Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКЦ СПЕЦТЕХСБЫТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКЦ СПЕЦТЕХСБЫТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 413 | 20 486 | 29 157 | 30 062 | 30 803 | 21 860 | 21 646 | 25 205 | 27 005 | 29 223 | 27 656 | 26 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 179 | 262 | 326 | 2 482 | 5 260 | 3 454 | 2 165 | 3 516 | 3 220 | 3 251 | 3 206 | 3 188 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 234 | 301 | 2 474 | 5 258 | 3 452 | 2 163 | 3 516 | 3 202 | 3 248 | 3 206 | 3 164 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 | 24 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | 18 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 233 | 20 224 | 28 831 | 27 580 | 25 543 | 18 406 | 19 481 | 21 689 | 23 785 | 25 972 | 24 450 | 23 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 479 | 13 612 | 23 167 | 24 133 | 19 289 | 13 511 | 14 719 | 16 417 | 18 586 | 18 450 | 20 044 | 15 037 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 637 | 5 936 | 4 524 | 3 040 | 5 660 | 4 200 | 4 652 | 4 947 | 4 780 | 5 373 | 3 680 | 5 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 117 | 652 | 1 102 | 370 | 556 | 656 | 71 | 201 | 395 | 1 375 | 702 | 2 102 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 100 | 750 | 700 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 120 | 20 413 | 20 486 | 29 157 | 30 062 | 30 803 | 21 860 | 24 092 | 25 205 | 27 005 | 29 223 | 27 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 224 | 179 | 262 | 326 | 2 482 | 5 260 | 3 454 | 3 043 | 3 516 | 3 220 | 3 251 | 3 230 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 10 | 7 | 4 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 | 148 | 234 | 301 | 2 474 | 5 258 | 3 452 | 2 958 | 3 516 | 3 202 | 3 248 | 3 206 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 | 24 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 4 | 1 | 2 | 85 | 18 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 897 | 20 234 | 20 224 | 28 831 | 27 580 | 25 543 | 18 406 | 21 049 | 21 689 | 23 785 | 25 972 | 24 426 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 970 | 13 479 | 13 612 | 23 167 | 24 133 | 19 289 | 13 511 | 15 862 | 16 417 | 18 586 | 18 450 | 20 044 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 862 | 5 609 | 5 936 | 4 524 | 3 040 | 5 660 | 4 200 | 4 023 | 4 947 | 4 780 | 5 373 | 3 680 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 1 117 | 652 | 1 102 | 370 | 556 | 656 | 1 110 | 201 | 395 | 1 375 | 702 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 14 | 13 | 15 | 15 | 30 | 100 | 750 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 413 | 20 486 | 29 157 | 30 062 | 30 803 | 21 860 | 21 646 | 25 205 | 27 005 | 29 223 | 27 656 | 26 916 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 736 | 17 382 | 18 952 | 18 697 | 17 298 | 18 029 | 18 026 | 21 171 | 23 220 | 24 943 | 24 899 | 23 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 372 | 18 932 | 18 677 | 17 278 | 18 009 | 18 006 | 21 151 | 23 200 | 24 923 | 24 879 | 23 146 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 5 | 42 | 113 | 145 | 319 | 188 | 3 | 8 | 8 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 42 | 113 | 145 | 319 | 188 | 3 | 8 | 8 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 670 | 3 099 | 10 163 | 11 252 | 13 360 | 3 513 | 3 432 | 4 034 | 3 785 | 4 277 | 2 749 | 3 742 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 670 | 3 099 | 10 163 | 11 252 | 13 360 | 3 249 | 3 432 | 4 034 | 3 785 | 4 277 | 2 749 | 3 742 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 264 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 120 | 20 413 | 20 486 | 29 157 | 30 062 | 30 803 | 21 860 | 24 092 | 25 205 | 27 005 | 29 223 | 27 656 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 752 | 19 736 | 17 382 | 18 952 | 18 697 | 17 288 | 18 029 | 18 584 | 21 171 | 23 220 | 24 943 | 24 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 726 | 17 372 | 18 932 | 18 677 | 17 268 | 18 009 | 18 564 | 21 151 | 23 200 | 24 923 | 24 879 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 6 | 5 | 42 | 113 | 145 | 318 | 5 | 3 | 8 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 5 | 42 | 113 | 145 | 318 | 5 | 3 | 8 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 364 | 670 | 3 099 | 10 163 | 11 252 | 13 370 | 3 513 | 5 503 | 4 034 | 3 785 | 4 277 | 2 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 735 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 364 | 670 | 3 099 | 10 163 | 11 252 | 13 370 | 3 249 | 3 768 | 4 034 | 3 785 | 4 277 | 2 749 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 264 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 761 | 13 108 | 18 697 | 23 638 | 22 123 | 21 526 | 26 048 | 32 789 | 34 555 | 32 657 | 33 201 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 921 | 88 150 | 107 206 | 91 161 | 87 357 | 77 324 | 69 776 | 77 226 | 81 226 | 76 900 | 76 247 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 840 | 75 042 | 88 509 | 67 523 | 65 234 | 55 798 | 43 728 | 44 437 | 46 671 | 44 243 | 43 046 | |
| Выручка за отчетный год | 88 150 | 93 464 | 91 161 | 87 357 | 77 324 | 96 025 | 77 226 | 81 226 | 76 900 | 76 247 | 69 404 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 121 | 23 638 | 22 123 | 21 526 | 31 998 | 32 789 | 34 555 | 32 657 | 33 150 | 28 003 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 896 | 4 745 | 2 739 | 1 979 | 4 144 | 5 119 | 8 019 | 4 797 | 2 337 | 153 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 942 | 9 397 | 9 436 | 9 470 | 12 667 | 21 709 | 23 233 | 24 506 | 22 667 | 22 949 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 283 | 9 496 | 9 948 | 10 077 | 15 187 | 5 961 | 3 303 | 3 354 | 8 146 | 4 901 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 313 | 80 343 | 67 523 | 65 234 | 55 798 | 64 027 | 44 437 | 46 671 | 44 243 | 43 097 | 41 401 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 837 | 4 841 | 4 745 | 2 739 | 1 979 | 521 | 5 119 | 8 019 | 4 797 | 2 384 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 338 | 8 149 | 9 397 | 9 436 | 9 470 | 12 220 | 21 709 | 23 233 | 24 506 | 22 667 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 933 | 5 707 | 9 496 | 9 948 | 10 077 | 13 307 | 5 961 | 3 303 | 3 354 | 8 150 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 182 | 2 747 | 4 470 | 2 620 | 1 862 | 3 950 | 4 984 | 7 898 | 4 676 | 2 206 | 90 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 3 | 43 | 103 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 165 | 152 | 275 | 162 | 220 | 194 | 135 | 121 | 121 | 131 | 63 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 257 | 5 689 | 4 593 | 4 470 | 2 620 | 1 862 | 467 | 4 984 | 7 898 | 4 676 | 2 264 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 43 | 103 | 66 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 257 | 165 | 248 | 275 | 162 | 220 | 120 | 135 | 121 | 121 | 120 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 300 | 4 549 | 3 637 | 3 505 | 1 950 | 1 548 | 374 | 3 987 | 6 129 | 3 723 | 1 809 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 524 | 1 143 | 919 | 894 | 524 | 372 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 37 | 72 | 57 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 140 | 552 | 894 | 524 | 372 | 790 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 72 | 145 | 57 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 549 | 2 196 | 3 505 | 1 950 | 1 548 | 3 160 | 3 987 | 6 129 | 3 723 | 1 756 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 549 | 2 196 | 3 505 | 1 950 | 1 548 | 3 160 | 3 987 | 6 129 | 3 723 | 1 756 | 67 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 549 | 3 637 | 3 505 | 1 950 | 1 548 | 374 | 3 987 | 6 129 | 3 723 | 1 809 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 491 | 3 744 | 2 980 | 1 127 | 2 967 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 329 | 85 537 | 82 511 | 80 461 | 70 392 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 194 | 81 822 | 77 445 | 75 431 | 70 322 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 135 | 3 715 | 5 066 | 5 030 | 70 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 838 | 81 793 | 79 531 | 79 334 | 67 425 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 114 | 56 935 | 51 218 | 59 954 | 44 484 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 106 | 16 387 | 21 272 | 14 932 | 15 123 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 910 | 1 348 | 1 362 | 442 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 708 | 7 123 | 5 679 | 4 006 | 7 818 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 400 | 3 550 | 2 000 | 1 800 | 1 566 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 400 | 3 550 | 2 000 | 1 800 | 1 566 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 194 | 980 | 1 401 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 77,2 млн ₽ | 81,2 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 67 тыс. ₽ | ||
| Активы | 25,2 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,2 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,2 % | -5,3 % | -0,8 % | -9,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,38 | 6,28 | 6,07 | 8,89 | 6,34 | 1,76 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,37 | 1,58 | 1,60 | 2,14 | 1,16 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,11 | 0,33 | 0,26 | 0,56 | 0,79 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,90 | 0,86 | 0,53 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,16 | 0,17 | 0,11 | 0,16 | 0,36 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 6,6 % | 9,9 % | 6,2 % | 3,1 % | 0,2 % | 12,4 % ▼ | 15,6 % |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | 7,5 % | 4,8 % | 2,3 % | 0,1 % | 5,0 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | 22,7 % | 12,7 % | 6,3 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,8 % | 26,4 % | 14,9 % | 7,1 % | 0,3 % | 12,1 % ▼ | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,06 | 3,01 | 2,63 | 2,76 | 2,58 | 0,78 ▲ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 21 дн. | 26 дн. | 18 дн. | 31 дн. | 99 дн. ▲ | 116 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 135 дн. | 145 дн. | 152 дн. | 170 дн. | 133 дн. | 131 дн. ▼ | 133 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 21.20.2 (компаний: 90).