Финансы ФГУ НПП РОСГЕОЛФОНД, Москва
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 236 722 | 289 217 | 259 989 | 509 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 420 | 99 449 | 92 641 | 141 616 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 92 513 | 89 973 | 84 327 | 135 661 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 903 | 6 800 | 6 665 | 5 510 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 673 | 1 646 | 442 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 137 302 | 189 768 | 167 348 | 368 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 407 | 5 777 | 7 019 | 12 536 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 950 | 25 715 | 29 873 | 71 673 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 3 000 | 5 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 178 | 149 626 | 125 328 | 282 701 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 767 | 5 650 | 128 | 1 098 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 224 512 | 236 722 | 289 217 | 259 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 920 | 103 937 | 99 449 | 92 641 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 235 | 92 513 | 89 973 | 84 327 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 681 | 6 903 | 6 800 | 6 665 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 517 | 2 673 | 1 646 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 592 | 132 785 | 189 768 | 167 348 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 635 | 5 407 | 5 777 | 7 019 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 920 | 14 950 | 25 715 | 29 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 5 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 606 | 107 178 | 149 626 | 125 328 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 431 | 250 | 5 650 | 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 236 722 | 289 217 | 259 989 | 509 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 136 183 | 151 226 | 148 568 | 359 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 660 | 26 660 | 26 660 | 76 660 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 344 | 95 610 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 58 601 | 48 454 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 163 | 163 | 163 | 788 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 759 | 74 059 | 73 291 | 186 154 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 331 | 2 441 | 2 470 | 2 504 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 331 | 2 441 | 2 470 | 2 504 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 208 | 135 550 | 108 951 | 147 908 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 646 | 89 657 | 62 098 | 93 518 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 21 608 | 21 006 | 20 217 | 19 242 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 954 | 24 887 | 26 636 | 35 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 224 512 | 236 722 | 289 217 | 259 989 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 369 | 136 183 | 151 226 | 148 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 660 | 26 660 | 26 660 | 26 660 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 601 | 48 454 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 59 155 | 50 344 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 391 | 50 759 | 74 059 | 73 291 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 276 | 3 331 | 2 441 | 2 470 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 276 | 3 331 | 2 441 | 2 470 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 867 | 97 208 | 135 550 | 108 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 551 | 54 646 | 89 657 | 62 098 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 22 398 | 21 608 | 21 006 | 20 217 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 918 | 20 954 | 24 887 | 26 636 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 076 | 146 853 | 176 129 | 201 887 |
| Выручка за предыдущий год | 657 640 | 810 919 | 890 361 | 1 057 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 543 564 | 664 066 | 714 232 | 855 160 |
| Выручка за отчетный год | 810 919 | 890 361 | 1 057 047 | 1 766 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 853 | 176 129 | 201 887 | 376 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 824 | 44 617 | 25 809 | 43 269 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 118 029 | 131 512 | 176 078 | 333 008 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 664 066 | 714 232 | 855 160 | 1 390 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 490 | 28 824 | 44 617 | 25 809 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 96 586 | 118 029 | 131 512 | 176 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 738 | 24 574 | 7 723 | 15 900 |
| Проценты к получению за отчетный год | 287 | 798 | 1 024 | 715 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 147 | 243 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 802 | 4 263 | 4 617 | 9 916 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 028 | 25 104 | 23 727 | 37 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 148 | 7 738 | 24 574 | 7 723 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 413 | 287 | 798 | 1 024 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 147 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 738 | 3 802 | 4 263 | 4 617 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 493 | 25 028 | 25 104 | 23 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 267 | 2 100 | 15 543 | 1 265 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 204 | 6 608 | 9 461 | 5 768 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 396 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 721 | 905 | 417 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 20 | 357 | 1 099 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 608 | 9 461 | 5 768 | 4 023 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 969 | 3 841 | 3 818 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 233 | 3 969 | 3 841 | 3 818 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 34 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 905 | 417 | ||
| Прочее за отчетный год | 20 | 357 | 1 099 | 1 027 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 100 | 15 543 | 768 | 112 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 100 | 15 543 | 1 265 | 9 217 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 103 646 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 614 | 2 100 | 23 300 | 768 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 347 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 7 757 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 26 660 | 26 660 | 26 660 | 26 660 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 59 155 | 58 601 | 50 344 | 48 454 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 391 | 50 759 | 74 059 | 73 291 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 137 369 | 136 183 | 151 226 | 148 568 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 26 660 | 26 660 | 26 660 | 76 660 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 58 601 | 50 344 | 48 454 | 95 610 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 163 | 163 | 163 | 788 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 759 | 74 059 | 73 291 | 186 154 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 136 183 | 151 226 | 148 568 | 359 212 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 47 203 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 625 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 329 | 25 685 | 3 711 | 126 197 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 329 | 25 685 | 3 711 | 224 025 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 100 | 15 543 | 1 265 | 11 747 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 100 | 15 543 | 1 265 | 11 747 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 229 | 10 142 | 2 446 | 52 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 229 | 10 142 | 2 446 | 52 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 50 000 | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 47 203 | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 625 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 398 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 212 226 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 554 | 1 890 | 47 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 961 | 2 385 | 4 479 | 13 334 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 515 | 2 385 | 6 369 | 13 381 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 724 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 33 356 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 961 | 2 385 | 4 479 | 5 610 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 961 | 2 385 | 4 479 | 5 610 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 136 183 | 151 226 | 168 785 | 378 454 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 137 369 | 136 183 | 172 232 | 168 785 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 564 | 44 132 | 182 389 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 867 675 | 960 170 | 1 196 733 | 2 215 037 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 818 010 | 861 907 | 1 159 745 | 1 911 057 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 997 | 2 398 | 1 985 | 2 088 |
| Прочие поступления за отчетный год | 46 668 | 95 865 | 35 003 | 301 892 |
| Платежи – всего за отчетный год | 842 111 | 916 038 | 1 211 027 | 2 032 648 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 404 807 | 421 982 | 538 816 | 840 832 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 263 718 | 282 587 | 366 112 | 733 264 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 147 | 243 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 385 | 2 779 | 13 461 | 7 246 |
| Прочие платежи за отчетный год | 173 054 | 208 690 | 292 638 | 451 063 |
| Поступления – всего за отчетный год | 257 | 349 | 8 853 | 504 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 387 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 257 | 349 | 8 853 | 117 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 428 | 6 508 | 14 971 | 25 204 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 428 | 6 508 | 4 471 | 20 204 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 500 | 5 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 091 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 091 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 912 | 525 | 3 886 | 316 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 821 | 525 | 3 886 | 316 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 091 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 572 | 37 448 | 157 373 |