Финансы ЗАО ТРАТТА-ЦЕНТР, Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАТТА-ЦЕНТР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 713 | 89 400 | 93 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 259 | 68 932 | 71 290 |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 230 | 68 885 | 71 229 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 | 47 | 60 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 454 | 20 468 | 22 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 826 | 2 994 | 3 606 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 344 | 3 642 | 2 529 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 950 | 11 498 | 14 409 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 268 | 2 207 | 2 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 31 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 96 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 167 | 74 713 | 89 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 076 | 58 259 | 68 932 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 024 | 58 230 | 68 885 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 | 29 | 47 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 090 | 16 454 | 20 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 426 | 2 826 | 2 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 344 | 3 642 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 746 | 8 950 | 11 498 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 618 | 2 268 | 2 207 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 216 | 19 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 084 | 47 | 96 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 713 | 89 400 | 93 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 030 | 53 091 | 59 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 663 | 3 662 | 3 663 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 362 | 49 424 | 55 336 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 406 | 1 936 | 3 582 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 406 | 1 936 | 3 582 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 277 | 34 373 | 31 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 988 | 32 148 | 29 237 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 286 | 2 225 | 2 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 167 | 74 713 | 89 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 462 | 47 030 | 53 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 663 | 3 663 | 3 662 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 794 | 43 362 | 49 424 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 017 | 4 406 | 1 936 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 000 | 4 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 406 | 1 936 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 688 | 23 277 | 34 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 332 | 20 988 | 32 148 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 337 | 2 286 | 2 225 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 455 | 11 084 | 14 528 |
| Выручка за предыдущий год | 79 377 | 88 045 | 98 438 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 922 | 76 961 | 83 910 |
| Выручка за отчетный год | 88 045 | 98 438 | 129 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 084 | 14 528 | 15 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 795 | 8 963 | 9 091 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 289 | 5 565 | 6 621 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 961 | 83 910 | 113 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 699 | 4 795 | 8 963 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 756 | 6 289 | 5 565 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 783 | 7 625 | 7 682 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 20 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 525 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 471 | 107 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 999 | 1 758 | 1 888 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 065 | 2 989 | 3 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 023 | 2 783 | 7 625 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 993 | 525 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 940 | 1 471 | 107 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 933 | 999 | 1 758 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 662 | 2 065 | 2 989 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 932 | 2 568 | 6 062 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 106 | 54 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 389 | 1 530 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 138 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 358 | 38 | 234 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 114 | 358 | 38 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 389 | 1 530 | 1 646 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 568 | 6 062 | 5 912 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 568 | 6 062 | 5 912 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 932 | 2 568 | 6 062 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 94,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.