Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТО ПРИМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТО ПРИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 403 | 1 797 | 3 142 | 4 193 | 5 323 | 22 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 384 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 384 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 403 | 1 797 | 3 142 | 4 193 | 5 323 | 8 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 397 | 1 785 | 2 185 | 3 298 | 1 412 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 931 | 727 | 3 423 | 320 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 12 | 26 | 168 | 488 | 10 356 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 294 | 1 403 | 1 797 | 3 142 | 4 193 | 5 322 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 294 | 1 403 | 1 797 | 3 142 | 4 193 | 5 323 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 247 | 1 397 | 1 785 | 2 185 | 3 298 | 1 411 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 931 | 727 | 3 424 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 6 | 12 | 26 | 168 | 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 403 | 1 797 | 3 142 | 4 193 | 5 323 | 22 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 905 | 1 746 | 2 710 | 2 182 | 3 180 | 8 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 286 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 286 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 498 | 51 | 432 | 2 011 | 2 143 | 7 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 471 | 369 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 51 | 63 | 1 911 | 2 143 | 7 653 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 294 | 1 403 | 1 797 | 3 142 | 4 193 | 5 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 241 | 905 | 1 746 | 2 710 | 2 182 | 3 180 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | 498 | 51 | 432 | 2 011 | 2 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 471 | 369 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 27 | 51 | 63 | 1 911 | 2 142 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 095 | 700 | 990 | 1 186 | 1 417 | 1 487 |
| Выручка за предыдущий год | 9 591 | 7 804 | 8 084 | 7 860 | 17 344 | 22 703 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 496 | 7 104 | 7 094 | 6 674 | 15 927 | 21 216 |
| Выручка за отчетный год | 7 804 | 8 084 | 7 860 | 17 344 | 22 703 | 18 877 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 700 | 990 | 1 186 | 1 417 | 1 487 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 700 | 990 | 1 186 | 1 417 | 1 487 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 104 | 7 094 | 6 674 | 15 927 | 21 216 | 21 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 095 | 700 | 990 | 1 186 | 1 417 | 1 487 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 700 | 990 | 1 142 | 1 417 | 1 487 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 095 | 700 | 990 | 1 142 | 1 417 | 1 487 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 931 | 595 | 841 | 964 | 1 226 | 1 256 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 105 | 149 | 178 | 191 | 231 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 149 | 178 | 191 | 231 | 202 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 595 | 841 | 964 | 1 226 | 1 256 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 595 | 841 | 964 | 1 226 | 1 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 595 тыс. ₽ | 841 тыс. ₽ | 964 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 905 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,82 | 35,24 | 7,27 | 2,09 | 2,48 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,24 | 2,22 | 0,45 | 1,83 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,24 | 0,06 | 0,08 | 0,23 | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,97 | 0,86 | 0,52 | 0,60 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,03 | 0,16 | 0,92 | 0,67 | 2 867,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,4 % | 46,8 % | 30,7 % | 29,2 % | 23,6 % | -11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,7 % | 48,2 % | 35,6 % | 56,2 % | 39,5 % | -33 512,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 92 дн. | 119 дн. | 76 дн. | 24 дн. | -36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.