Финансы ООО "ОПТИМАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 490 702 | 559 356 | 573 220 | 514 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 417 059 | 457 265 | 458 182 | 438 509 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 367 | 9 367 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 162 | 474 | 199 | 1 639 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 395 135 | 444 801 | 444 801 | 424 401 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 988 | 2 249 | 3 565 | 2 853 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 408 | 374 | 9 616 | 9 616 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 643 | 102 091 | 115 038 | 75 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 628 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 347 | 2 391 | 845 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 969 | 88 407 | 103 168 | 75 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 944 | 11 000 | 10 840 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 681 | 201 | 179 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 074 | 93 | 5 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 779 684 | 487 590 | 559 356 | 573 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 408 054 | 414 604 | 457 265 | 460 510 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 367 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 336 | 775 | 474 | 199 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 402 135 | 393 786 | 444 801 | 444 801 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 | 10 140 | 2 249 | 3 565 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 520 | 536 | 9 741 | 11 944 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 371 630 | 72 986 | 102 091 | 112 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 044 | 628 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 819 | 2 375 | 2 391 | 845 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 927 | 58 502 | 88 407 | 100 840 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 987 | 11 000 | 11 000 | 10 840 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 535 | 399 | 201 | 179 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 317 | 83 | 93 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 490 702 | 559 356 | 573 220 | 514 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 173 057 | 194 821 | 189 088 | 200 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 173 047 | 194 811 | 189 078 | 200 322 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 899 | 352 028 | 382 033 | 313 937 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 640 | 346 605 | 376 611 | 308 514 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 259 | 5 423 | 5 423 | 5 423 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 746 | 12 507 | 2 099 | 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 259 252 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 257 | 12 497 | 2 087 | 105 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 238 | 10 | 12 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 779 684 | 487 590 | 559 356 | 573 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 216 715 | 169 134 | 194 821 | 189 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 216 705 | 169 124 | 194 811 | 189 078 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 193 | 305 680 | 352 028 | 382 033 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 051 | 305 421 | 346 605 | 376 611 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 142 | 259 | 5 423 | 5 423 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 482 776 | 12 777 | 12 507 | 2 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 217 617 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 263 731 | 12 539 | 12 497 | 2 087 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 429 | 238 | 10 | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 990 | 42 | 300 | |
| Выручка за предыдущий год | 263 802 | 5 017 | 300 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 260 812 | 4 975 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 014 | 300 | 587 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 587 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 386 | 162 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 732 | 2 807 | 1 435 | 1 407 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 612 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 402 | 147 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 575 | 2 875 | 2 969 | 1 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 843 | 12 010 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 225 | 6 564 | 313 | 94 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 383 | 6 592 | 6 934 | 7 593 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 919 | 79 556 | 78 882 | 96 618 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 494 | 37 716 | 78 823 | 76 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 844 | 38 843 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 617 | 7 155 | 6 564 | 313 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 406 | 5 178 | 6 592 | 6 934 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 653 | 9 407 | 79 556 | 78 882 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 033 | 10 365 | 37 716 | 78 823 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 336 | 25 687 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 399 | 2 103 | 12 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 77 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 63 | 153 | 1 316 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 095 | 89 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 54 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 117 | 5 163 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 212 | 1 316 | 712 | |
| Прочее за отчетный год | 304 | 89 | 648 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 687 | 11 244 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 687 | 11 244 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 336 | 25 687 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 705 | 169 124 | 194 811 | 189 078 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 216 715 | 169 134 | 194 821 | 189 088 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 047 | 194 811 | 189 078 | 200 322 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 173 057 | 194 821 | 189 088 | 200 332 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 687 | 11 244 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 687 | 11 244 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 687 | 11 244 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 687 | 11 244 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 658 | 5 733 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 658 | 5 733 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 658 | 5 733 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 43 658 | 5 733 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 173 057 | 194 811 | 189 088 | 200 332 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 216 715 | 169 134 | 194 821 | 189 087 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 302 387 | 227 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 276 052 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 335 | 227 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 329 737 | 2 555 | 3 101 | 1 053 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 272 604 | 141 | 2 682 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 815 | 1 776 | 377 | 233 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 792 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 030 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 496 | 638 | 34 | 814 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 906 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 906 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 900 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 634 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 372 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 590 | 2 130 | 3 080 | 880 |
| Поступления – всего за отчетный год | 43 660 | 2 340 | 3 080 | 880 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 660 | 2 325 | 3 080 | 880 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 070 | 210 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 070 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -43,7 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Активы | 490,7 млн ₽ | 559,4 млн ₽ | 573,2 млн ₽ | 514,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 8,16 | 54,81 | 654,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 7,96 | 54,40 | 654,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,90 | 5,25 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,9 % | 4,6 % | -1,0 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 654,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.