Финансы ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "САТУРН", Москва
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "САТУРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 057 | 99 | 8 714 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 057 | 98 | 8 714 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 036 | 97 | 8 592 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 1 | 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 978 | 2 057 | 99 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 978 | 2 057 | 98 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 940 | 2 036 | 97 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 21 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 057 | 99 | 8 714 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 150 | 25 806 | 34 087 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 150 | 25 806 | 34 087 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 839 | 4 845 | 4 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 355 | 4 355 | 4 355 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 484 | 490 | 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 978 | 2 057 | 99 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 650 | 21 150 | 25 806 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 650 | 21 150 | 25 806 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 652 | 5 839 | 4 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 355 | 4 355 | 4 355 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 297 | 1 484 | 490 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 700 | 6 228 | 5 541 |
| Выручка за отчетный год | 3 669 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 577 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 577 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 228 | 5 541 | 1 092 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 957 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 828 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 73 | 10 448 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 38 | 73 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 712 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 712 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,3 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | 712 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 99 тыс. ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -24,9 млн ₽ | -30,6 млн ₽ | -29,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,02 | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,02 | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -12,12 | -308,62 | -3,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -304,6 % | -5 670,7 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -343 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.