Финансы ООО "НАДЕЖНОСТЬ ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖНОСТЬ ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 470 | 41 179 | 5 016 | 2 938 | 1 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 353 | 2 845 | 2 845 | 2 845 | 1 900 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 353 | 2 845 | 2 845 | 2 845 | 1 900 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 117 | 38 334 | 2 171 | 93 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 755 | 1 286 | 1 286 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 340 | 34 097 | 732 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 022 | 2 951 | 153 | 93 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 122 | 16 470 | 41 179 | 5 016 | 2 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 754 | 3 353 | 2 845 | 2 845 | 2 845 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 754 | 3 353 | 2 845 | 2 845 | 2 845 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 368 | 13 117 | 38 334 | 2 171 | 93 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 073 | 2 755 | 1 286 | 1 286 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 982 | 9 340 | 34 097 | 732 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 313 | 1 022 | 2 951 | 153 | 93 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 470 | 41 179 | 5 016 | 2 938 | 1 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 294 | 7 719 | 8 | 8 | 8 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 711 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 176 | 33 460 | 5 008 | 2 930 | 1 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 176 | 33 460 | 5 008 | 2 930 | 1 892 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 122 | 16 470 | 41 179 | 5 016 | 2 938 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 960 | 7 294 | 7 719 | 8 | 8 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 286 | 7 711 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 162 | 9 176 | 33 460 | 5 008 | 2 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 162 | 9 176 | 33 460 | 5 008 | 2 930 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 445 | 4 258 | 5 107 | ||
| Выручка за предыдущий год | 76 585 | 33 748 | 26 182 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 860 | 29 490 | 21 075 | ||
| Выручка за отчетный год | 33 748 | 26 182 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 107 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 529 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 578 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 036 | 21 075 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 712 | 4 529 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 546 | 578 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 815 | 905 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 238 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 60 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 733 | 3 446 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 584 | 61 | 905 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 238 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 60 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 584 | 2 733 | 3 446 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 184 | 528 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 957 | 666 | 377 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 666 | 377 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 528 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 528 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 528 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 33,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -605 тыс. ₽ |
| Активы | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,26 |
| Рентабельность продаж | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | -1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.