Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "НЕФТЕОТДАЧА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "НЕФТЕОТДАЧА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 453 | 531 953 | 211 098 | 628 159 | 870 877 | 1 098 443 | 1 108 877 | 1 357 711 | 1 759 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 464 | 42 833 | 101 807 | 252 883 | 330 838 | 426 689 | 491 052 | 399 577 | 389 457 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 159 | 138 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 419 | 419 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 030 | 25 951 | 93 890 | 243 772 | 317 868 | 406 356 | 472 109 | 369 162 | 348 321 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 799 | 16 247 | 7 701 | 8 895 | 12 201 | 19 755 | 18 304 | 28 824 | 39 676 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 553 | 362 | 423 | 1 216 | 1 106 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 989 | 489 120 | 109 291 | 375 276 | 540 039 | 671 754 | 617 825 | 958 134 | 1 369 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 547 | 1 989 | 2 246 | 7 029 | 87 927 | 79 785 | 47 090 | 145 315 | 130 037 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 108 | 54 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 958 | 452 680 | 102 582 | 324 698 | 380 218 | 590 953 | 565 483 | 788 073 | 1 232 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 348 | 68 665 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 385 | 34 147 | 4 107 | 2 657 | 3 122 | 864 | 5 132 | 24 461 | 7 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 99 | 304 | 248 | 1 544 | 107 | 98 | 120 | 285 | 90 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 988 | 150 453 | 531 953 | 211 098 | 628 159 | 870 877 | 1 098 443 | 1 375 607 | 1 442 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 481 | 35 464 | 42 833 | 101 807 | 252 883 | 379 962 | 426 689 | 359 782 | 484 339 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 180 | 159 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 148 | 419 | 419 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 015 | 16 030 | 25 951 | 93 890 | 243 772 | 366 992 | 406 356 | 343 300 | 453 924 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 102 | 18 799 | 16 247 | 7 701 | 8 895 | 12 201 | 19 755 | 16 014 | 28 824 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 553 | 362 | 72 | 1 216 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 507 | 114 989 | 489 120 | 109 291 | 375 276 | 490 915 | 671 754 | 1 015 825 | 958 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 222 | 547 | 1 989 | 2 246 | 7 029 | 38 803 | 79 785 | 139 105 | 145 315 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 108 | 54 | 14 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 165 | 46 958 | 452 680 | 102 582 | 321 906 | 380 218 | 590 953 | 864 342 | 788 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 348 | 68 665 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 769 | 67 385 | 34 147 | 4 107 | 2 657 | 3 122 | 864 | 12 132 | 24 461 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 351 | 99 | 304 | 248 | 4 336 | 107 | 98 | 232 | 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 453 | 531 953 | 211 098 | 628 159 | 870 876 | 1 098 443 | 1 108 877 | 1 357 711 | 1 759 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 901 | 120 180 | 142 863 | 263 428 | 286 596 | 409 700 | 397 998 | 570 050 | 642 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 113 360 | 113 360 | 113 360 | 113 360 | 113 360 | 113 360 | 113 360 | 113 360 | 113 360 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 67 | 67 | 339 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 810 | 5 828 | 5 842 | 6 962 | 13 534 | 16 558 | 16 558 | 5 668 | 5 668 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 664 | 925 | 23 322 | 147 969 | 169 003 | 289 302 | 273 362 | 460 381 | 532 263 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 91 136 | 234 587 | 152 391 | 346 245 | 15 611 | 25 504 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 000 | 231 365 | 149 459 | 338 835 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 1 136 | 3 223 | 2 932 | 3 000 | 9 750 | 16 148 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 410 | 5 861 | 9 356 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 552 | 411 773 | 68 229 | 273 595 | 349 693 | 536 352 | 364 634 | 772 050 | 1 090 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 738 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 038 | 406 028 | 24 578 | 229 460 | 288 560 | 439 454 | 272 455 | 592 058 | 885 878 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 514 | 5 745 | 18 913 | 44 135 | 61 133 | 96 898 | 92 179 | 179 992 | 205 051 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 988 | 150 453 | 531 953 | 211 098 | 628 159 | 870 877 | 1 098 443 | 1 375 607 | 1 442 473 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 119 476 | 119 901 | 120 180 | 142 863 | 263 428 | 286 596 | 400 839 | 469 835 | 637 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 113 360 | 113 360 | 113 360 | 113 360 | 113 360 | 113 360 | 113 360 | 113 360 | 113 360 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 67 | 67 | 339 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 802 | 5 810 | 5 828 | 5 842 | 6 962 | 13 534 | 16 558 | 5 668 | 5 668 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 314 | 664 | 925 | 23 322 | 147 969 | 169 003 | 280 441 | 360 677 | 528 190 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 91 136 | 234 588 | 159 613 | 12 902 | 32 564 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 000 | 231 365 | 149 459 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 1 136 | 3 223 | 2 932 | 6 158 | 26 703 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 222 | 6 744 | 5 861 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 512 | 30 552 | 411 773 | 68 229 | 273 595 | 349 693 | 537 991 | 892 870 | 772 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 738 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 565 | 28 038 | 406 028 | 24 578 | 229 460 | 288 560 | 439 454 | 799 830 | 592 058 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 947 | 2 514 | 5 745 | 18 913 | 44 135 | 61 133 | 98 537 | 93 026 | 179 992 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 606 | 41 321 | 44 135 | 134 004 | 267 457 | 188 347 | 294 058 | 348 678 | 331 633 |
| Выручка за предыдущий год | 91 601 | 138 927 | 236 077 | 397 073 | 1 184 749 | 1 346 654 | 1 897 895 | 4 075 173 | 2 980 909 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 995 | 97 606 | 191 942 | 263 069 | 917 292 | 1 158 307 | 1 603 837 | 3 726 495 | |
| Выручка за отчетный год | 138 927 | 236 077 | 397 073 | 1 184 749 | 1 346 654 | 1 897 895 | 1 999 182 | 2 980 909 | 3 476 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 321 | 44 135 | 134 004 | 267 457 | 188 347 | 294 058 | 202 666 | 331 633 | 365 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 971 | 44 278 | 183 057 | 59 523 | 126 511 | 63 000 | 173 101 | 162 082 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 449 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 973 | 35 164 | 89 277 | 84 400 | 128 824 | 167 547 | 139 666 | 158 532 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 606 | 191 942 | 263 069 | 917 292 | 1 158 307 | 1 603 837 | 1 796 516 | 2 649 276 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 971 | 44 083 | 183 057 | 59 523 | 126 511 | 218 592 | 173 101 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 449 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 333 | 42 973 | 35 164 | 89 472 | 84 400 | 128 824 | 167 547 | 130 086 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 891 | 4 891 | 30 976 | 167 912 | 77 509 | 151 542 | 87 010 | 143 223 | 128 284 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 274 | 2 357 | 2 337 | 13 700 | 32 900 | 27 318 | 7 074 | 23 392 | 17 872 |
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | 397 | 280 | 3 475 | 4 748 | 2 | 2 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 767 | 440 | 4 399 | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 667 | 10 395 | 7 751 | 8 150 | 10 514 | 21 083 | 46 507 | 56 775 | 120 415 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 445 | 17 229 | 23 670 | 36 703 | 29 736 | 18 973 | 29 572 | 110 045 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 891 | 4 891 | 30 976 | 167 912 | 77 509 | 156 423 | 3 624 | 143 223 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 16 357 | 4 274 | 2 357 | 2 337 | 13 700 | 32 900 | 27 318 | 17 895 | 23 392 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 96 | 47 | 397 | 280 | 3 475 | 4 748 | 2 | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 767 | 440 | 4 399 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 590 | 1 667 | 10 395 | 7 751 | 8 150 | 10 514 | 25 964 | 90 754 | 56 775 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 169 | 3 445 | 17 229 | 23 475 | 36 703 | 29 736 | 18 973 | 323 618 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 358 | 279 | 22 411 | 131 436 | 60 480 | 128 204 | 665 | 100 036 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 537 | 13 964 | 32 380 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 1 130 | 290 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 007 | 698 | 1 440 | 3 306 | 7 554 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 231 | 2 060 | 12 | 249 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 537 | 13 964 | 32 380 | 16 727 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 876 | 2 357 | 2 645 | 2 759 | 508 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 436 | 876 | 1 573 | 2 357 | 2 645 | 6 749 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 1 130 | 2 086 | 290 | 912 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 698 | 1 440 | 3 306 | 7 554 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 231 | 2 060 | 12 | 249 | 4 285 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | 279 | 22 683 | 126 234 | 56 042 | 123 104 | 59 507 | 100 547 | 104 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 279 | 22 411 | 131 436 | 60 480 | 123 323 | 55 269 | 100 036 | 104 110 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 272 | 4 238 | 511 | 653 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 | 358 | 279 | 22 683 | 126 234 | 56 042 | 127 985 | 100 547 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 272 | 511 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 113 360 | 113 360 | 113 360 | 113 360 | 113 360 | 113 360 | 113 360 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 67 | 67 | 339 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 802 | 5 810 | 5 828 | 5 842 | 6 962 | 13 534 | 16 558 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 | 664 | 925 | 23 322 | 147 969 | 169 003 | 280 441 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 119 476 | 119 901 | 120 180 | 142 863 | 263 428 | 286 596 | 400 839 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 113 360 | 113 360 | 113 360 | 113 360 | 113 360 | 113 360 | 113 360 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 67 | 67 | 339 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 810 | 5 828 | 5 842 | 6 962 | 13 534 | 16 558 | 16 558 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 664 | 925 | 23 322 | 147 969 | 169 003 | 289 302 | 273 362 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 901 | 120 180 | 142 863 | 263 428 | 286 596 | 409 700 | 397 998 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 67 | 272 | 4 238 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 | 279 | 22 411 | 131 436 | 60 480 | 123 323 | 55 269 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 425 | 279 | 22 683 | 131 436 | 60 480 | 123 323 | 59 507 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 | 279 | 22 411 | 131 436 | 60 480 | 123 323 | 55 269 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 358 | 279 | 22 411 | 131 436 | 60 480 | 123 323 | 55 269 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 67 | 272 | 4 238 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 67 | 272 | 4 238 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 202 | 4 438 | 219 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 669 | 32 874 | 62 348 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 312 | 62 348 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 5 202 | 219 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 202 | 219 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 4 438 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 4 438 | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 669 | 32 874 | 62 348 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 669 | 32 874 | 62 348 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 8 | 18 | 14 | 1 120 | 6 572 | 3 024 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 901 | 120 180 | 142 863 | 263 428 | 286 596 | 409 700 | 397 998 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 119 476 | 119 901 | 120 180 | 142 863 | 263 428 | 286 596 | 400 839 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 968 | 5 993 | 62 732 | 44 416 | 189 626 | 64 239 | 109 026 | 72 144 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 180 530 | 233 989 | 421 608 | 1 038 053 | 1 330 219 | 1 745 489 | 1 958 250 | 3 097 141 | 3 106 297 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 137 487 | 172 347 | 391 680 | 1 016 530 | 1 312 703 | 1 734 537 | 1 887 843 | 3 043 238 | 3 095 525 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 30 674 | 61 133 | 28 198 | 18 307 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 369 | 509 | 1 730 | 3 216 | 17 516 | 10 952 | 70 407 | 6 843 | 10 770 |
| Платежи – всего за отчетный год | 127 562 | 262 695 | 415 615 | 975 321 | 1 285 803 | 1 555 863 | 1 894 011 | 2 988 115 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 658 | 119 805 | 182 602 | 605 433 | 713 996 | 891 654 | 1 107 507 | 1 938 802 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 378 | 84 709 | 144 678 | 207 362 | 438 892 | 590 564 | 727 096 | 802 123 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 767 | 4 835 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 526 | 30 930 | 41 818 | 33 032 | 2 691 | 4 392 | 35 168 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 251 | 35 514 | 75 262 | 70 102 | 32 958 | 55 016 | 26 586 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 570 | 2 357 | 2 617 | 13 700 | 28 623 | 23 767 | 6 154 | 20 352 | 15 582 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 474 | 2 357 | 2 617 | 13 700 | 28 623 | 23 767 | 6 154 | 20 352 | 15 582 |
| Прочие поступления за отчетный год | 96 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 922 | 11 089 | 62 760 | 135 026 | 179 650 | 134 264 | 193 108 | 116 482 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 922 | 11 089 | 62 760 | 134 498 | 179 650 | 134 264 | 193 108 | 116 482 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 528 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 324 | 60 008 | 108 051 | 127 027 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 324 | 147 767 | 140 925 | 102 526 | 243 375 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 324 | 147 767 | 140 925 | 102 526 | 243 375 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 759 | 32 874 | 183 995 | 116 348 | 332 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 668 | 32 874 | 62 348 | 332 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 82 091 | 183 995 | 54 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 616 | 1 414 | 1 440 | 4 312 | 12 564 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 200 | 82 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,98 млрд ₽ | 3,48 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 100,0 млн ₽ | 104,1 млн ₽ | ||
| Активы | 1,36 млрд ₽ | 1,76 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 570,1 млн ₽ | 642,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,26 | 1,28 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,14 | 1,01 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,09 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,37 | 0,34 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,38 | 1,74 | 1,32 ▼ | 0,99 |
| Рентабельность продаж | 5,8 % | 4,7 % | 4,8 % ▼ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 3,0 % | 2,2 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 5,9 % | 0,8 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,5 % | 16,2 % | 7,2 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,20 | 1,98 | 1,01 ▲ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 96 дн. | 129 дн. | 119 дн. ▼ | 140 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | -15 дн. | 37 дн. ▲ | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 82 дн. | -104 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 35 дн. | 218 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,20 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,47 | 3,12 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 09.10.9 (компаний: 107).