Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-ЛИЗИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 885 | 65 668 | 50 932 | 43 713 | 46 073 | 9 868 | 11 789 | 11 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 900 | 16 294 | 5 316 | 6 722 | 4 666 | 250 | 236 | 236 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 030 | 16 293 | 5 313 | 4 445 | 4 431 | 14 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 236 | 236 | 236 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 854 | 1 | 3 | 2 277 | 236 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 986 | 49 374 | 45 616 | 36 991 | 41 407 | 9 618 | 11 553 | 10 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 890 | 1 271 | 110 | 582 | 7 | 73 | 73 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 745 | 15 962 | 26 177 | 34 094 | 39 352 | 9 360 | 11 319 | 10 783 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 305 | 30 263 | 12 750 | 1 513 | 1 560 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 729 | 1 636 | 6 361 | 625 | 348 | 185 | 161 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 299 | 243 | 219 | 176 | 140 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 020 | 84 155 | 66 013 | 50 932 | 43 713 | 11 666 | 9 868 | 11 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 202 | 17 377 | 16 294 | 5 316 | 6 722 | 1 984 | 250 | 236 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 179 | 17 377 | 16 293 | 5 313 | 4 445 | 1 748 | 14 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 236 | 236 | 236 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 | 2 277 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 818 | 66 779 | 49 719 | 45 616 | 36 991 | 9 682 | 9 618 | 11 554 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 293 | 5 326 | 1 271 | 110 | 582 | 73 | 73 | 73 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 052 | 34 825 | 16 307 | 26 177 | 34 094 | 8 690 | 9 360 | 11 320 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 905 | 12 613 | 30 263 | 12 750 | 1 513 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 320 | 13 616 | 1 636 | 6 361 | 625 | 919 | 185 | 161 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 248 | 399 | 243 | 219 | 176 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 885 | 65 668 | 50 932 | 43 713 | 46 073 | 9 868 | 11 789 | 11 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 003 | 33 598 | 38 657 | 10 926 | 24 504 | 7 462 | 8 875 | 10 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 230 | 25 230 | 6 802 | 6 802 | 6 802 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 331 | 31 072 | 3 341 | 16 918 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 500 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 500 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 883 | 32 070 | 12 275 | 23 287 | 21 563 | 2 399 | 2 907 | 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 617 | 5 860 | 900 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 265 | 32 070 | 6 415 | 22 387 | 21 563 | 2 399 | 2 907 | 553 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 020 | 84 155 | 66 013 | 50 932 | 43 713 | 11 666 | 9 868 | 11 789 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 858 | 38 658 | 33 597 | 38 657 | 10 926 | 7 644 | 7 462 | 8 875 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 230 | 25 230 | 25 230 | 6 802 | 6 802 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 844 | 12 644 | 8 330 | 31 072 | 3 341 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 500 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 500 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 162 | 45 497 | 32 415 | 12 275 | 23 287 | 4 015 | 2 399 | 2 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 860 | 900 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 162 | 45 497 | 32 415 | 6 415 | 22 387 | 4 015 | 2 399 | 2 907 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 442 | 85 121 | 95 438 | 58 395 | 21 380 | 77 479 | 19 941 | 8 589 |
| Выручка за предыдущий год | 103 133 | 108 675 | 111 957 | 71 860 | 30 573 | 44 305 | 9 604 | 3 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 691 | 23 554 | 16 519 | 13 465 | 9 193 | 33 174 | 10 337 | 5 079 |
| Выручка за отчетный год | 103 071 | 111 957 | 71 860 | 30 573 | 42 321 | 9 604 | 3 510 | 5 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 968 | 95 438 | 58 395 | 21 380 | 33 815 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 565 | 7 408 | 8 080 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 74 973 | 76 873 | 50 987 | 35 117 | 25 735 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 103 | 16 519 | 13 465 | 9 193 | 8 506 | 10 337 | 5 079 | 5 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 505 | 20 471 | 18 565 | 7 408 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 86 937 | 64 650 | 76 873 | 50 987 | 35 117 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 637 | 21 010 | 10 766 | 4 361 | 1 425 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 29 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 376 | 171 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 278 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 227 | 3 170 | 32 150 | 11 145 | 23 777 | 6 843 | 3 973 | 365 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 622 | 24 348 | 31 121 | 11 577 | 10 847 | 3 923 | 388 | 1 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 976 | 8 637 | 28 522 | 10 766 | 4 361 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 29 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 376 | 171 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 632 | 232 | 3 170 | 32 150 | 11 145 | 8 728 | 6 843 | 3 973 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 777 | 5 727 | 24 348 | 31 121 | 11 577 | 19 794 | 3 923 | 388 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 718 | 5 060 | 65 | 136 | 1 498 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 548 | 1 793 | 2 078 | 401 | 2 051 | 518 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | 2 | 2 274 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 653 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 078 | 401 | 2 043 | 2 051 | 518 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 853 | 1 | 2 | 2 274 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 045 | 3 178 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 060 | 16 919 | 136 | 1 498 | 381 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 060 | 16 919 | 136 | 1 498 | 381 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 718 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 682 | 682 | 682 | 682 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 230 | 25 230 | 6 802 | 6 802 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 644 | 8 331 | 31 072 | 3 341 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 658 | 33 598 | 38 658 | 10 927 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 682 | 682 | 682 | 682 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 230 | 6 802 | 6 802 | 6 802 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 331 | 31 072 | 3 341 | 16 918 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 598 | 38 658 | 10 927 | 24 504 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 060 | 16 918 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 060 | 16 918 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 060 | 16 918 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 060 | 16 918 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 18 429 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 313 | 11 896 | 3 341 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 313 | 18 429 | 11 896 | 3 341 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 313 | 11 896 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 313 | 11 896 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 18 429 | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 18 429 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 341 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 341 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 598 | 38 657 | 10 926 | 24 504 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 658 | 33 597 | 38 657 | 10 926 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 156 | 34 695 | 6 240 | 739 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 985 | 65 324 | 27 543 | 69 195 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 101 936 | 58 683 | 26 108 | 45 896 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 049 | 6 641 | 1 435 | 23 299 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 829 | 30 629 | 21 303 | 68 456 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 108 | 23 683 | 20 734 | 22 414 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 306 | 507 | 15 170 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 400 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 759 | 2 619 | 10 | 1 773 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 656 | 3 820 | 559 | 18 699 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 150 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 150 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 165 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 165 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 001 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 001 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 156 | 34 695 | 6 240 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 71,9 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 136 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 381 тыс. ₽ | ||
| Активы | 50,9 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 38,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -57,5 % | +38,4 % | -77,3 % | -63,5 % | +64,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,72 | 1,59 | 1,92 | 4,01 | 3,97 | 19,71 | 2,15 ▲ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,69 | 1,56 | 1,91 | 3,98 | 3,95 | 19,71 | 1,92 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,56 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,21 | 0,31 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,25 | 0,53 | 0,76 | 0,75 | 0,95 | 0,60 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 3,00 | 0,88 | 0,32 | 0,33 | 0,05 | 0,30 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 10,3 % | -44,9 % | 19,1 % | -7,6 % | -44,7 % | 2,7 % | 12,0 % ▼ | 19,5 % |
| Чистая рентабельность | 7,0 % | -38,9 % | 40,0 % | 1,4 % | 42,7 % | 6,6 % | 7,4 % ▼ | 11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | -27,2 % | 36,7 % | 1,4 % | 12,7 % | 3,4 % | 1,9 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,1 % | -108,9 % | 69,0 % | 1,8 % | 16,9 % | 3,6 % | 8,4 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,41 | 0,70 | 0,92 | 0,97 | 0,30 | 0,52 | 0,40 ▲ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 133 дн. | 407 дн. | 339 дн. | 356 дн. | 1 177 дн. | 683 дн. | 139 дн. ▼ | 127 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 23 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 19,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12525).