Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТЦЕНТРСТРОЙ", Афанасово-3
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТЦЕНТРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 022 | 38 998 | 268 138 | 1 390 190 | 1 751 017 | 1 673 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 410 | 410 | 4 378 | 6 543 | 5 174 | 3 933 |
| Основные средства на конец отчетного года | 410 | 410 | 4 364 | 6 529 | 5 161 | 3 933 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 | 13 | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 612 | 38 588 | 263 759 | 1 383 647 | 1 745 843 | 1 669 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 826 | 1 959 | 4 275 | 12 871 | 12 654 | 11 723 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 159 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 846 | 32 179 | 255 784 | 1 339 936 | 1 686 363 | 1 609 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 700 | 3 700 | 3 670 | 30 808 | 46 559 | 48 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 8 | 30 | 33 | 207 | 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 236 | 741 | 60 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 863 | 39 023 | 38 998 | 268 138 | 1 390 190 | 1 751 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 474 | 410 | 410 | 4 378 | 6 542 | 5 174 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 474 | 410 | 410 | 4 364 | 6 529 | 5 161 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 13 | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 389 | 38 613 | 38 588 | 263 759 | 1 383 648 | 1 745 843 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 955 | 5 826 | 1 959 | 4 275 | 12 871 | 12 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 401 | 28 846 | 32 179 | 255 784 | 1 339 936 | 1 686 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 700 | 3 700 | 3 670 | 30 808 | 46 559 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 4 | 8 | 30 | 33 | 207 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 236 | 742 | 60 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 022 | 38 998 | 268 138 | 1 390 190 | 1 751 017 | 1 673 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 725 | 1 548 | 13 373 | 15 311 | 15 820 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 715 | 1 538 | 13 363 | 15 301 | 15 810 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 506 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 506 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 297 | 41 105 | 266 590 | 1 376 816 | 1 725 200 | 1 657 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 267 | 30 640 | 30 646 | 30 640 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 297 | 41 105 | 266 323 | 1 346 176 | 1 694 554 | 1 627 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 863 | 39 023 | 38 998 | 268 138 | 1 390 190 | 1 751 017 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 512 | 1 725 | 1 548 | 13 373 | 15 311 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 502 | 1 715 | 1 538 | 13 363 | 15 301 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 506 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 506 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 351 | 37 298 | 41 105 | 266 590 | 1 376 817 | 1 725 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 267 | 30 640 | 30 646 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 351 | 37 298 | 41 105 | 266 323 | 1 346 177 | 1 694 554 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 763 | 489 | 175 | 6 984 | 19 110 | 3 700 |
| Выручка за предыдущий год | 7 875 | 1 581 | 3 684 | 283 943 | 1 146 924 | 404 297 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 112 | 1 092 | 3 509 | 276 959 | 1 127 814 | 400 597 |
| Выручка за отчетный год | 1 581 | 3 684 | 283 943 | 1 146 924 | 404 297 | 4 994 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 489 | 175 | 6 984 | 19 110 | 3 700 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 635 | 16 260 | 1 778 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 769 | 384 | 2 349 | 2 850 | 1 922 | 846 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 092 | 3 509 | 276 959 | 1 127 814 | 400 597 | 8 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 635 | 16 260 | 1 778 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 272 | 769 | 384 | 2 349 | 2 850 | 1 922 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 569 | 15 101 | 2 453 | 640 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 216 | 296 | 153 | 717 | 1 925 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 10 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 231 | 4 109 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 940 | 3 910 | 66 | 1 312 | 36 | 1 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 | 4 569 | 15 101 | 2 453 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 216 | 296 | 153 | 717 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 855 | 231 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 247 | 939 | 3 910 | 66 | 1 312 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 3 655 | 11 787 | 1 938 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 14 | 10 | 914 | 3 274 | 491 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 10 | 914 | 3 274 | 491 | 129 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 655 | 11 827 | 1 938 | 509 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 655 | 11 827 | 1 938 | 509 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 79 | 3 655 | 11 787 | 1 938 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 502 | 1 715 | 1 538 | 13 363 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 512 | 1 725 | 1 548 | 13 373 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 724 | 1 538 | 13 363 | 15 301 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 734 | 1 548 | 13 373 | 15 311 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 655 | 11 825 | 1 938 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 655 | 11 825 | 1 938 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 655 | 11 825 | 1 938 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 655 | 11 825 | 1 938 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 778 | 3 833 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 778 | 3 833 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 778 | 3 833 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 778 | 3 833 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 548 | 13 373 | 15 311 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 725 | 1 548 | 13 373 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 671 | 5 | 859 | 5 420 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 898 | 1 012 | 98 303 | 227 160 | 107 904 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 898 | 867 | 97 113 | 219 735 | 106 392 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 145 | 1 190 | 7 425 | 1 512 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 227 | 1 007 | 97 444 | 255 445 | 102 484 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 563 | 27 | 93 078 | 243 102 | 93 540 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 320 | 652 | 2 634 | 4 572 | 3 334 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 595 | 2 497 | 2 299 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 344 | 328 | 1 137 | 5 274 | 3 311 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 573 | 1 540 | 1 305 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 573 | 1 540 | 1 305 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 700 | 6 543 | 3 559 | 17 057 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 559 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 700 | 6 543 | 17 057 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 307 | 10 506 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 30 640 | 10 506 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 640 | 10 506 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 868 | 333 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 868 | 333 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 23 | 3 | 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Активы | 268,1 млн ₽ | 1,39 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.