | 2 182 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 436 894 | 426 184 | 289 693 | 396 393 | 679 981 | 431 427 | 457 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 294 | 458 | 1 458 | 409 | 475 | 217 | 234 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 160 307 | 19 116 | 16 582 | 16 698 | 15 704 | 15 108 | 15 907 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 772 368 | 4 432 844 | 5 511 417 | 6 552 484 | 6 091 965 | 5 306 850 | 5 303 075 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 528 | 201 342 | 240 674 | 249 747 | 261 798 | 266 988 | 269 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 518 | 151 342 | 190 674 | 199 747 | 211 798 | 216 988 | 219 577 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 001 250 | 1 132 618 | 1 857 320 | 2 903 035 | 3 343 645 | 3 094 852 | 3 138 210 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 001 250 | 1 132 618 | 1 857 320 | 2 903 035 | 3 343 645 | 3 094 852 | 3 138 210 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 670 590 | 3 098 884 | 3 413 423 | 3 399 702 | 2 486 522 | 1 945 010 | 1 895 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 291 814 | 29 476 | 198 725 | 418 555 | 483 303 | 695 366 | 701 129 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 366 376 | 3 069 408 | 3 214 698 | 2 981 146 | 2 003 219 | 1 249 644 | 1 194 159 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 399 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 799 627 | 3 571 756 | 4 432 844 | 5 511 417 | 6 075 062 | 6 091 946 | 5 306 850 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 733 | 100 663 | 201 342 | 240 674 | 249 744 | 261 779 | 266 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 723 | 100 653 | 151 342 | 190 674 | 199 744 | 211 779 | 216 988 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 830 655 | 1 001 250 | 1 132 618 | 1 857 320 | 3 296 347 | 3 343 645 | 3 094 852 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 830 655 | 1 001 250 | 1 132 618 | 1 857 320 | 3 296 347 | 3 343 645 | 3 094 852 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 923 239 | 2 469 843 | 3 098 884 | 3 413 423 | 2 528 971 | 2 486 522 | 1 945 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 795 | 291 814 | 29 476 | 198 725 | 418 556 | 483 303 | 695 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 690 371 | 2 178 029 | 3 069 408 | 3 214 698 | 2 110 415 | 2 003 219 | 1 249 644 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 074 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 989 | 223 546 | 290 138 | 386 199 | 492 757 | 21 305 | 110 592 |
| Выручка за предыдущий год | 1 817 993 | 2 884 981 | 3 283 152 | 3 163 967 | 2 128 972 | 202 247 | 8 877 865 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 737 004 | 2 661 435 | 2 993 013 | 2 777 768 | 1 636 215 | 180 942 | 8 767 273 |
| Выручка за отчетный год | 2 884 981 | 3 283 152 | 3 163 967 | 2 128 972 | 202 247 | 8 877 865 | 2 752 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 546 | 290 139 | 386 199 | 492 757 | 21 305 | 110 592 | 99 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 223 546 | 290 139 | 386 199 | 492 757 | 21 305 | 110 592 | 99 923 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 661 435 | 2 993 013 | 2 777 768 | 1 636 215 | 180 942 | 8 767 273 | 2 652 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 989 | 223 546 | 290 138 | 386 199 | 492 757 | 21 305 | 110 592 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 691 | 81 183 | 59 492 | 15 697 | 16 589 | 6 520 | 3 145 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 098 | 12 082 | 2 460 | 2 434 | 802 | 728 | 30 966 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 400 | 100 464 | 102 926 | 266 073 | 405 798 | 313 197 | 175 315 |
| Прочие доходы за отчетный год | 186 189 | 87 070 | 112 180 | 795 941 | 9 811 965 | 743 990 | 523 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 253 742 | 207 644 | 338 420 | 1 009 362 | 9 411 685 | 535 593 | 475 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 817 | 78 629 | 81 182 | 59 493 | 15 694 | 16 709 | 6 520 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 384 | 10 098 | 12 082 | 2 460 | 2 434 | 802 | 728 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 612 | 87 400 | 100 464 | 102 926 | 266 073 | 422 752 | 313 197 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 390 387 | 186 189 | 87 070 | 112 180 | 795 938 | 9 890 372 | 743 990 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 369 331 | 253 804 | 207 644 | 338 420 | 1 009 362 | 9 473 018 | 535 593 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 427 | 54 930 | 57 192 | 39 333 | 9 070 | 12 034 | 5 209 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 390 | 23 463 | 23 990 | 20 160 | 6 624 | 4 675 | 1 311 |
| Прочее за предыдущий год | 236 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 463 | 23 990 | 20 160 | 6 624 | 4 535 | 1 311 | 629 |
| Прочее за отчетный год | 236 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 992 | 57 193 | 39 332 | 9 073 | 12 054 | 5 209 | 2 516 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 992 | 57 193 | 39 332 | 9 073 | 12 054 | 5 209 | 2 516 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 427 | 54 930 | 57 192 | 39 333 | 9 070 | 12 034 | 5 209 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 723 | 100 653 | 151 342 | 190 674 | 199 744 | 211 779 | 216 988 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 733 | 100 653 | 201 342 | 240 674 | 249 744 | 261 779 | 266 988 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 716 | 151 342 | 190 675 | 199 747 | 211 798 | 216 988 | 219 577 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 726 | 201 343 | 240 675 | 249 747 | 261 798 | 266 988 | 269 577 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 49 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 993 | 57 192 | 39 332 | 9 073 | 12 054 | 5 209 | 2 589 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 993 | 107 182 | 39 332 | 9 073 | 12 054 | 5 209 | 2 589 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 993 | 57 192 | 39 332 | 9 073 | 12 054 | 5 209 | 2 589 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 993 | 57 192 | 39 332 | 9 073 | 12 054 | 5 209 | 2 589 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 49 990 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 49 990 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 502 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 502 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 502 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 502 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 010 821 | 261 798 | 266 988 | 269 577 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 811 973 | 249 744 | 261 779 | 266 988 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 615 768 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 464 233 | 5 839 851 | 4 885 089 | 1 820 005 | 2 762 552 | 3 408 724 | 927 523 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 183 063 | 5 832 883 | 4 388 554 | 1 788 933 | 2 736 739 | 3 408 567 | 926 931 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 22 160 | 4 362 | 121 360 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 259 010 | 2 606 | 375 175 | 31 072 | 25 813 | 157 | 592 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 696 258 | 6 164 956 | 2 269 321 | 3 646 085 | 3 209 791 | 4 757 190 | 1 101 185 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 365 179 | 4 388 642 | 266 394 | 2 796 070 | 3 134 351 | 4 310 403 | 827 953 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 432 413 | 620 695 | 717 231 | 296 375 | 70 888 | 137 625 | 75 559 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 588 721 | 508 132 | 364 795 | 449 278 | 109 040 | 1 910 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 139 998 | 194 117 | 22 904 | 4 547 | 4 552 | 13 670 | 29 |
| Прочие платежи за отчетный год | 169 947 | 453 370 | 897 997 | 99 815 | 186 452 | 195 734 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 136 491 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 839 | 197 191 | 21 000 | 153 243 | 3 132 | 11 629 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 102 724 | 197 191 | 21 000 | 153 243 | 3 132 | 11 629 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 115 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 614 446 | 60 700 | 3 040 320 | 463 066 | 346 392 | 5 000 | 47 408 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 912 620 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 60 700 | 127 700 | 448 665 | 332 787 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 161 244 | 5 000 | 47 408 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 453 202 | 14 401 | 13 605 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 738 796 | 189 614 | 402 503 | 2 135 969 | 790 241 | 1 353 483 | 27 956 |
| Поступления – всего за отчетный год | 738 796 | 189 614 | 402 503 | 2 135 969 | 790 241 | 1 677 562 | 208 788 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 738 796 | 139 624 | 351 879 | 2 135 636 | 789 906 | 1 677 562 | 208 788 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 49 990 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 624 | 333 | 335 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 324 079 | 180 832 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 316 316 | 180 832 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 763 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 000 | 66 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 39,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Активы | 5,51 млрд ₽ | 6,55 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 510 дн. | 1 225 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.