Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЭЙС", Курилово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЭЙС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 882 | 10 939 | 10 617 | 19 631 | 108 960 | 146 829 | 228 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 421 | 392 | 85 | 69 | 57 | 55 | 3 294 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 79 | 71 | 63 | 56 | 54 | 54 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 335 | 312 | 14 | 5 | 3 172 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 461 | 10 547 | 10 532 | 19 562 | 108 903 | 146 773 | 225 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 232 | 3 741 | 5 012 | 4 935 | 5 150 | 60 808 | 103 894 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 100 | 9 176 | 16 063 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 226 | 6 600 | 5 010 | 11 061 | 98 152 | 56 045 | 44 054 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 500 | 500 | 928 | 20 628 | 59 208 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 6 | 10 | 3 066 | 4 573 | 116 | 2 461 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 138 | 10 881 | 10 939 | 10 617 | 19 631 | 100 254 | 146 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 462 | 402 | 392 | 85 | 69 | 55 | 55 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 | 79 | 71 | 63 | 54 | 54 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 365 | 335 | 312 | 14 | 5 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 675 | 10 479 | 10 547 | 10 532 | 19 562 | 100 199 | 146 773 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 604 | 4 232 | 3 741 | 5 012 | 4 935 | 53 450 | 60 808 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 888 | 9 176 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 007 | 4 658 | 6 600 | 5 010 | 11 061 | 27 885 | 56 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 586 | 200 | 500 | 500 | 9 928 | 20 628 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 3 | 6 | 10 | 3 066 | 47 | 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 882 | 10 941 | 10 617 | 19 631 | 108 960 | 146 829 | 228 974 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 777 | 2 905 | 2 905 | 2 917 | 3 781 | 5 096 | 6 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 895 | 2 896 | 2 907 | 3 771 | 5 086 | 6 446 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 105 | 8 035 | 7 712 | 16 714 | 105 179 | 141 732 | 222 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 105 | 8 035 | 7 689 | 16 714 | 105 179 | 141 732 | 222 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 138 | 10 882 | 10 939 | 10 617 | 19 631 | 100 254 | 146 829 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 611 | 2 777 | 2 904 | 2 906 | 2 917 | 3 428 | 5 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 767 | 2 894 | 2 896 | 2 907 | 3 418 | 5 086 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 420 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 420 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 107 | 8 105 | 8 035 | 7 712 | 16 714 | 96 826 | 141 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 112 | 23 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 995 | 8 105 | 8 035 | 7 689 | 16 714 | 96 826 | 141 732 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 665 | 8 740 | 3 927 | 3 410 | 1 840 | 7 829 | 24 587 |
| Выручка за предыдущий год | 59 550 | 65 482 | 24 605 | 20 099 | 12 670 | 141 378 | 127 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 115 | 56 742 | 20 678 | 16 689 | 10 830 | 133 549 | 102 614 |
| Выручка за отчетный год | 65 482 | 24 605 | 20 099 | 12 670 | 141 378 | 127 201 | 155 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 927 | 3 410 | 1 840 | 7 829 | 24 587 | 28 262 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 | 1 091 | 194 | 484 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 780 | 2 319 | 2 573 | 8 408 | 24 393 | 27 778 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 546 | 20 678 | 16 689 | 10 830 | 133 549 | 102 614 | 127 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 936 | 147 | 1 091 | 194 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 804 | 3 780 | 2 319 | 2 573 | 8 408 | 24 393 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 833 | 159 | 15 | 13 | 640 | 1 669 | 1 715 |
| Проценты к получению за отчетный год | 85 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 086 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 622 | 305 | 818 | 1 251 | 1 530 | 1 374 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 125 | 73 | 1 381 | 72 | 32 | 55 | 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 121 | 347 | 159 | 15 | 13 | 640 | 1 669 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 129 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 014 | 3 086 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 975 | 25 493 | 85 | 305 | 818 | 1 251 | 1 530 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 28 125 | 73 | 1 381 | 72 | 32 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 165 | 127 | 1 | 10 | 511 | 1 669 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 182 | 32 | 14 | 3 | 128 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 32 | 14 | 3 | 128 | 410 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 112 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 67 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 165 | 127 | 1 | 10 | 511 | 1 669 | 1 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 | 127 | 1 | 10 | 511 | 1 669 | 1 372 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 165 | 127 | 1 | 10 | 511 | 1 669 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 418 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 428 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 087 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 097 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 669 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 669 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 669 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 669 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 115 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 052 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 052 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 937 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 116 724 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 016 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 197 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 127 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 146,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,37 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,72 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | 0,27 | — |
| Финансовый рычаг | — | 2,65 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,0 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 110 дн. | 216 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.