Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПЕР ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПЕР ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 523 | 616 | 496 | 643 | 888 | 18 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 580 | 257 | 257 | 257 | 17 165 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 580 | 257 | 257 | 257 | 17 165 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 943 | 359 | 239 | 386 | 888 | 1 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 189 | 10 | 5 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 655 | 125 | 136 | 252 | 691 | 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 224 | 98 | 122 | 197 | 389 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 663 | 12 663 | 616 | 496 | 643 | 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 712 | 6 712 | 257 | 257 | 257 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 712 | 6 712 | 257 | 257 | 257 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 951 | 5 951 | 359 | 239 | 386 | 888 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 5 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 393 | 5 393 | 125 | 136 | 252 | 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 558 | 558 | 224 | 98 | 122 | 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 523 | 616 | 496 | 643 | 888 | 18 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 725 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 725 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 521 | 606 | 486 | 633 | 878 | 8 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 22 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 508 | 516 | 428 | 633 | 878 | 8 484 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 90 | 36 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 663 | 12 663 | 616 | 496 | 643 | 888 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 662 | 12 662 | 606 | 486 | 633 | 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 47 | 22 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 615 | 12 615 | 516 | 428 | 633 | 878 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 36 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 722 | 3 243 | 1 348 | 1 281 | 1 247 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 722 | 7 847 | 8 745 | 8 862 | 8 983 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 604 | 7 397 | 7 581 | 7 736 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 722 | 7 847 | 8 745 | 8 862 | 8 983 | 7 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 722 | 3 243 | 1 348 | 1 281 | 1 247 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 722 | 3 243 | 1 348 | 1 281 | 1 247 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 604 | 7 397 | 7 581 | 7 736 | 15 574 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 722 | 3 243 | 1 348 | 1 281 | 1 247 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 699 | 1 831 | 1 348 | 1 281 | 1 247 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 1 412 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 699 | 1 831 | 1 348 | 1 281 | 1 247 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 1 412 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 699 | 1 831 | 1 348 | 1 089 | 1 060 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 192 | 187 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 192 | 187 | 71 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 699 | 1 831 | 1 348 | 1 089 | 1 060 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 699 | 1 831 | 1 348 | 1 089 | 1 060 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -8,5 млн ₽ |
| Активы | 20,5 млн ₽ | 616 тыс. ₽ | 496 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ | 888 тыс. ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,59 | 0,49 | 0,61 | 1,01 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,58 | 0,48 | 0,59 | 1,01 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,37 | 0,20 | 0,19 | 0,22 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 10 260,50 | 60,60 | 48,60 | 63,30 | 87,80 | 1 820,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,5 % | 297,2 % | 271,8 % | 169,4 % | 119,4 % | -46,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 384 950,0 % | 18 310,0 % | 13 480,0 % | 10 890,0 % | 10 600,0 % | -85 270,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.