Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТИНА П", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТИНА П"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 970 264 | 928 717 | 878 290 | 846 766 | 814 137 | 798 919 | 792 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 720 879 | 716 305 | 696 243 | 676 702 | 657 719 | 637 971 | 618 959 |
| Основные средства на конец отчетного года | 718 788 | 716 305 | 696 243 | 676 702 | 657 719 | 637 971 | 618 959 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 091 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 249 385 | 212 412 | 182 047 | 170 064 | 156 418 | 160 948 | 173 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 18 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 853 | 196 573 | 166 978 | 147 075 | 147 808 | 140 440 | 153 802 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 286 | 15 821 | 15 069 | 22 989 | 8 610 | 20 508 | 19 249 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 143 229 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 804 606 | 970 857 | 928 717 | 873 320 | 846 766 | 814 137 | 798 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 443 008 | 720 879 | 716 305 | 696 243 | 676 702 | 657 719 | 637 971 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 246 | 720 879 | 716 305 | 696 243 | 676 702 | 657 719 | 637 971 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 376 762 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 361 598 | 249 978 | 212 412 | 177 077 | 170 064 | 156 418 | 160 948 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 131 | 233 675 | 196 573 | 162 026 | 147 075 | 147 808 | 140 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 285 | 16 286 | 15 821 | 15 051 | 22 989 | 8 610 | 20 508 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 146 165 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 970 264 | 928 717 | 878 290 | 846 766 | 814 137 | 798 919 | 792 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 971 | 201 585 | 318 646 | 414 903 | 526 582 | 635 446 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 920 082 | 800 226 | 627 595 | 476 088 | 336 867 | 215 932 | 85 812 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 920 082 | 800 226 | 627 595 | 476 088 | 336 867 | 215 932 | 85 812 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 783 | 46 520 | 49 111 | 52 032 | 62 367 | 56 405 | 70 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 783 | 46 520 | 49 111 | 52 032 | 62 367 | 56 405 | 70 752 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 804 606 | 970 857 | 928 717 | 873 320 | 846 766 | 814 137 | 798 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 104 | 81 971 | 201 407 | 318 646 | 414 903 | 526 582 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 604 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 772 043 | 920 082 | 800 226 | 627 595 | 476 088 | 336 867 | 215 932 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 772 043 | 920 082 | 800 226 | 627 595 | 476 088 | 336 867 | 215 932 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 459 | 66 512 | 46 520 | 44 318 | 52 032 | 62 367 | 56 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 459 | 66 512 | 46 520 | 44 318 | 52 032 | 62 367 | 56 405 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 563 | 44 969 | 125 288 | 146 233 | 145 733 | 121 371 | 139 747 |
| Выручка за предыдущий год | 23 478 | 94 101 | 231 579 | 250 544 | 240 086 | 244 663 | 258 618 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 915 | 49 132 | 106 291 | 104 311 | 94 353 | 123 292 | 118 871 |
| Выручка за отчетный год | 94 101 | 231 579 | 250 544 | 240 086 | 244 663 | 258 618 | 265 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 969 | 140 450 | 146 214 | 145 733 | 121 371 | 139 747 | 135 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 969 | 140 450 | 146 214 | 145 733 | 121 371 | 139 747 | 135 008 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 132 | 91 129 | 104 330 | 94 353 | 123 292 | 118 871 | 130 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 563 | 44 969 | 125 288 | 146 233 | 145 733 | 121 371 | 139 747 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 669 | 149 747 | 146 889 | 120 539 | 139 930 | 136 256 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 294 | 992 | 6 537 | 3 268 | 1 398 | 2 047 | 1 903 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 891 | 16 773 | 3 004 | 2 112 | 2 230 | 1 864 | 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 666 | 123 340 | 149 556 | 146 889 | 120 539 | 139 930 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 380 | 301 | 1 207 | 6 271 | 3 268 | 1 398 | 2 047 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 306 | 60 891 | 3 155 | 2 948 | 2 112 | 2 230 | 1 864 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 286 | 98 099 | 119 107 | 117 238 | 94 805 | 113 096 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 380 | 7 219 | 25 241 | 30 449 | 29 651 | 25 734 | 26 834 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 084 | 26 961 | 30 462 | 29 651 | 24 317 | 26 834 | 27 392 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 708 | 119 285 | 117 238 | 96 222 | 113 096 | 108 864 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 708 | 119 285 | 117 238 | 96 222 | 113 096 | 108 864 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 286 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 604 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 104 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 705 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 705 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 705 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 705 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 104 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 127 571 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 257 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 314 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 262 610 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 239 276 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 354 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 586 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 394 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 148 040 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 414 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 171 414 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 374 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 374 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 001 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 97,7 млн ₽ | 119,3 млн ₽ | 117,2 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 113,1 млн ₽ | 108,9 млн ₽ |
| Активы | 928,7 млн ₽ | 878,3 млн ₽ | 846,8 млн ₽ | 814,1 млн ₽ | 798,9 млн ₽ | 792,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 82,0 млн ₽ | 201,6 млн ₽ | 318,6 млн ₽ | 414,9 млн ₽ | 526,6 млн ₽ | 635,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,57 | 3,71 | 3,27 | 2,51 | 2,85 | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,57 | 3,71 | 3,27 | 2,51 | 2,85 | 2,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,31 | 0,44 | 0,14 | 0,36 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,23 | 0,38 | 0,51 | 0,66 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 10,33 | 3,36 | 1,66 | 0,96 | 0,52 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 13,6 % | 13,8 % | 11,8 % | 14,2 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 119,2 % | 59,2 % | 36,8 % | 23,2 % | 21,5 % | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.