Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 746 | 169 019 | 224 682 | 181 080 | 215 708 | 306 770 | 669 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 527 | 61 348 | 48 134 | 35 821 | 30 079 | 23 034 | 73 603 |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 189 | 59 709 | 46 524 | 35 480 | 30 039 | 21 532 | 71 420 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 338 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 639 | 1 610 | 341 | 40 | 1 502 | 2 183 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 219 | 107 671 | 176 548 | 145 259 | 185 629 | 283 736 | 595 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 372 | 42 920 | 69 080 | 1 689 | 1 974 | 121 115 | 123 987 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 014 | 2 122 | 170 | 112 | 392 | 1 393 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 288 | 52 874 | 96 652 | 138 880 | 40 894 | 40 431 | 236 607 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 559 | 10 823 | 8 402 | 4 400 | 142 649 | 121 798 | 158 729 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 292 | 120 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 181 019 | 179 525 | 169 019 | 224 682 | 181 080 | 216 526 | 306 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 013 | 69 598 | 61 348 | 48 134 | 35 821 | 30 897 | 23 034 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 167 | 68 189 | 59 709 | 46 524 | 35 480 | 30 039 | 21 532 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 846 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 409 | 1 639 | 1 610 | 341 | 858 | 1 502 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 006 | 109 927 | 107 671 | 176 548 | 145 259 | 185 629 | 283 736 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 300 | 30 372 | 42 920 | 69 080 | 1 689 | 1 974 | 121 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 013 | 2 122 | 170 | 112 | 392 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 243 | 70 953 | 52 874 | 96 652 | 138 880 | 40 894 | 40 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 463 | 8 559 | 10 823 | 8 402 | 4 400 | 142 649 | 121 798 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 41 | 292 | 120 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 746 | 169 019 | 224 682 | 181 080 | 215 708 | 306 770 | 669 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 795 | 150 965 | 200 347 | 178 342 | 190 318 | 184 072 | 240 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 150 954 | 200 336 | 178 331 | 190 307 | 184 061 | 240 937 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 46 | 26 | 70 | 78 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | 26 | 70 | 78 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 910 | 18 008 | 24 309 | 2 738 | 25 390 | 122 628 | 428 293 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 525 | 10 165 | 16 466 | 1 254 | 21 298 | 115 319 | 417 380 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 844 | 7 843 | 1 484 | 4 092 | 7 309 | 10 913 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 385 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 181 019 | 179 525 | 169 019 | 224 682 | 181 080 | 216 526 | 306 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 644 | 127 513 | 150 965 | 200 347 | 178 342 | 191 136 | 184 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 127 502 | 150 954 | 200 336 | 178 331 | 191 125 | 184 061 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 41 | 46 | 26 | 70 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 | 46 | 26 | 70 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 346 | 51 971 | 18 008 | 24 309 | 2 738 | 25 390 | 122 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 297 | 45 586 | 10 165 | 16 466 | 1 254 | 21 298 | 115 319 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 385 | 7 843 | 7 843 | 1 484 | 4 092 | 7 309 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 049 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 140 | 118 481 | 143 118 | 128 801 | 31 679 | 91 277 | 75 022 |
| Выручка за предыдущий год | 210 587 | 245 166 | 271 694 | 242 220 | 159 195 | 221 199 | 317 786 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 176 553 | 126 685 | 128 576 | 113 419 | 127 516 | 129 922 | 242 764 |
| Выручка за отчетный год | 245 166 | 271 694 | 242 220 | 159 195 | 221 199 | 317 786 | 816 634 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 118 | 128 801 | 31 679 | 91 277 | 75 022 | 159 853 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 339 | 79 656 | 7 168 | 58 889 | 32 683 | 115 884 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 95 779 | 49 145 | 24 511 | 32 388 | 42 339 | 43 969 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 218 784 | 128 576 | 113 419 | 127 516 | 129 922 | 242 764 | 656 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 382 | 47 339 | 79 656 | 7 168 | 58 889 | 32 683 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 92 099 | 95 779 | 49 145 | 24 511 | 32 388 | 42 339 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 431 | 42 668 | 75 074 | 2 577 | 66 653 | 30 160 | 72 129 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 144 | 4 541 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 156 | 119 | 86 | 502 | 12 758 | 9 218 | 48 810 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 275 | 4 790 | 4 668 | 5 093 | 4 994 | 13 885 | 97 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 838 | 20 910 | 42 668 | 75 074 | 2 577 | 66 653 | 30 160 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 629 | 2 144 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 282 | 156 | 119 | 86 | 502 | 7 129 | 9 218 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 556 | 5 628 | 4 790 | 4 668 | 5 093 | 4 994 | 13 885 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 013 | 16 353 | 33 452 | 59 382 | 52 794 | 22 936 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 747 | 5 379 | 9 442 | 15 682 | 1 340 | 14 376 | 7 797 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 5 | 19 | 27 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 583 | 266 | 1 269 | 517 | 643 | ||
| Прочее за предыдущий год | 35 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 628 | 9 442 | 15 682 | 1 340 | 14 376 | 7 797 | 15 926 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 637 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 627 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 19 | 27 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 266 | 301 | 643 | 681 | |||
| Прочее за отчетный год | 35 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 635 | 33 452 | 59 382 | 51 976 | 22 936 | 56 876 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 635 | 33 452 | 59 382 | 51 976 | 22 936 | 56 876 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 353 | 33 452 | 59 382 | 52 794 | 22 936 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 954 | 200 336 | 178 331 | 191 125 | 184 061 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 150 965 | 200 347 | 178 342 | 191 136 | 184 072 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 336 | 178 331 | 190 307 | 184 061 | 240 937 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 200 347 | 178 342 | 190 318 | 184 072 | 240 948 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 382 | 51 976 | 22 936 | 56 876 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 382 | 51 976 | 22 936 | 56 876 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 382 | 51 976 | 22 936 | 56 876 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 382 | 51 976 | 22 936 | 56 876 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 22 005 | 40 000 | 30 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 22 005 | 40 000 | 30 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 15 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 7 000 | 40 000 | 30 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 7 000 | 40 000 | 30 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 200 347 | 178 342 | 190 317 | 184 072 | 240 948 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 150 965 | 200 347 | 178 343 | 191 136 | 184 072 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 376 | 4 464 | 183 141 | 6 142 | 188 153 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 659 | 123 111 | 485 940 | 527 662 | 655 816 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 207 357 | 106 511 | 336 588 | 307 656 | 641 034 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 349 | 10 103 | 13 170 | 14 649 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 302 | 8 251 | 139 249 | 206 836 | 133 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 283 | 118 647 | 302 799 | 521 520 | 467 663 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 793 | 35 955 | 184 799 | 216 157 | 315 938 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 085 | 48 846 | 43 770 | 88 895 | 122 524 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 147 | 12 139 | 18 896 | 11 607 | 6 555 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 451 | 21 707 | 55 334 | 204 861 | 22 646 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 007 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | 400 | 5 078 | 737 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 70 | 339 | 5 078 | 737 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 767 | 1 466 | 5 292 | 2 071 | 151 959 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 767 | 1 466 | 4 485 | 2 071 | 62 255 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 78 700 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 807 | 11 004 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 100 | 7 000 | 40 000 | 30 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 100 | 7 000 | 34 800 | 26 100 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 200 | 3 900 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 138 249 | 36 931 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 33,5 млн ₽ |
| Активы | 169,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 5,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.