Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦНИИПОДЗЕММАШ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦНИИПОДЗЕММАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 871 | 6 349 | 11 317 | 11 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 301 | 2 135 | 3 | 3 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 7 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 289 | 2 124 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 570 | 4 214 | 11 314 | 11 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 113 | 942 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 970 | 2 611 | 1 500 | 1 500 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 | 9 805 | 9 805 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 421 | 9 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 393 | 120 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 846 | 5 871 | 11 317 | 11 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 935 | 2 301 | 3 | 3 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 8 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 922 | 2 289 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 911 | 3 570 | 11 314 | 11 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 917 | 1 113 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 946 | 1 970 | 1 500 | 1 500 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 805 | 9 805 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 94 | 9 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 393 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 870 | 6 349 | 11 317 | 11 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 890 | 1 906 | 10 622 | 10 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 421 | 1 421 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 523 | 523 | 523 | 523 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 033 | 10 033 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 600 | 1 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 600 | 1 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 380 | 2 842 | 695 | 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 351 | 82 | 9 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 969 | 2 760 | 687 | 687 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 846 | 5 870 | 11 317 | 11 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 890 | 1 890 | 10 622 | 10 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 690 | 1 421 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 523 | 523 | 523 | 523 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 033 | 10 033 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 956 | 2 380 | 695 | 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 351 | 9 | 9 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 956 | 1 969 | 687 | 687 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 120 | 3 374 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 686 | 3 966 | 3 417 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 572 | 3 846 | 43 | |
| Выручка за отчетный год | 3 966 | 6 537 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 188 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 | 188 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 846 | 6 349 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 | 120 | 2 272 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 102 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 3 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 138 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 52 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 22 | 11 077 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 247 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 148 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 47 | 3 103 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 22 | 10 154 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 5 | ||
| Прочее за предыдущий год | 21 | 17 | 923 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 3 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 2 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 4 | ||
| Прочее за отчетный год | 17 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 154 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 66 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 690 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 523 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 890 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 66 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 421 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 523 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 890 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 269 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 269 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 269 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 269 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 798 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 854 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 944 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 753 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 136 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 772 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 845 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,48 | 16,28 | 16,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,11 | 16,28 | 16,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,19 | 14,12 | 14,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 54 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 16,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.