Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СВЕТА "ЭЛЕКТРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СВЕТА "ЭЛЕКТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 287 | 13 784 | 6 466 | 7 136 | 18 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 734 | 7 749 | 3 213 | 3 078 | 2 942 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 290 | 6 053 | 3 212 | 3 077 | 2 942 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 444 | 1 696 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 552 | 6 035 | 3 253 | 4 058 | 15 988 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 239 | 4 773 | 2 712 | 785 | 543 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 313 | 1 262 | 540 | 3 273 | 15 445 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 958 | 14 399 | 13 784 | 6 466 | 7 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 195 | 7 985 | 7 749 | 3 214 | 3 078 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 528 | 6 290 | 6 053 | 3 212 | 3 077 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 667 | 1 695 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 696 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 762 | 6 414 | 6 035 | 3 253 | 4 058 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 730 | 5 100 | 4 760 | 2 712 | 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 1 314 | 1 262 | 540 | 3 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 288 | 13 784 | 6 466 | 7 136 | 18 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 479 | 2 834 | 9 497 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 800 | 7 800 | 7 800 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 697 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 809 | 10 950 | 13 065 | 9 097 | 9 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 513 | 4 259 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 296 | 6 691 | 13 065 | 9 097 | 9 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 958 | 14 399 | 13 784 | 6 466 | 7 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 800 | 2 666 | 2 834 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 800 | 7 800 | 7 800 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 158 | 11 733 | 10 950 | 13 065 | 9 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 513 | 4 259 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 158 | 11 220 | 6 691 | 13 065 | 9 097 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 250 | 12 849 | 19 640 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 748 | 8 446 | 13 487 | 13 018 | 19 775 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 343 | 13 230 | 237 | 169 | 135 |
| Выручка за отчетный год | 8 999 | 13 487 | 13 018 | 19 775 | 22 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 964 | 12 849 | 19 640 | 22 828 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 964 | 3 126 | 7 926 | 15 119 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 723 | 11 714 | 7 709 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 147 | 6 523 | 169 | 135 | 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 964 | 3 126 | 7 926 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 286 | 9 723 | 11 714 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 667 | 5 952 | 14 451 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 681 | 2 823 | 2 639 | 1 832 | 34 |
| Прочие расходы за отчетный год | 417 | 8 120 | 14 542 | 3 806 | 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 667 | 5 952 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 699 | 371 | 2 823 | 2 639 | 1 832 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 453 | 1 635 | 8 120 | 14 542 | 3 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 4 638 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 667 | 1 027 | 1 499 | 655 | 1 314 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 498 | 655 | 1 314 | 2 993 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 169 | 4 638 | 11 458 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 4 638 | 11 458 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 168 | 4 638 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 800 | 7 800 | 7 800 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 834 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 800 | 7 800 | 7 800 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 698 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 498 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 638 | 11 458 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 638 | 11 458 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 638 | 11 458 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 638 | 11 458 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 432 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 432 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 432 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 497 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 834 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 733 | 12 172 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 030 | 26 397 | 28 110 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 902 | 26 397 | 28 110 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 128 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 752 | 23 664 | 15 938 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 373 | 17 683 | 7 437 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 114 | 442 | 2 621 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 265 | 5 539 | 5 880 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 733 | 12 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | 169 тыс. ₽ | -9,4 млн ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,55 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,55 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,12 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,21 | — |
| Финансовый рычаг | 3,08 | 3,86 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,2 % | 1,2 % | -145,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -86,7 % | 6,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.