Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТУРМАРКЕТ БИЗНЕС ТРЭВЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТУРМАРКЕТ БИЗНЕС ТРЭВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 105 | 14 714 | 17 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 039 | 14 714 | 17 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 745 | 12 969 | 16 078 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 279 | 1 735 | 1 818 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 9 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 759 | 22 635 | 14 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 13 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 640 | 22 622 | 14 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 458 | 20 046 | 12 969 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 131 | 2 523 | 1 735 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 10 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 105 | 14 714 | 17 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 920 | 12 852 | 13 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 860 | 12 792 | 13 307 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 112 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 185 | 1 862 | 4 486 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 185 | 1 862 | 4 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 759 | 22 635 | 14 714 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 564 | 10 281 | 12 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 504 | 10 221 | 12 792 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 195 | 12 354 | 1 862 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 195 | 12 354 | 1 862 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 184 | 22 118 | 18 787 |
| Выручка за предыдущий год | 23 740 | 27 085 | 22 966 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 556 | 4 967 | 4 179 |
| Выручка за отчетный год | 19 142 | 22 966 | 21 980 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 602 | 18 787 | 15 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 706 | 3 805 | 1 165 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 836 | 5 377 | 5 522 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 060 | 9 605 | 8 992 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 540 | 4 179 | 6 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 588 | 7 917 | 3 805 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 314 | 5 321 | 5 377 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 282 | 8 880 | 9 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 471 | 4 136 | 620 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 110 | 3 211 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 345 | 2 880 | 552 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 060 | 8 462 | 4 136 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 908 | 6 131 | 3 211 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 436 | 5 586 | 2 880 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 048 | 6 761 | 3 309 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 012 | 1 701 | 827 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 094 | 827 | 138 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 377 | 3 309 | 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 377 | 3 309 | 482 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 048 | 6 761 | 3 309 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 951 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 011 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 860 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 920 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 366 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 366 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 366 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 366 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 990 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 990 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 990 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 990 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 920 | 12 852 | 13 367 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 564 | 10 281 | 12 852 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 608 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 641 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 177 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 170 464 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 033 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 483 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 346 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 204 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 608 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.