Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ АВТОБУСЫ - ГРУППА ГАЗ", Малые вяземы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ АВТОБУСЫ - ГРУППА ГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 116 298 | 8 108 437 | 10 044 183 | 7 645 148 | 8 602 429 | 13 186 391 | 11 678 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 833 030 | 2 435 432 | 1 914 232 | 2 536 017 | 2 340 311 | 1 772 058 | 1 073 285 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 3 680 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 798 | 11 751 | 7 332 | 5 068 | 6 210 | 4 655 | 3 636 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 763 469 | 2 248 435 | 1 733 402 | 1 813 494 | 1 668 532 | 1 650 222 | 942 188 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 771 | 168 544 | 169 548 | 213 727 | 162 496 | 116 204 | 123 073 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 960 | 6 701 | 3 950 | 503 728 | 503 072 | 976 | 709 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 283 268 | 5 673 005 | 8 129 951 | 5 109 131 | 6 262 118 | 11 414 333 | 10 604 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 224 406 | 320 338 | 1 195 424 | 327 702 | 235 878 | 943 916 | 202 180 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 911 | 1 530 | 148 705 | 10 861 | 2 457 | 725 | 1 206 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 535 466 | 3 465 083 | 3 135 943 | 2 455 126 | 3 641 063 | 6 679 328 | 5 385 150 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 340 459 | 1 861 724 | 2 416 954 | 2 253 203 | 2 154 365 | 3 599 691 | 4 943 976 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 171 189 | 16 722 | 1 224 732 | 56 005 | 225 385 | 166 097 | 27 827 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 836 | 7 608 | 8 193 | 6 236 | 2 971 | 24 576 | 44 614 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 687 555 | 7 116 298 | 8 108 437 | 10 044 183 | 7 645 148 | 8 602 429 | 13 186 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 845 382 | 2 833 030 | 2 435 431 | 1 914 232 | 2 536 017 | 2 340 311 | 1 772 058 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 94 | 16 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 466 | 33 798 | 11 751 | 7 332 | 5 068 | 6 210 | 4 655 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 66 | 16 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 791 697 | 2 763 469 | 2 248 435 | 1 733 402 | 1 813 494 | 1 668 532 | 1 650 222 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 990 | 27 771 | 168 544 | 169 548 | 213 727 | 162 496 | 116 204 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 068 | 7 960 | 6 701 | 3 950 | 503 728 | 503 072 | 976 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 842 173 | 4 283 268 | 5 673 005 | 8 129 951 | 5 109 131 | 6 262 118 | 11 414 333 |
| Запасы на конец предыдущего года | 411 577 | 224 406 | 320 338 | 1 195 424 | 327 702 | 235 878 | 943 916 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 152 | 4 911 | 1 530 | 148 705 | 10 861 | 2 457 | 725 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 945 746 | 2 535 466 | 3 465 083 | 3 135 943 | 2 455 126 | 3 774 725 | 6 679 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 387 301 | 1 340 459 | 1 861 724 | 2 416 954 | 2 253 203 | 2 020 702 | 3 599 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 048 | 171 189 | 16 722 | 1 224 732 | 56 005 | 225 385 | 166 097 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 348 | 6 836 | 7 608 | 8 193 | 6 236 | 2 971 | 24 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 116 298 | 8 108 437 | 10 044 183 | 7 645 148 | 8 602 429 | 13 186 392 | 11 678 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 218 538 | 700 074 | 711 189 | 521 003 | 717 910 | 1 358 139 | 1 807 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 215 538 | 697 074 | 708 189 | 518 003 | 714 910 | 1 355 139 | 1 804 448 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 991 772 | 3 193 417 | 2 395 063 | 3 792 183 | 3 792 183 | 3 278 976 | 2 704 211 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 991 771 | 3 193 417 | 2 395 063 | 3 792 182 | 3 792 182 | 3 278 955 | 2 680 189 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 24 022 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 905 988 | 4 214 946 | 6 937 931 | 3 331 962 | 4 092 336 | 8 549 277 | 7 166 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 017 | 804 927 | 1 721 464 | 679 757 | 121 217 | 1 286 603 | 1 463 353 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 789 382 | 3 366 802 | 5 162 833 | 2 594 737 | 3 890 227 | 7 135 647 | 5 566 224 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 109 200 | 31 218 | 44 407 | 48 354 | 69 611 | 112 563 | 122 003 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 389 | 12 000 | 9 227 | 9 113 | 11 281 | 14 463 | 15 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 687 556 | 7 116 298 | 8 108 437 | 10 044 183 | 7 645 148 | 8 602 429 | 13 186 392 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 137 | 218 538 | 700 074 | 711 189 | 521 003 | 717 910 | 1 358 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 136 137 | 215 538 | 697 074 | 708 189 | 518 003 | 714 910 | 1 355 139 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 130 569 | 3 991 772 | 3 193 417 | 2 395 063 | 3 792 183 | 3 792 183 | 3 278 976 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 130 568 | 3 991 771 | 3 193 417 | 2 395 062 | 3 792 182 | 3 792 182 | 3 278 955 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 417 850 | 2 905 988 | 4 214 946 | 6 937 931 | 3 331 962 | 4 092 336 | 8 549 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 722 | 7 017 | 804 927 | 1 721 464 | 679 757 | 121 217 | 1 286 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 350 646 | 2 789 382 | 3 366 802 | 5 162 833 | 2 594 737 | 3 890 227 | 7 135 647 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 55 123 | 109 200 | 31 218 | 44 407 | 48 354 | 69 611 | 112 563 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 359 | 389 | 12 000 | 9 227 | 9 113 | 11 281 | 14 463 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 111 104 | 904 896 | 1 123 416 | 776 927 | 708 905 | 1 223 522 | 1 586 616 |
| Выручка за предыдущий год | 14 386 603 | 3 573 906 | 2 376 099 | 1 408 893 | 3 595 073 | 2 243 437 | 2 943 838 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 275 499 | 2 669 011 | 1 252 683 | 631 966 | 2 886 168 | 1 019 915 | 1 357 222 |
| Выручка за отчетный год | 3 573 906 | 2 376 099 | 1 408 893 | 3 595 073 | 2 243 437 | 2 943 838 | 3 755 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 904 895 | 1 123 416 | 776 927 | 708 905 | 1 223 522 | 1 586 616 | 1 728 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 761 | 537 545 | 132 145 | 87 333 | 556 133 | 899 212 | 698 122 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 759 134 | 585 871 | 644 782 | 621 572 | 667 389 | 687 404 | 1 029 967 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 669 011 | 1 252 683 | 631 966 | 2 886 168 | 1 019 915 | 1 357 222 | 2 027 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 491 769 | 145 761 | 537 545 | 132 145 | 87 333 | 556 133 | 899 212 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 619 335 | 759 134 | 585 871 | 644 782 | 621 572 | 667 389 | 687 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 137 260 | 412 177 | 18 594 | 248 138 | 544 721 | 563 626 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 518 904 | 592 372 | 490 465 | 497 413 | 389 736 | 403 811 | 521 366 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 483 652 | 639 527 | 565 722 | 730 260 | 516 919 | 530 715 | 480 873 |
| Прочие доходы за отчетный год | 893 435 | 35 110 | 9 622 | 79 268 | 217 045 | 33 345 | 8 745 |
| Прочие расходы за отчетный год | 937 188 | 113 323 | 47 916 | 168 113 | 397 857 | 260 932 | 183 734 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 339 812 | 137 260 | 412 177 | 18 594 | 248 138 | 544 721 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 164 974 | 518 904 | 592 372 | 490 465 | 497 413 | 389 736 | 403 811 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 325 527 | 483 652 | 639 527 | 565 722 | 730 260 | 516 919 | 530 715 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 555 006 | 893 435 | 35 110 | 9 622 | 79 268 | 35 144 | 33 345 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 546 410 | 937 188 | 113 323 | 47 916 | 168 113 | 215 956 | 260 932 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 207 | 79 403 | 340 848 | 11 115 | 196 907 | 440 228 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 644 | 62 612 | 71 423 | 7 187 | 58 657 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 781 | 94 | 1 004 | 44 179 | |||
| Прочее за предыдущий год | 950 | 26 | 1 296 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 612 | 71 423 | 7 187 | 58 657 | 97 170 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 380 | 11 097 | 2 464 | 2 693 | 1 603 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 694 | 30 380 | 2 464 | 2 693 | 1 603 | 4 487 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 51 231 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 781 | 94 | 1 004 | 44 179 | 6 869 | ||
| Прочее за отчетный год | 26 | 1 296 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 403 | 340 848 | 11 115 | 196 907 | 440 228 | 449 309 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 403 | 340 848 | 11 115 | 196 907 | 440 228 | 449 309 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 238 207 | 79 403 | 340 848 | 11 115 | 196 907 | 440 228 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 137 | 215 538 | 697 074 | 708 189 | 518 003 | 714 910 | 1 355 139 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 139 137 | 218 538 | 700 074 | 711 189 | 521 003 | 717 910 | 1 358 139 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 538 | 697 074 | 708 189 | 518 003 | 714 910 | 1 355 139 | 1 804 448 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 218 538 | 700 074 | 711 189 | 521 003 | 717 910 | 1 358 139 | 1 807 448 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 401 | 481 535 | 11 115 | 196 907 | 640 228 | 449 310 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 401 | 481 535 | 11 115 | 196 907 | 640 228 | 449 310 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 401 | 340 847 | 11 115 | 196 907 | 440 228 | 449 310 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 401 | 340 847 | 11 115 | 196 907 | 440 228 | 449 310 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 688 | 200 000 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 140 688 | 200 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 186 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 190 186 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 186 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 190 186 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 218 538 | 700 074 | 711 189 | 521 003 | 717 910 | 1 358 139 | 1 807 448 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 139 137 | 218 538 | 700 073 | 711 189 | 521 003 | 717 910 | 1 358 138 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 203 905 | 2 394 723 | 335 583 | 620 325 | 349 649 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 787 106 | 9 119 545 | 4 545 231 | 3 244 107 | 2 733 509 | 3 117 525 | 4 870 830 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 057 622 | 6 854 005 | 1 280 714 | 2 521 856 | 1 656 918 | 1 588 475 | 2 403 595 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 592 224 | 168 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 729 484 | 1 673 316 | 3 264 517 | 722 251 | 1 076 591 | 1 529 050 | 2 467 067 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 899 847 | 2 915 640 | 2 150 508 | 5 345 850 | 2 397 926 | 2 497 200 | 4 521 181 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 371 464 | 1 196 622 | 682 495 | 2 878 103 | 1 367 015 | 1 477 145 | 3 025 437 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 265 079 | 302 590 | 274 091 | 215 873 | 200 425 | 331 746 | 265 142 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 488 357 | 638 458 | 561 872 | 597 967 | 537 573 | 468 548 | 618 930 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 110 477 | 87 020 | 25 449 | 24 671 | 89 877 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 664 470 | 690 950 | 606 601 | 1 653 907 | 292 913 | 194 116 | 521 120 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 333 802 | 393 973 | 366 041 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 133 955 | 1 748 690 | 4 014 301 | 4 895 963 | 4 795 502 | 8 279 865 | 10 558 850 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 144 | 467 | 212 | 34 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 343 141 | 1 453 219 | 3 601 438 | 4 586 758 | 4 240 385 | 8 014 999 | 10 128 217 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 264 654 | 430 599 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 790 814 | 295 471 | 412 863 | 309 061 | 554 650 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 800 153 | 8 234 771 | 5 315 519 | 4 501 990 | 4 429 461 | 9 549 502 | 10 761 431 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 012 | 826 | 514 | 123 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 786 141 | 8 234 771 | 5 315 519 | 4 501 164 | 4 429 461 | 9 548 988 | 10 761 308 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 127 745 | 114 167 | 537 983 | 589 992 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 868 330 | 5 752 317 | 1 269 966 | 1 215 482 | 167 162 | 1 851 682 | 2 021 776 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 868 330 | 5 752 317 | 1 269 966 | 1 215 482 | 167 162 | 1 851 682 | 2 021 776 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 007 128 | 5 624 572 | 1 155 799 | 677 499 | 705 049 | 1 261 690 | 2 305 736 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 007 128 | 5 624 572 | 1 155 799 | 677 499 | 705 049 | 1 261 690 | 2 305 736 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 263 | 1 207 672 | 163 737 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 339 | 1 060 | 5 643 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 340,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | -190,2 млн ₽ | 440,2 млн ₽ |
| Активы | 8,11 млрд ₽ | 10,04 млрд ₽ | 7,65 млрд ₽ | 13,19 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,17 | 1,53 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 0,98 | 1,43 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,52 | 0,69 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 0,1 % | -2,5 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 690 дн. | 41 дн. | 254 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.