Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПО ПРОМЕТ", Узловая
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПО ПРОМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 669 808 | 898 590 | 1 009 055 | 1 091 845 | 1 585 454 | 1 161 249 | 1 153 861 | 1 467 706 | 1 640 766 | 1 990 731 | 2 452 880 | 2 327 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 474 521 | 574 170 | 567 925 | 659 328 | 879 455 | 936 493 | 1 072 842 | 1 394 169 | 1 443 782 | 1 672 315 | 1 827 873 | 2 113 469 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 9 | 28 | 26 | 201 | 191 | 205 | 169 | 135 | 128 | 184 | 177 |
| Основные средства на конец отчетного года | 470 999 | 570 646 | 564 272 | 646 098 | 873 386 | 932 033 | 1 068 388 | 1 392 422 | 1 441 581 | 1 669 853 | 1 824 906 | 2 109 245 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 488 | 3 492 | 3 492 | 3 492 | 3 492 | 3 492 | 3 492 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 5 | 96 | 9 679 | 2 346 | 752 | 736 | 1 543 | 2 034 | 2 306 | 2 757 | 4 021 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | 18 | 37 | 33 | 30 | 25 | 21 | 9 | 6 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 195 287 | 324 420 | 441 130 | 432 517 | 705 999 | 224 756 | 81 019 | 73 537 | 196 984 | 318 416 | 625 007 | 214 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 581 | 1 251 | 5 859 | 6 418 | 5 028 | 4 614 | 4 625 | 5 079 | 6 185 | 1 233 | 1 046 | 318 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 956 | 5 699 | 7 | 17 755 | 3 | 834 | 3 | 1 177 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 735 | 288 853 | 424 288 | 410 824 | 695 877 | 217 504 | 56 833 | 66 736 | 186 564 | 315 129 | 615 510 | 211 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 155 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 550 | 13 197 | 332 | 90 | 304 | 1 593 | 1 298 | 845 | 2 630 | 1 072 | 7 513 | 1 016 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 315 | 15 270 | 10 501 | 15 035 | 2 628 | 1 045 | 508 | 874 | 771 | 979 | 938 | 931 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 519 628 | 668 600 | 898 591 | 1 009 055 | 1 091 846 | 1 585 454 | 1 161 249 | 1 439 007 | 1 467 705 | 1 640 766 | 1 990 731 | 2 452 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 422 960 | 474 521 | 574 170 | 567 925 | 659 328 | 879 455 | 936 493 | 1 347 844 | 1 394 169 | 1 443 782 | 1 672 315 | 1 827 873 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 10 | 9 | 28 | 26 | 201 | 191 | 180 | 169 | 135 | 128 | 184 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 419 428 | 470 999 | 570 646 | 564 273 | 646 098 | 873 387 | 932 033 | 1 346 357 | 1 392 422 | 1 441 581 | 1 669 852 | 1 824 906 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 498 | 3 488 | 3 492 | 3 492 | 3 492 | 3 492 | 3 492 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 4 | 5 | 96 | 9 679 | 2 346 | 752 | 1 266 | 1 543 | 2 034 | 2 306 | 2 757 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 18 | 36 | 33 | 29 | 25 | 15 | 9 | 6 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 668 | 194 079 | 324 421 | 441 130 | 432 518 | 705 999 | 224 756 | 91 163 | 73 536 | 196 984 | 318 416 | 624 997 |
| Запасы на конец предыдущего года | 477 | 2 581 | 1 251 | 5 859 | 6 418 | 5 028 | 4 614 | 6 660 | 5 079 | 6 185 | 1 233 | 1 046 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 814 | 8 956 | 5 699 | 7 | 22 715 | 3 | 834 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 302 | 180 735 | 288 854 | 424 288 | 410 825 | 695 877 | 217 505 | 58 408 | 66 736 | 186 564 | 315 129 | 615 500 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 155 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 594 | 1 550 | 13 197 | 332 | 90 | 304 | 1 593 | 2 468 | 845 | 2 630 | 1 072 | 7 513 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 331 | 107 | 15 270 | 10 501 | 15 035 | 2 628 | 1 044 | 912 | 873 | 771 | 979 | 938 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 669 808 | 898 590 | 1 009 055 | 1 091 845 | 1 585 454 | 1 161 249 | 1 153 861 | 1 467 706 | 1 640 766 | 1 990 731 | 2 452 880 | 2 327 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 451 442 | 444 226 | 437 671 | 403 901 | 911 857 | 923 486 | 931 070 | 1 068 860 | 1 380 898 | 1 525 193 | 1 719 645 | 1 920 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 482 669 | 482 669 | 482 669 | 482 669 | 482 669 | 482 669 | 482 669 | 532 669 | 652 669 | 652 669 | 652 669 | 652 669 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 492 145 | 492 145 | 492 145 | 492 145 | 492 145 | 492 145 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 492 145 | 492 145 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 046 | 236 084 | 380 379 | 574 831 | 776 029 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 982 | 400 924 | 492 332 | 433 392 | 380 662 | 45 | 50 | 271 022 | 215 486 | 371 275 | 309 061 | 269 192 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 191 959 | 400 894 | 492 291 | 433 353 | 380 622 | 270 953 | 215 298 | 371 087 | 308 864 | 268 936 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 30 | 41 | 39 | 40 | 45 | 50 | 69 | 188 | 188 | 197 | 256 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 384 | 53 440 | 79 052 | 254 552 | 292 935 | 237 718 | 222 741 | 127 824 | 44 382 | 94 263 | 424 174 | 137 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 872 | 30 205 | 66 850 | 92 481 | 108 689 | 16 246 | 12 509 | 15 142 | 37 680 | 57 590 | 65 068 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 512 | 23 235 | 12 202 | 162 071 | 184 246 | 237 718 | 206 495 | 115 315 | 29 240 | 56 583 | 366 584 | 72 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 519 628 | 668 600 | 898 591 | 1 009 055 | 1 091 846 | 1 585 454 | 1 161 249 | 1 439 007 | 1 467 705 | 1 640 766 | 1 990 731 | 2 452 870 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 435 757 | 451 442 | 444 226 | 437 671 | 403 901 | 911 857 | 923 486 | 1 050 229 | 1 068 860 | 1 380 898 | 1 525 193 | 1 719 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 467 163 | 482 669 | 482 669 | 482 669 | 482 669 | 482 669 | 482 669 | 532 669 | 532 669 | 652 669 | 652 669 | 652 669 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 492 145 | 492 145 | 492 145 | 492 145 | 492 145 | 492 145 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 492 145 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 415 | 44 046 | 236 084 | 380 379 | 574 831 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 808 | 191 982 | 400 924 | 492 332 | 433 392 | 380 662 | 45 | 262 614 | 271 022 | 215 486 | 371 275 | 309 061 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 790 | 191 959 | 400 894 | 492 291 | 433 353 | 380 622 | 262 544 | 270 953 | 215 298 | 371 087 | 308 864 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 23 | 30 | 41 | 39 | 40 | 45 | 70 | 69 | 188 | 188 | 197 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 063 | 25 176 | 53 441 | 79 052 | 254 553 | 292 935 | 237 718 | 126 164 | 127 823 | 44 382 | 94 262 | 424 164 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 073 | 7 872 | 30 205 | 66 850 | 92 481 | 108 689 | 7 019 | 12 509 | 15 142 | 37 680 | 57 590 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 990 | 17 304 | 23 236 | 12 202 | 162 072 | 184 246 | 237 718 | 119 145 | 115 314 | 29 240 | 56 582 | 366 574 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 794 | 26 475 | 45 701 | 80 577 | 145 196 | 146 647 | 115 723 | 334 014 | 382 288 | 420 715 | 568 197 | 644 012 |
| Выручка за предыдущий год | 61 619 | 75 318 | 91 500 | 129 627 | 168 372 | 175 299 | 149 937 | 377 420 | 434 503 | 472 911 | 598 530 | 882 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 825 | 48 843 | 45 799 | 49 050 | 23 176 | 28 652 | 34 214 | 43 406 | 52 215 | 52 196 | 30 333 | 238 179 |
| Выручка за отчетный год | 75 318 | 91 500 | 129 627 | 168 372 | 175 299 | 149 937 | 77 198 | 434 503 | 472 911 | 598 530 | 882 191 | 1 961 828 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 475 | 38 863 | 80 577 | 145 196 | 146 647 | 115 723 | 41 858 | 382 288 | 420 715 | 568 197 | 644 012 | 762 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 898 | 23 955 | 54 401 | 50 241 | 49 635 | 14 680 | 10 228 | 127 551 | 134 069 | 237 042 | 275 428 | 315 746 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 641 | 39 102 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 577 | 14 908 | 26 176 | 94 955 | 97 012 | 101 043 | 31 630 | 254 737 | 286 646 | 331 155 | 366 943 | 407 745 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 843 | 52 637 | 49 050 | 23 176 | 28 652 | 34 214 | 35 340 | 52 215 | 52 196 | 30 333 | 238 179 | 1 199 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 422 | 9 898 | 24 049 | 54 401 | 50 241 | 49 635 | 14 680 | 106 878 | 127 551 | 134 069 | 237 042 | 275 428 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 641 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 372 | 16 577 | 21 652 | 26 176 | 94 955 | 97 012 | 101 043 | 227 136 | 254 737 | 286 646 | 331 155 | 366 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 050 | 7 677 | 8 486 | 122 923 | 132 963 | 180 364 | 243 073 | 267 591 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 2 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 245 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 162 | 513 | 10 010 | 129 102 | 37 383 | 13 021 | 3 668 | 27 313 | 15 504 | 1 090 | 9 110 | 1 479 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 012 | 9 104 | 70 047 | 232 280 | 93 715 | 20 024 | 5 410 | 31 941 | 16 610 | 57 768 | 41 465 | 49 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 431 | 1 051 | 7 677 | 102 431 | 122 923 | 132 963 | 180 364 | 243 074 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 2 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 037 | 649 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 025 | 3 162 | 514 | 10 010 | 129 102 | 37 383 | 13 021 | 1 259 | 27 313 | 15 504 | 1 090 | 4 679 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 018 | 5 974 | 30 792 | 70 047 | 232 280 | 93 715 | 20 024 | 5 706 | 31 941 | 16 610 | 57 768 | 37 033 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 593 | 180 | 4 227 | 81 929 | 98 111 | 106 142 | 144 294 | 194 453 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 853 | 848 | 333 | 999 | 1 851 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 5 | 7 | 11 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 2 | 91 | 9 583 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 848 | 333 | 999 | 1 851 | 1 971 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 7 | 11 | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 91 | 9 583 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 427 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | 475 564 | 2 376 | 6 494 | 98 111 | 106 142 | 144 294 | 194 452 | 201 199 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 2 376 | 6 494 | 98 111 | 106 142 | 144 294 | 194 452 | 201 199 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 492 145 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 593 | 180 | 478 564 | 4 227 | 81 929 | 98 111 | 106 142 | 144 294 | 194 453 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 495 145 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 467 163 | 482 669 | 482 669 | 482 669 | 482 669 | 482 669 | 482 669 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 492 145 | 492 145 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 435 758 | 451 442 | 444 226 | 437 671 | 403 901 | 911 856 | 923 486 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 482 669 | 482 669 | 482 669 | 482 669 | 482 669 | 482 669 | 482 669 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 492 145 | 492 145 | 492 145 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 451 442 | 444 226 | 437 671 | 403 901 | 911 856 | 923 485 | 931 070 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 506 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 492 145 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | 15 810 | 11 629 | 7 584 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 684 | 507 955 | 11 629 | 7 584 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | 15 810 | 11 629 | 7 584 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 178 | 15 810 | 11 629 | 7 584 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 492 145 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 492 145 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 15 506 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 15 506 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 216 | 6 555 | 33 769 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 216 | 6 555 | 33 769 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 216 | 6 555 | 33 769 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 216 | 6 555 | 33 769 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 451 442 | 444 226 | 437 671 | 403 901 | 911 857 | 923 486 | 931 070 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 435 757 | 451 442 | 444 226 | 437 671 | 403 901 | 911 857 | 923 486 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 929 | 1 271 | 59 572 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 215 | 112 682 | 167 439 | 120 886 | 173 942 | 107 442 | 255 929 | 489 430 | 593 997 | 739 454 | 1 134 658 | 1 778 518 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 012 | 112 583 | 140 740 | 111 376 | 145 848 | 106 400 | 255 921 | 464 325 | 587 209 | 735 393 | 997 801 | 1 773 069 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 203 | 99 | 26 699 | 9 510 | 28 094 | 1 042 | 8 | 25 105 | 6 788 | 4 061 | 136 857 | 5 449 |
| Платежи – всего за отчетный год | 238 770 | 306 468 | 261 882 | 126 254 | 138 013 | 106 171 | 257 226 | 581 713 | 656 556 | 865 500 | 1 075 086 | 1 785 015 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 211 154 | 287 272 | 225 872 | 84 582 | 58 257 | 51 736 | 191 722 | 381 391 | 536 049 | 733 921 | 880 195 | 1 593 172 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 681 | 2 703 | 4 492 | 3 457 | 3 186 | 3 588 | 5 561 | 31 934 | 23 162 | 10 114 | 31 702 | 85 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 064 | 16 712 | 29 | 806 | 11 344 | 3 218 | 7 523 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 672 | 1 317 | 999 | 798 | 225 | 1 257 | 21 683 | 19 302 | 40 748 | 45 757 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 263 | 15 176 | 30 519 | 36 353 | 59 858 | 50 593 | 58 686 | 115 689 | 47 573 | 37 887 | 60 514 | 191 758 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 126 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 120 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 005 | 150 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 005 | 150 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 115 644 | 205 434 | 81 578 | 5 000 | 168 | 1 000 | 90 659 | 64 344 | 124 364 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 400 | 205 502 | 81 578 | 5 000 | 17 700 | 1 368 | 17 000 | 175 117 | 151 000 | 150 936 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 146 400 | 205 400 | 81 411 | 5 000 | 17 700 | 1 200 | 16 000 | 175 117 | 31 000 | 150 936 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 120 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 102 | 167 | 168 | 1 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 756 | 68 | 51 410 | 1 200 | 16 000 | 84 458 | 86 656 | 26 572 | 53 130 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 16 000 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 506 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 698 | 51 410 | 1 200 | 84 458 | 86 656 | 26 066 | 53 130 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 | 68 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 648 | 214 | 1 289 | 1 785 | 6 442 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 77,2 млн ₽ | 434,5 млн ₽ | 472,9 млн ₽ | 598,5 млн ₽ | 882,2 млн ₽ | 1,96 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | 144,3 млн ₽ | 194,5 млн ₽ | 201,2 млн ₽ | ||
| Активы | 1,15 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ | 2,33 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 931,1 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | 1,92 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +462,8 % | +8,8 % | +26,6 % | +47,4 % | +122,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,58 | 4,44 | 3,38 | 1,47 | 1,56 | 2,16 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,53 | 4,26 | 3,35 | 1,47 | 1,54 | 1,94 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,36 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,73 | 0,84 | 0,77 | 0,70 | 0,83 | 0,65 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,37 | 0,19 | 0,31 | 0,43 | 0,21 | 0,26 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 13,2 % | 29,4 % | 28,3 % | 39,6 % | 31,2 % | 16,1 % | 12,2 % ▲ | 22,7 % |
| Чистая рентабельность | 8,4 % | 22,6 % | 22,4 % | 24,1 % | 22,0 % | 10,3 % | 7,6 % ▲ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 6,7 % | 6,5 % | 7,2 % | 7,9 % | 8,6 % | 2,0 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 9,2 % | 7,7 % | 9,5 % | 11,3 % | 10,5 % | 8,7 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,36 | 0,84 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 269 дн. | 56 дн. | 144 дн. | 192 дн. | 255 дн. | 39 дн. | 114 дн. ▲ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 36 дн. | 43 дн. | 15 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).