Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСНА НА БУЛЬВАРЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСНА НА БУЛЬВАРЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 103 | 18 428 | 19 506 | 18 668 | 14 545 | 14 195 | 16 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 372 | 17 072 | 17 776 | 17 457 | 13 156 | 12 519 | 11 882 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 372 | 17 072 | 17 776 | 17 457 | 13 156 | 12 519 | 11 882 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 731 | 1 356 | 1 730 | 1 211 | 1 389 | 1 675 | 4 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 229 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 597 | 719 | 1 304 | 419 | 367 | 452 | 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 637 | 196 | 792 | 1 021 | 1 219 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 165 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 578 | 18 103 | 18 428 | 19 426 | 18 668 | 14 545 | 14 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 329 | 17 372 | 17 072 | 17 776 | 17 457 | 13 156 | 12 519 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 329 | 17 372 | 17 072 | 17 776 | 17 457 | 13 156 | 12 519 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 250 | 731 | 1 356 | 1 650 | 1 211 | 1 389 | 1 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 229 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 835 | 597 | 719 | 1 224 | 419 | 367 | 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 415 | 134 | 637 | 196 | 792 | 1 021 | 1 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 103 | 18 428 | 19 506 | 18 668 | 14 545 | 14 195 | 16 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 384 | 973 | 16 469 | 13 437 | 13 294 | 13 079 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 574 | 16 069 | 13 037 | 12 893 | 12 678 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 356 | 18 044 | 18 533 | 2 199 | 1 108 | 901 | 2 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 515 | 17 577 | 17 875 | 1 501 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 841 | 467 | 658 | 698 | 1 108 | 901 | 2 945 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 578 | 18 103 | 18 428 | 19 426 | 18 668 | 14 545 | 14 194 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 862 | 384 | 973 | 16 469 | 13 437 | 13 297 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 201 | 201 | 201 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 463 | 574 | 16 068 | 13 037 | 12 897 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 716 | 18 356 | 18 044 | 18 453 | 2 199 | 1 108 | 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 502 | 17 515 | 17 577 | 17 875 | 1 501 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 215 | 841 | 467 | 578 | 698 | 1 108 | 897 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 562 | 4 890 | 5 030 | 5 245 | 5 357 | 6 552 | 7 143 |
| Выручка за предыдущий год | 4 562 | 4 890 | 5 030 | 5 245 | 5 357 | 6 552 | 7 143 |
| Выручка за отчетный год | 4 890 | 5 030 | 5 245 | 5 357 | 6 552 | 7 143 | 6 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 890 | 5 030 | 5 245 | 5 357 | 6 552 | 7 143 | 6 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 092 | 998 | 1 027 | 1 111 | 922 | 604 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 798 | 4 032 | 4 218 | 4 246 | 5 630 | 7 157 | 6 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 228 | 1 092 | 998 | 1 027 | 1 111 | 922 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 334 | 3 798 | 4 032 | 4 218 | 4 246 | 5 630 | 7 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 640 | 675 | 15 903 | 485 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 25 | 18 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 15 117 | 7 627 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 206 | 358 | 362 | 315 | 11 600 | 127 | 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 | 702 | 675 | 15 903 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 25 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 25 | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 10 | 15 117 | 9 000 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 3 153 | 296 | 291 | 315 | 11 600 | 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 699 | 673 | 15 903 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 2 | 3 | 3 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 3 | 2 | 128 | |||
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 637 | 665 | 15 903 | 357 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 637 | 665 | 15 903 | 357 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 | 699 | 673 | 15 903 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 201 | 201 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 199 | 199 | 199 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 037 | 12 897 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 437 | 13 297 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 201 | 201 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 199 | 199 | 199 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 893 | 12 678 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 384 | 13 293 | 13 078 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 637 | 382 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 637 | 382 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 637 | 382 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 637 | 382 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 143 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 143 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 294 | 13 079 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 437 | 13 297 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 503 | 61 389 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 929 | 7 243 | 69 178 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 929 | 7 243 | 6 438 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 740 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 426 | 7 262 | 7 789 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 748 | 4 822 | 5 294 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 263 | 844 | 595 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 1 | 88 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 408 | 1 595 | 1 812 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 503 | 61 407 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 665 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | -143 тыс. ₽ |
| Активы | 19,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 13,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 1,25 | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 1,25 | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,92 | 1,35 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,94 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | -20,8 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.