Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДАЙС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДАЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 358 355 | 3 047 762 | 3 909 175 | 1 263 396 | 952 032 | 914 866 | 597 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 291 863 | 1 566 478 | 2 541 496 | 735 900 | 600 867 | 310 907 | 299 707 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 76 | 33 | 67 | 60 | 179 | 159 | 139 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 151 | 10 721 | 8 802 | 9 662 | 6 376 | 5 566 | 5 472 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 361 141 | 350 514 | 338 132 | 322 632 | 312 485 | 296 872 | 281 124 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 402 900 | 402 900 | 271 700 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 139 | 281 | 356 | 645 | 10 127 | 8 310 | 12 971 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 921 356 | 1 204 930 | 1 791 239 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 066 492 | 1 481 284 | 1 367 678 | 527 496 | 351 165 | 603 958 | 297 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 | 296 | 289 | 313 | 151 | 124 | 86 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 164 736 | 215 566 | 320 863 | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 456 891 | 747 841 | 1 004 795 | 522 186 | 346 104 | 530 347 | 288 798 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 402 900 | 402 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 965 | 112 815 | 40 042 | 4 327 | 4 792 | 73 404 | 8 741 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 874 | 1 866 | 1 689 | 646 | 117 | 83 | 80 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 138 765 | 2 358 355 | 3 047 762 | 3 909 175 | 1 263 396 | 952 032 | 914 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 172 457 | 1 291 863 | 1 969 378 | 2 541 496 | 735 900 | 600 867 | 310 908 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 119 | 76 | 33 | 67 | 60 | 179 | 159 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 797 | 9 151 | 10 721 | 8 802 | 9 662 | 6 376 | 5 566 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 374 353 | 361 141 | 350 514 | 338 132 | 322 632 | 312 485 | 296 872 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 402 900 | 402 900 | 402 900 | 271 700 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 117 | 139 | 281 | 356 | 645 | 10 127 | 8 310 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 797 070 | 921 356 | 1 204 930 | 1 791 239 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 966 307 | 1 066 492 | 1 078 384 | 1 367 678 | 527 496 | 351 165 | 603 959 |
| Запасы на конец предыдущего года | 241 | 126 | 296 | 289 | 313 | 151 | 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 142 540 | 164 736 | 215 566 | 320 863 | 25 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 398 466 | 456 891 | 747 841 | 1 004 795 | 522 186 | 346 104 | 530 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 402 900 | 402 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 710 | 39 965 | 112 816 | 40 042 | 4 327 | 4 792 | 73 404 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 450 | 1 874 | 1 866 | 1 689 | 646 | 117 | 83 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 358 355 | 3 047 762 | 3 909 175 | 1 263 396 | 952 032 | 914 866 | 597 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 084 013 | 1 121 938 | 1 141 741 | 1 147 263 | 699 205 | 785 733 | 505 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 47 498 | 47 498 | 47 498 | 47 498 | 47 498 | 47 498 | 47 498 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 036 514 | 1 074 440 | 1 094 242 | 1 099 765 | 651 706 | 738 235 | 458 411 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 215 | 211 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 215 | 211 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 274 342 | 1 925 824 | 2 767 434 | 116 132 | 252 790 | 128 918 | 91 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 925 | 159 016 | 2 766 422 | 113 913 | 251 089 | 127 819 | 86 348 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 115 417 | 1 766 036 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 772 | 1 012 | 2 219 | 1 702 | 1 099 | 4 944 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 138 765 | 2 358 355 | 3 047 762 | 3 909 175 | 1 263 396 | 952 032 | 914 866 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 031 124 | 1 084 013 | 1 121 939 | 1 141 741 | 1 147 263 | 699 196 | 785 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 47 498 | 47 498 | 47 498 | 47 498 | 47 498 | 47 498 | 47 498 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 983 625 | 1 036 514 | 1 074 440 | 1 094 242 | 1 099 765 | 651 697 | 738 235 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 215 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | 215 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 107 641 | 1 274 342 | 1 925 823 | 2 767 434 | 116 132 | 252 799 | 128 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 848 | 158 925 | 1 925 051 | 2 766 422 | 113 913 | 251 098 | 127 819 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 960 793 | 1 115 417 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 772 | 1 012 | 2 219 | 1 702 | 1 099 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 989 | 456 558 | 490 404 | 532 254 | 459 725 | 377 450 | 367 627 |
| Выручка за предыдущий год | 405 989 | 456 558 | 490 404 | 532 254 | 459 725 | 377 450 | 367 627 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 456 558 | 490 404 | 532 254 | 459 725 | 377 450 | 367 627 | 375 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 456 558 | 490 404 | 532 254 | 459 725 | 377 450 | 367 627 | 375 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 291 981 | 296 941 | 307 158 | 224 956 | 128 994 | 110 612 | 109 446 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 164 577 | 193 463 | 225 096 | 234 769 | 248 456 | 257 015 | 266 163 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 248 068 | 291 981 | 296 941 | 307 158 | 224 956 | 128 994 | 110 612 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 157 921 | 164 577 | 193 463 | 225 096 | 234 769 | 248 456 | 257 015 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 303 652 | 307 142 | 333 202 | 240 577 | 83 173 | 110 425 | 93 548 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 190 | 20 255 | 21 806 | 17 474 | 1 137 | 488 | 548 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 763 | 1 940 | 14 182 | 16 630 | 11 409 | 7 695 | 18 080 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 282 | 11 994 | 9 944 | 18 483 | 58 367 | 8 370 | 34 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 266 460 | 303 652 | 307 142 | 333 202 | 240 577 | 83 173 | 110 425 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 153 | 20 190 | 20 255 | 21 806 | 17 474 | 1 137 | 488 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 378 | 3 763 | 1 940 | 14 182 | 16 630 | 11 409 | 7 695 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 139 | 12 282 | 11 994 | 9 944 | 18 483 | 58 367 | 8 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 524 | 241 290 | 243 925 | 265 582 | 190 723 | 65 539 | 86 536 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 957 | 62 347 | 63 358 | 67 695 | 50 144 | 27 079 | 21 893 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 141 | 75 | 290 | 9 482 | ||
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 347 | 63 358 | 67 695 | 50 144 | 27 079 | 21 893 | 23 281 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 595 | 1 788 | 1 717 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 979 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 141 | 75 | 290 | 9 482 | 4 165 | |
| Прочее за отчетный год | 37 | 141 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 241 290 | 243 925 | 265 582 | 190 723 | 65 539 | 86 536 | 74 576 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 290 | 243 925 | 265 582 | 190 723 | 65 539 | 86 536 | 74 576 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 212 524 | 241 290 | 243 925 | 265 582 | 190 723 | 65 539 | 86 536 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 47 498 | 47 498 | 47 498 | 47 498 | 47 498 | 47 498 | 47 498 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 983 625 | 1 036 514 | 1 074 440 | 1 094 242 | 1 099 765 | 651 697 | 738 235 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 031 123 | 1 084 012 | 1 121 938 | 1 141 740 | 1 147 263 | 699 195 | 785 733 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 47 498 | 47 498 | 47 498 | 47 498 | 47 498 | 47 498 | 47 498 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 036 514 | 1 074 440 | 1 094 242 | 1 099 765 | 651 706 | 738 235 | 458 411 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 084 012 | 1 121 938 | 1 141 740 | 1 147 263 | 699 204 | 785 733 | 505 909 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 289 | 243 926 | 265 582 | 190 722 | 65 537 | 86 537 | 74 576 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 241 289 | 243 926 | 265 582 | 190 722 | 65 537 | 86 537 | 74 576 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 289 | 243 926 | 265 582 | 190 722 | 65 537 | 86 537 | 74 576 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 241 289 | 243 926 | 265 582 | 190 722 | 65 537 | 86 537 | 74 576 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 400 | 206 000 | 245 780 | 185 200 | 513 596 | 354 399 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 188 400 | 206 000 | 245 780 | 185 200 | 513 596 | 354 399 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 276 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 238 276 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 400 | 206 000 | 245 780 | 185 200 | 275 320 | 354 399 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 188 400 | 206 000 | 245 780 | 185 200 | 275 320 | 354 399 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 141 741 | 1 147 263 | 699 205 | 785 733 | 505 910 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 121 939 | 1 141 741 | 1 147 263 | 699 196 | 785 734 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 222 815 | 230 590 | 208 977 | 140 226 | 217 745 | 93 901 | 111 902 |
| Поступления – всего за отчетный год | 694 803 | 1 410 230 | 1 624 208 | 785 784 | 499 659 | 384 531 | 380 995 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 527 774 | 574 244 | 518 754 | 437 154 | 385 588 | 374 585 | 377 650 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 167 029 | 835 986 | 12 478 | 659 | 663 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 471 988 | 1 179 640 | 1 415 231 | 645 558 | 281 914 | 290 630 | 269 093 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 257 571 | 958 729 | 110 259 | 109 729 | 127 253 | 125 970 | 122 582 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 660 | 42 463 | 56 900 | 67 309 | 57 605 | 82 834 | 89 853 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 62 351 | 63 180 | 69 542 | 49 441 | 30 569 | 18 394 | 28 863 |
| Прочие платежи за отчетный год | 116 406 | 115 268 | 55 152 | 8 714 | 1 414 | 2 034 | 878 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 131 200 | 92 511 | 207 089 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 200 | 92 511 | 207 089 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 137 200 | 91 700 | 206 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 811 | 589 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 560 | 157 740 | 281 751 | 175 940 | 348 479 | 117 800 | 384 296 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 169 560 | 157 740 | 281 751 | 175 940 | 348 479 | 117 800 | 384 296 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 256 | 72 850 | 466 | 68 612 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 642 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 243,9 млн ₽ | 265,6 млн ₽ | 190,7 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 74,6 млн ₽ |
| Активы | 3,05 млрд ₽ | 3,91 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 952,0 млн ₽ | 914,9 млн ₽ | 597,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,14 млрд ₽ | — | 699,2 млн ₽ | — | 505,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,49 | 4,54 | 1,39 | 4,68 | 3,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,38 | 4,53 | 1,39 | 4,68 | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,57 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | 0,29 | — | 0,73 | — | 0,85 |
| Финансовый рычаг | — | 2,42 | — | 0,36 | — | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 6,8 % | 15,1 % | 6,9 % | 9,5 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,3 % | — | 9,4 % | — | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,02 | — | 0,28 | — | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,43 | — | 6,40 | — | 11,63 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.