Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "РИПОЛ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "РИПОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 979 | 159 271 | 133 157 | 131 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 514 | 2 800 | 1 988 | 21 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 488 | 2 779 | 1 967 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | 21 | 21 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 465 | 156 471 | 131 169 | 131 804 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 254 | 156 468 | 130 931 | 131 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 211 | 3 | 238 | 80 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 152 | 139 394 | 159 271 | 133 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 708 | 106 | 2 800 | 1 988 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 682 | 80 | 2 779 | 1 967 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | 26 | 21 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 444 | 139 288 | 156 471 | 131 169 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 167 | 132 473 | 156 468 | 130 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 277 | 6 815 | 3 | 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 979 | 159 271 | 133 157 | 131 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 640 | 141 878 | 123 199 | 124 802 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 339 | 17 393 | 9 958 | 7 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 483 | 15 323 | 7 948 | 5 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 | 2 070 | 2 010 | 1 404 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 652 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 152 | 139 394 | 159 271 | 133 157 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 735 | 138 288 | 141 878 | 123 199 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 417 | 1 106 | 17 393 | 9 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 965 | 15 323 | 7 948 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 800 | 1 106 | 2 070 | 2 010 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 652 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 696 | 8 334 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 126 | 1 083 | 9 710 | 2 750 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 430 | 5 511 | 1 376 | 3 383 |
| Выручка за отчетный год | 25 126 | 9 710 | 2 750 | 4 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 559 | 8 334 | 3 811 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 559 | 8 334 | 3 811 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 567 | 1 376 | 3 383 | 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 696 | 8 334 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 401 | 4 025 | 1 702 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 039 | 946 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 850 | 2 230 | 3 550 | 520 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 6 539 | 19 239 | 1 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 687 | 60 844 | 4 025 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 039 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 81 725 | 2 230 | 3 550 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 16 453 | 6 539 | 19 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 985 | 58 341 | 3 990 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 702 | 2 503 | 35 | 306 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 429 | 35 | 306 | 94 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 972 | 3 990 | 1 608 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 972 | 3 990 | 1 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -18,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 85,0 млн ₽ | 159,3 млн ₽ | 133,2 млн ₽ | 131,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 82,6 млн ₽ | 141,9 млн ₽ | 123,2 млн ₽ | 124,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 33,12 | 9,00 | 13,17 | 18,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 33,12 | 9,00 | 13,17 | 18,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,89 | 0,93 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,12 | 0,08 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,1 % | 2,5 % | -14,0 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,1 % | 2,8 % | -15,2 % | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.