Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙ-СОФТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙ-СОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 056 | 231 | 178 | 186 | 1 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 | 95 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 95 | 95 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 960 | 136 | 177 | 186 | 1 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 920 | 107 | 60 | 64 | 1 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 23 | 111 | 122 | 331 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 458 | 5 056 | 231 | 178 | 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 95 | 95 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 | 95 | 95 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 363 | 4 960 | 136 | 178 | 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 332 | 4 920 | 107 | 67 | 64 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 34 | 23 | 111 | 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 056 | 231 | 178 | 186 | 1 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 | 105 | 712 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 006 | 320 | 109 | 80 | 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 | 182 | 22 | 22 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 924 | 138 | 87 | 58 | 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 458 | 5 056 | 231 | 178 | 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | 105 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 867 | 6 006 | 320 | 109 | 80 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 | 82 | 182 | 22 | 22 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 785 | 5 924 | 138 | 87 | 58 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 395 | 194 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 504 | 7 163 | 7 765 | 8 896 | 9 324 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 254 | 7 621 | 7 794 | 8 501 | 9 130 |
| Выручка за отчетный год | 7 163 | 7 765 | 8 896 | 9 324 | 20 513 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 395 | 194 | 9 155 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 395 | 194 | 9 155 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 621 | 7 794 | 8 501 | 9 130 | 11 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | 395 | 194 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 940 | 246 | 147 | 1 289 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 335 | 2 | 22 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 5 366 | 144 | 47 | 7 888 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 | 940 | 246 | 147 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 7 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 335 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 3 | 5 366 | 144 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 862 | 159 | 54 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 79 | 78 | 87 | 93 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 78 | 87 | 93 | 680 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 862 | 159 | 54 | 609 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 862 | 159 | 54 | 609 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -540 тыс. ₽ | 862 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 609 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 231 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -950 тыс. ₽ | -89 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 712 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,43 | 1,62 | 2,33 | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,41 | 1,57 | 2,33 | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 1,02 | 1,53 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,39 | 0,39 | 0,56 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,58 | 0,77 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,7 % | 373,2 % | 89,3 % | 29,0 % | 44,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 230,4 % | 51,4 % | 85,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.