Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 508 | 10 771 | 10 852 | 10 921 | 11 044 | 7 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 038 | 6 321 | 6 461 | 6 614 | 6 759 | 7 371 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 038 | 6 321 | 6 461 | 6 614 | 6 759 | 7 371 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 470 | 4 450 | 4 392 | 4 306 | 4 285 | 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 | 19 | 19 | 5 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 443 | 4 304 | 4 317 | 4 231 | 4 223 | 69 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 34 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 513 | 11 508 | 10 771 | 10 853 | 10 921 | 7 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 042 | 6 038 | 6 321 | 6 461 | 6 614 | 7 225 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 858 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 145 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 039 | 6 038 | 6 321 | 6 461 | 6 614 | 7 225 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 470 | 5 470 | 4 450 | 4 392 | 4 306 | 132 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 786 | 57 | 19 | 19 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 302 | 5 443 | 4 304 | 4 317 | 4 231 | 72 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 160 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 27 | 34 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 155 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 508 | 10 771 | 10 852 | 10 921 | 11 044 | 7 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 91 688 | 91 688 | 91 688 | 91 688 | 91 688 | 91 688 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 225 | 38 225 | 38 225 | 38 225 | 38 225 | 38 225 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 106 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 812 | 73 353 | 73 904 | 74 587 | 75 306 | 74 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 292 | 59 027 | 59 755 | 60 449 | 61 143 | 63 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 519 | 14 326 | 14 148 | 14 138 | 14 163 | 11 075 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 513 | 11 508 | 10 771 | 10 852 | 10 921 | 7 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 91 688 | 91 688 | 91 688 | 91 688 | 91 688 | 91 688 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 225 | 38 225 | 38 225 | 38 225 | 38 225 | 38 225 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 135 | 106 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 135 | 106 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 401 | 78 812 | 73 353 | 73 904 | 74 587 | 73 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 687 | 63 292 | 59 027 | 59 755 | 60 449 | 62 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 714 | 15 519 | 14 326 | 14 148 | 14 138 | 11 037 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 976 | 3 309 | 711 | 174 | 14 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 976 | 3 309 | 711 | 174 | 14 | |
| Выручка за отчетный год | 3 309 | 711 | 174 | 14 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 309 | 711 | 174 | 14 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 174 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 147 | 1 054 | 50 | 23 | 33 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 174 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 847 | 10 147 | 1 054 | 50 | 23 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 108 | 2 893 | 728 | 694 | 694 | 694 |
| Прочие доходы за отчетный год | 204 334 | 1 964 | 42 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 208 134 | 232 | 98 | 38 | 24 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 459 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 518 | 13 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 673 | 7 108 | 2 893 | 728 | 694 | 694 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 228 370 | 204 334 | 1 964 | 42 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 187 885 | 208 134 | 232 | 98 | 38 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 032 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 277 | 143 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 188 | 1 029 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 500 | 283 | 140 | 154 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 160 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 277 | 147 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | 18 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 882 | 18 | 18 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 029 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 283 | 140 | 154 | 145 | |
| Прочее за отчетный год | 595 | 160 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 345 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 91 688 | 91 688 | 91 688 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 38 225 | 38 225 | 38 225 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 366 | 366 | 366 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 91 688 | 91 688 | 91 688 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 38 225 | 38 225 | 38 225 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 366 | 366 | 366 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 208 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 208 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 208 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 208 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 386 | 1 381 | 470 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 386 | 1 381 | 470 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 386 | 1 381 | 470 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 16 386 | 1 381 | 470 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 585 | 4 519 | 270 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 507 | 1 446 | 221 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 670 | 3 073 | 49 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 646 | 10 071 | 304 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 879 | 1 746 | 204 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 285 | 126 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 88 | 3 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 298 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 | 7 898 | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 632 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 632 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 667 | 5 560 | 5 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 230 | 8 380 | 2 600 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 230 | 8 380 | 2 600 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 563 | 2 820 | 2 600 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 563 | 2 820 | 2 600 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,3 млн ₽ | 711 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -16,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -470 тыс. ₽ | -614 тыс. ₽ | -596 тыс. ₽ | -587 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -67,4 млн ₽ | -62,6 млн ₽ | -63,1 млн ₽ | -63,7 млн ₽ | -64,3 млн ₽ | -66,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -78,5 % | -75,5 % | -92,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 1,46 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 1,04 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 ▼ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | -5,86 | -5,81 | -5,81 | -5,83 | -5,82 | -8,89 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,41 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | -206,6 % | -48,2 % | 100,0 % | -257,1 % | — | — | 6,4 % | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | -495,2 % | -194,2 % | -270,1 % | -4 385,7 % | — | — | 3,7 % | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -142,4 % | -12,8 % | -4,3 % | -5,6 % | -5,4 % | -7,8 % | 0,0 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | — | — | 0,72 | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 600 дн. | 2 210 дн. | 9 056 дн. | 110 308 дн. | — | — | 112 дн. | 106 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 41 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -889 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 72.1 (компаний: 1067).