Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИК-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИК-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 641 | 65 274 | 64 885 | 60 651 | 66 066 | 67 326 | 72 537 | 109 084 | 95 904 | 67 535 | 64 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 087 | 1 087 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 50 | 46 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | 50 | 46 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 554 | 64 187 | 63 799 | 59 565 | 64 980 | 66 240 | 72 537 | 109 034 | 95 858 | 67 535 | 64 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 008 | 35 854 | 29 763 | 35 262 | 38 139 | 38 053 | 35 411 | 34 359 | 37 147 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 650 | 555 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 364 | 25 918 | 28 152 | 16 374 | 21 968 | 22 803 | 23 901 | 58 653 | 22 228 | 27 910 | 25 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 660 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 182 | 2 404 | 5 802 | 7 912 | 4 862 | 5 356 | 12 557 | 15 449 | 36 391 | 39 625 | 546 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 82 | 17 | 11 | 28 | 17 | 18 | 92 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 382 | 63 641 | 65 274 | 64 885 | 60 651 | 66 066 | 67 326 | 65 588 | 109 084 | 95 904 | 67 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 55 | 50 | 46 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 55 | 50 | 46 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 295 | 62 554 | 64 187 | 63 799 | 59 565 | 64 980 | 66 240 | 65 533 | 109 034 | 95 858 | 67 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 609 | 32 008 | 35 854 | 29 763 | 35 262 | 38 139 | 38 053 | 31 393 | 34 359 | 37 147 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 555 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 942 | 28 361 | 25 918 | 28 152 | 16 374 | 21 968 | 22 803 | 16 516 | 58 653 | 22 228 | 27 910 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 744 | 2 182 | 2 404 | 5 802 | 7 912 | 4 862 | 5 356 | 17 615 | 15 449 | 36 391 | 39 625 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 11 | 82 | 17 | 11 | 28 | 9 | 18 | 92 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 641 | 65 274 | 64 885 | 60 651 | 66 066 | 67 326 | 72 537 | 109 084 | 95 904 | 67 535 | 64 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 444 | 47 338 | 49 245 | 54 911 | 54 375 | 54 382 | 55 662 | 71 143 | 74 562 | 67 482 | 64 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 328 | 49 235 | 54 901 | 54 365 | 54 372 | 55 652 | 71 133 | 74 552 | 67 472 | 64 813 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 197 | 17 936 | 15 640 | 5 740 | 11 691 | 12 944 | 16 875 | 37 941 | 21 342 | 53 | 27 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 018 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 197 | 12 936 | 10 640 | 740 | 6 691 | 7 926 | 6 875 | 27 941 | 11 342 | 53 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 382 | 63 641 | 65 274 | 64 885 | 60 651 | 66 066 | 67 326 | 65 588 | 109 084 | 95 904 | 67 535 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 309 | 51 444 | 47 338 | 49 245 | 54 911 | 54 375 | 54 382 | 53 547 | 71 143 | 74 562 | 67 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 434 | 47 328 | 49 235 | 54 901 | 54 365 | 54 372 | 53 537 | 71 133 | 74 552 | 67 472 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 073 | 12 197 | 17 936 | 15 640 | 5 740 | 11 691 | 12 944 | 12 041 | 37 941 | 21 342 | 53 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 018 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 073 | 7 197 | 12 936 | 10 640 | 740 | 6 691 | 7 926 | 2 041 | 27 941 | 11 342 | 53 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 702 | 22 219 | 17 080 | 15 255 | 19 239 | 14 246 | 13 248 | 12 047 | 45 407 | 39 387 | |
| Выручка за предыдущий год | 174 426 | 214 248 | 165 118 | 156 219 | 130 995 | 114 540 | 119 192 | 150 029 | 287 513 | 261 787 | 72 016 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 165 276 | 192 027 | 148 038 | 140 964 | 111 756 | 100 294 | 105 944 | 137 982 | 242 106 | 222 400 | 72 954 |
| Выручка за отчетный год | 214 246 | 165 118 | 156 219 | 130 995 | 114 540 | 119 192 | 155 543 | 287 513 | 261 787 | 72 016 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 080 | 15 255 | 19 239 | 14 246 | 13 248 | 16 769 | 45 407 | 39 387 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 595 | 2 296 | 7 182 | 1 826 | 289 | 3 614 | 28 059 | 22 294 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 485 | 12 959 | 12 057 | 12 420 | 12 959 | 13 155 | 17 348 | 17 093 | 984 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 203 789 | 148 038 | 140 964 | 111 756 | 100 294 | 105 944 | 138 774 | 242 106 | 222 400 | 72 954 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 457 | 3 595 | 2 296 | 7 182 | 1 826 | 289 | 28 059 | 22 294 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 762 | 13 485 | 12 959 | 12 057 | 12 420 | 12 959 | 13 264 | 17 348 | 17 093 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 288 | 1 235 | 2 233 | 7 084 | 1 788 | 8 | 1 730 | 21 996 | 4 277 | 2 341 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 596 | 174 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 528 | 3 345 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 158 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 192 | 130 | 366 | 1 097 | 34 | 66 | 562 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 288 | 2 360 | 659 | 290 | 342 | 647 | 2 981 | 6 097 | 18 083 | 3 074 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 484 | 10 169 | 1 235 | 2 233 | 7 084 | 1 788 | 8 | 21 996 | 4 277 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 596 | 174 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 528 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 112 | 158 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 | 192 | 130 | 366 | 45 | 34 | 66 | 562 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 289 | 288 | 2 360 | 659 | 290 | 342 | 647 | 1 123 | 6 097 | 18 083 | 3 074 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 065 | 7 635 | 1 906 | 5 667 | 1 463 | 6 | 17 596 | 4 277 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 767 | 2 034 | 1 840 | 327 | 1 417 | 325 | 2 | 4 400 | |||
| Прочее за предыдущий год | 500 | 500 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 034 | 1 840 | 327 | 1 417 | 325 | 2 | 449 | 4 400 | 858 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 177 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 177 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 500 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 135 | 1 906 | 5 667 | 1 463 | 6 | 1 281 | 17 596 | 3 419 | 2 341 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 135 | 1 906 | 5 667 | 1 463 | 6 | 1 281 | 17 596 | 3 419 | 2 341 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 635 | 1 906 | 5 667 | 1 463 | 6 | 17 596 | 4 277 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 942 | 18 234 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 302 508 | 353 697 | 69 584 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 302 468 | 353 493 | 62 322 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 204 | 7 262 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 304 674 | 332 755 | 51 350 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 275 482 | 294 841 | 36 981 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 324 | 7 660 | 4 297 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 522 | 523 | 137 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 446 | 4 108 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 900 | 25 623 | 9 935 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 942 | 3 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 287,5 млн ₽ | 261,8 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 72,5 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 71,1 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -8,9 % | -72,5 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,30 | 2,87 | 4,49 | 1 274,25 | 2 401,85 | 1,97 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 | 1,95 | 2,75 | 1 274,25 | 2 401,85 | 1,05 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,41 | 1,71 | 747,64 | 1 452,07 | 0,10 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,65 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 0,46 ▲ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | — | 0,53 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,75 ▲ | 1,35 |
| Рентабельность продаж | — | 9,8 % | 8,5 % | -1,3 % | — | 4,2 % | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,1 % | 1,3 % | -2,9 % | — | 2,2 % | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 16,1 % | 3,6 % | -3,1 % | 3,6 % | 2,4 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 24,7 % | 4,6 % | -3,1 % | 3,6 % | 11,1 % ▼ | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,64 | 2,73 | 1,07 | 0,00 | 1,56 ▼ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 74 дн. | 31 дн. | 141 дн. | — | 55 дн. | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 52 дн. | 61 дн. | 0 дн. | — | 69 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 2 401,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31 (компаний: 2635).