Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССО-ДИЗАЙН", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССО-ДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 022 | 31 228 | 34 914 | 24 854 | 41 719 | 45 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 540 | 13 794 | 11 505 | 9 185 | 8 262 | 7 555 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 540 | 13 794 | 11 505 | 9 185 | 8 262 | 7 555 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 482 | 17 434 | 23 409 | 15 669 | 33 457 | 37 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 862 | 10 385 | 10 897 | 9 373 | 15 153 | 28 225 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 467 | 6 886 | 12 455 | 6 291 | 18 301 | 8 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 163 | 57 | 5 | 3 | 535 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 373 | 33 222 | 31 228 | 34 914 | 24 854 | 40 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 742 | 15 307 | 13 794 | 11 505 | 9 185 | 8 262 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 742 | 15 307 | 13 794 | 11 505 | 9 185 | 8 262 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 631 | 17 915 | 17 434 | 23 409 | 15 669 | 31 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 777 | 14 563 | 10 385 | 10 897 | 9 373 | 15 155 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 210 | 3 259 | 6 886 | 12 455 | 6 291 | 16 644 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 644 | 93 | 163 | 57 | 5 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 022 | 31 228 | 34 914 | 24 854 | 41 719 | 45 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 116 | 4 335 | 4 759 | 4 861 | 4 945 | 5 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 835 | 4 259 | 4 361 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 900 | 10 685 | 12 870 | 11 646 | 14 108 | 4 126 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 900 | 10 685 | 12 870 | 11 646 | 14 108 | 4 126 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 006 | 16 208 | 17 285 | 8 347 | 22 666 | 35 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 718 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 006 | 16 208 | 17 285 | 8 347 | 22 666 | 31 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 373 | 33 222 | 31 228 | 34 914 | 24 854 | 40 064 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 773 | 4 305 | 4 335 | 4 759 | 4 861 | 4 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 805 | 3 835 | 4 259 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 878 | 10 685 | 12 870 | 11 646 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 878 | 10 685 | 12 870 | 11 646 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 600 | 25 039 | 16 208 | 17 285 | 8 347 | 35 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 108 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 600 | 25 039 | 16 208 | 17 285 | 8 347 | 21 010 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 051 | 4 048 | 2 240 | 949 | 892 | |
| Выручка за предыдущий год | 96 101 | 36 963 | 68 667 | 31 641 | 25 366 | 46 743 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 950 | 69 755 | 64 619 | 29 401 | 24 417 | 45 851 |
| Выручка за отчетный год | 114 301 | 68 667 | 31 641 | 25 366 | 46 743 | 43 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 048 | 2 240 | 949 | 892 | 972 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 630 | 2 100 | 850 | 892 | 972 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 418 | 140 | 99 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 114 | 64 619 | 29 401 | 24 417 | 45 851 | 42 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 630 | 2 100 | 949 | 892 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 529 | 418 | 140 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 763 | 152 | 352 | 116 | 446 | 258 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 300 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 186 | 45 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 577 | 3 478 | 1 793 | 734 | 446 | 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 702 | 152 | 352 | 116 | 446 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 470 | 15 620 | 45 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 232 | 3 478 | 1 793 | 833 | 446 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 041 | 122 | 332 | 93 | 357 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 348 | 30 | 20 | 23 | 89 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 161 | 30 | 20 | 23 | 89 | 82 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 635 | 122 | 332 | 93 | 357 | 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 635 | 122 | 332 | 93 | 357 | 176 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 | 332 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 805 | 3 927 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 305 | 4 427 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 927 | 4 259 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 427 | 4 759 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | 332 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 122 | 332 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | 332 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 122 | 332 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 335 | 4 759 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 305 | 4 335 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 789 | 61 353 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 595 | 31 579 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 194 | 29 774 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 719 | 61 459 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 187 | 27 770 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | 20 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 502 | 33 669 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 22 116 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 22 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 114,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 635 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ |
| Активы | 53,0 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 45,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,48 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,81 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,12 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 1,40 | 7,44 | 8,00 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,9 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | 7,2 % | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,16 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 121 дн. | 241 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.