Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЛ КОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЛ КОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 215 168 | 215 421 | 214 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 170 691 | 170 691 | 170 691 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 170 676 | 170 676 | 170 676 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 477 | 44 730 | 43 859 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 7 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 470 | 44 723 | 43 828 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 176 | 215 168 | 215 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 170 691 | 170 691 | 170 691 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 170 676 | 170 676 | 170 676 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 485 | 44 477 | 44 730 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 6 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 470 | 44 470 | 44 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 215 168 | 215 421 | 214 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 173 534 | 173 728 | 174 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 188 097 | 188 097 | 188 097 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 388 | 41 388 | 39 819 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 377 | 41 377 | 39 808 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 | 305 | 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 246 | 305 | 365 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 176 | 215 168 | 215 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 173 552 | 173 534 | 173 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 188 097 | 188 097 | 188 097 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 388 | 41 388 | 41 388 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 377 | 41 377 | 41 377 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 | 246 | 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 235 | 246 | 305 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 194 | 637 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 210 | 1 694 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 16 | 1 057 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 194 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 210 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 721 | 18 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 194 | 637 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 637 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 194 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 188 097 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 173 728 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 188 097 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 174 365 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 637 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 637 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 637 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 637 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 94 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 637 тыс. ₽ |
| Активы | 214,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 120,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 120,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.