Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 543 | 35 972 | 33 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 456 | 6 068 | 5 843 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 400 | 6 012 | 5 788 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 | 56 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 56 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 088 | 29 904 | 27 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 208 | 2 159 | 1 126 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 262 | 262 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 403 | 26 555 | 25 057 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 3 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 477 | 915 | 1 084 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 087 | 33 543 | 35 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 846 | 6 456 | 5 845 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 790 | 6 400 | 5 790 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 | 56 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 242 | 27 087 | 29 262 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 570 | 3 208 | 1 488 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 262 | 262 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 769 | 23 110 | 26 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 3 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 903 | 477 | 1 100 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 543 | 35 972 | 33 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 149 | 14 058 | 13 807 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 639 | 3 639 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 414 | 10 162 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 700 | 3 503 | 553 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 700 | 3 503 | 553 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 694 | 18 410 | 19 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 694 | 18 410 | 18 936 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 70 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 087 | 33 543 | 35 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 585 | 14 149 | 13 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 639 | 3 639 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 505 | 10 160 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 753 | 2 153 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 753 | 2 153 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 502 | 17 641 | 19 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 502 | 17 641 | 18 813 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 70 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 266 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 371 | 2 381 | 3 156 |
| Выручка за предыдущий год | 41 924 | 36 722 | 41 315 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 553 | 34 341 | 38 159 |
| Выручка за отчетный год | 36 722 | 38 352 | 41 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 381 | 3 294 | 5 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 381 | 3 294 | 5 929 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 341 | 35 058 | 35 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 371 | 2 381 | 3 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 260 | 133 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 278 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 412 | 3 034 | 6 074 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 837 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 534 | 2 412 | 3 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 831 | 405 | 274 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 405 | 351 | 132 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 639 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 161 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 805 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 639 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 162 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 806 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 47 597 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 597 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 613 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 636 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 824 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -436 тыс. ₽ | -91 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 33,5 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 33,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,1 млн ₽ | — | 13,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,62 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,49 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | — | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,37 | — | 1,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | -0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,1 % | — | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 22 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.