Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГОРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 250 | 307 067 | 293 122 | 282 833 | 285 991 | 343 008 | 394 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 570 | 32 495 | 28 929 | 25 392 | 48 215 | 244 813 | 331 943 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 560 | 32 485 | 28 919 | 25 392 | 48 215 | 43 610 | 137 209 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 201 203 | 194 642 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 92 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 680 | 274 572 | 264 193 | 257 441 | 237 776 | 98 194 | 62 812 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 734 | 25 001 | 22 520 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 571 | 1 124 | 605 | 1 018 | 1 898 | 813 | 3 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 268 947 | 258 773 | 237 752 | 213 000 | 61 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 3 676 | 4 815 | 18 649 | 22 133 | 11 341 | 37 172 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 825 | 21 | 11 | 39 | 20 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 901 | 55 250 | 306 242 | 293 122 | 282 833 | 285 991 | 343 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 282 | 35 570 | 32 495 | 28 929 | 25 392 | 48 215 | 244 813 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 153 | 35 560 | 32 485 | 28 919 | 25 392 | 48 215 | 43 610 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 201 203 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 129 | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 619 | 19 680 | 273 747 | 264 193 | 257 441 | 237 776 | 98 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 734 | 25 001 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 289 | 14 245 | 1 124 | 606 | 1 018 | 1 898 | 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | 268 947 | 258 773 | 237 752 | 213 000 | 61 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 330 | 109 | 3 676 | 4 815 | 18 649 | 22 133 | 11 341 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 825 | 21 | 11 | 39 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 250 | 307 067 | 293 122 | 282 833 | 285 991 | 343 008 | 394 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 116 | 26 283 | 18 966 | 25 888 | 66 576 | 123 858 | 199 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 273 | 18 956 | 25 878 | 66 566 | 123 848 | 199 204 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 000 | 259 146 | 237 438 | 207 820 | 194 022 | 172 314 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 270 000 | 259 146 | 237 438 | 207 820 | 194 022 | 172 314 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 134 | 10 784 | 15 010 | 19 507 | 11 594 | 25 128 | 23 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 2 388 | 2 187 | 1 725 | 1 615 | 1 434 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 134 | 9 584 | 12 622 | 17 319 | 9 869 | 23 512 | 21 334 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 459 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 901 | 55 250 | 306 242 | 293 122 | 282 833 | 285 991 | 343 008 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 351 | 48 116 | 26 283 | 18 967 | 25 888 | 66 576 | 123 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 114 | 26 273 | 18 957 | 25 878 | 66 566 | 123 848 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 000 | 259 146 | 237 438 | 207 820 | 194 022 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 270 000 | 259 146 | 237 438 | 207 820 | 194 022 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 550 | 7 134 | 9 959 | 15 010 | 19 507 | 11 594 | 25 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 000 | 1 200 | 2 388 | 2 187 | 1 725 | 1 615 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 550 | 7 134 | 8 759 | 12 622 | 17 319 | 9 869 | 23 512 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 185 | 42 382 | 56 611 | 60 414 | 62 571 | 97 206 | |
| Выручка за предыдущий год | 76 235 | 18 510 | 60 162 | 72 388 | 78 887 | 76 668 | 115 914 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 950 | 21 474 | 17 780 | 15 777 | 18 473 | 14 097 | 18 708 |
| Выручка за отчетный год | 18 510 | 60 162 | 72 388 | 78 887 | 76 668 | 115 914 | 154 811 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 382 | 56 611 | 60 414 | 62 571 | 97 206 | 127 540 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 382 | 56 611 | 60 414 | 53 752 | 84 666 | 107 656 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 139 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 819 | 12 540 | 19 745 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 474 | 17 780 | 15 777 | 18 473 | 14 097 | 18 708 | 27 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 382 | 56 611 | 60 414 | 53 752 | 84 666 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 819 | 12 540 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 779 | 42 247 | 57 006 | 60 327 | 50 875 | 71 614 | 94 378 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 213 | 30 053 | 27 404 | 21 422 | 9 237 | 982 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 893 | 1 200 | 29 473 | 26 848 | 22 623 | 21 999 | 19 797 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 266 | 83 | 2 | 451 | 34 021 | 48 177 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 620 | 231 | 187 | 643 | 2 127 | 34 311 | 42 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 580 | 42 247 | 57 006 | 60 327 | 50 875 | 71 614 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 815 | 1 213 | 30 053 | 27 404 | 21 422 | 9 237 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 873 | 2 893 | 1 200 | 29 473 | 26 848 | 22 623 | 21 999 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 990 | 3 451 | 83 | 2 | 451 | 34 021 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 717 | 1 620 | 231 | 187 | 643 | 2 127 | 34 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 769 | 33 774 | 45 583 | 48 071 | 40 688 | 57 282 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 916 | 23 | 8 472 | 11 419 | 12 094 | 10 176 | 14 332 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 4 | 162 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 8 472 | 11 419 | 12 094 | 10 176 | 14 332 | 19 031 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 92 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 | 162 | 11 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 774 | 45 583 | 48 071 | 40 688 | 57 282 | 75 358 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 774 | 45 583 | 48 071 | 40 688 | 57 282 | 75 358 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 774 | 45 583 | 48 071 | 40 688 | 57 282 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 114 | 26 273 | 18 957 | 25 878 | 66 566 | 123 848 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 116 | 26 275 | 18 967 | 25 888 | 66 576 | 123 858 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 273 | 18 956 | 25 878 | 66 566 | 123 848 | 199 204 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 283 | 18 958 | 25 888 | 66 576 | 123 858 | 199 214 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 774 | 45 583 | 48 071 | 40 688 | 57 282 | 75 356 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 782 | 45 583 | 48 071 | 40 688 | 57 282 | 75 356 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 774 | 45 583 | 48 071 | 40 688 | 57 282 | 75 356 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 774 | 45 583 | 48 071 | 40 688 | 57 282 | 75 356 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 8 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 615 | 52 900 | 41 150 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 615 | 52 900 | 41 150 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 615 | 52 900 | 41 150 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 55 615 | 52 900 | 41 150 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 283 | 18 966 | 25 888 | 66 576 | 123 858 | 199 214 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 116 | 25 283 | 18 967 | 25 888 | 66 576 | 123 858 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 775 | 46 522 | 32 494 | 25 984 | 76 448 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 527 | 85 347 | 85 952 | 71 605 | 110 207 | 166 905 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 527 | 85 347 | 85 952 | 71 605 | 110 047 | 154 812 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 160 | 12 093 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 752 | 38 825 | 53 458 | 83 266 | 84 223 | 90 457 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 233 | 11 484 | 36 633 | 12 435 | 29 946 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 598 | 547 | 996 | 3 109 | 3 525 | 3 978 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 047 | 23 086 | 22 109 | 19 979 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 267 | 9 570 | 14 431 | 9 050 | 15 637 | 18 844 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 027 | 1 999 | 4 513 | 11 388 | 30 517 | 17 710 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 500 | 6 500 | 294 927 | 44 762 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 6 500 | 303 517 | 575 762 | 716 615 | 123 016 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 303 517 | 555 752 | 706 000 | 122 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 010 | 10 615 | 1 016 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 500 | 6 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 590 | 531 000 | 739 593 | 151 924 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 185 593 | 90 924 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 590 | 531 000 | 554 000 | 61 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 275 847 | 57 398 | 35 135 | 25 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 270 000 | 17 522 | 4 200 | 25 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 3 450 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 955 | 9 174 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 319 556 | 109 281 | 348 722 | 29 618 | 13 798 | 46 708 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 13 103 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 610 | 48 139 | 35 801 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 159 | 299 818 | 29 618 | 13 798 | 46 708 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 983 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 566 | 1 139 | 13 834 | 3 483 | 25 832 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 48,1 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 75,4 млн ₽ |
| Активы | 282,8 млн ₽ | 286,0 млн ₽ | 343,0 млн ₽ | 394,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,20 | 20,51 | 3,91 | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,20 | 20,44 | 2,91 | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,14 | 20,28 | 2,88 | 1,60 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 14,2 % | 16,7 % | 19,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.