Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУЛГАРКОНСЕРВ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУЛГАРКОНСЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 328 659 | 331 896 | 436 597 | 483 886 | 379 755 | 372 208 | 335 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 943 | 31 726 | 29 292 | 18 285 | 16 346 | 16 423 | 14 704 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 357 | 286 | 214 | 143 | 71 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 769 | 30 420 | 29 020 | 18 087 | 16 219 | 16 368 | 14 648 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 762 | 966 | 2 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 302 716 | 300 170 | 407 305 | 465 601 | 363 409 | 355 785 | 321 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 872 | 114 755 | 177 142 | 158 671 | 139 948 | 123 182 | 144 887 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 040 | 2 129 | 2 296 | 1 001 | 318 | 257 | 726 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 170 690 | 176 056 | 216 612 | 248 692 | 169 992 | 172 917 | 119 419 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 140 | 4 215 | 5 044 | 1 971 | 2 847 | 6 538 | 1 124 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 903 | 2 945 | 6 141 | 55 197 | 50 234 | 52 890 | 55 002 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 315 600 | 328 659 | 331 896 | 436 597 | 483 886 | 379 754 | 372 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 633 | 25 943 | 31 726 | 29 292 | 18 285 | 16 346 | 16 423 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 429 | 357 | 286 | 214 | 143 | 71 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 207 | 24 769 | 30 420 | 29 020 | 18 087 | 16 219 | 16 368 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 542 | 762 | 966 | 2 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 400 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 292 968 | 302 716 | 300 170 | 407 305 | 465 601 | 363 408 | 356 184 |
| Запасы на конец предыдущего года | 137 282 | 123 872 | 114 755 | 177 142 | 158 671 | 139 948 | 123 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 175 | 1 040 | 2 129 | 2 296 | 1 001 | 318 | 357 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 943 | 170 690 | 176 056 | 216 612 | 248 692 | 169 992 | 173 054 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 734 | 4 140 | 4 215 | 5 044 | 1 971 | 2 847 | 6 538 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 764 | 2 903 | 2 945 | 6 141 | 55 197 | 50 234 | 52 890 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 328 659 | 331 896 | 436 596 | 483 886 | 379 754 | 372 208 | 335 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 534 | 93 399 | 106 192 | 128 741 | 142 655 | 142 678 | 134 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 534 | 83 399 | 96 192 | 118 741 | 132 655 | 132 678 | 124 325 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 891 | 84 197 | 42 980 | 38 798 | 36 798 | 36 018 | 35 709 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 798 | 82 798 | 42 928 | 38 798 | 36 798 | 36 018 | 35 701 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 093 | 1 399 | 52 | 8 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 233 | 154 300 | 287 424 | 316 348 | 200 301 | 193 512 | 165 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 704 | 57 503 | 90 288 | 120 537 | 83 000 | 97 898 | 86 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 529 | 96 798 | 197 136 | 195 811 | 117 301 | 95 613 | 79 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 315 600 | 328 659 | 331 896 | 436 596 | 483 886 | 379 754 | 372 607 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 346 | 81 534 | 93 399 | 106 192 | 128 741 | 142 655 | 142 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 346 | 71 534 | 83 399 | 96 192 | 118 741 | 132 655 | 132 323 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 009 | 59 891 | 84 197 | 42 980 | 38 798 | 36 798 | 36 018 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 798 | 82 798 | 42 928 | 38 798 | 36 798 | 36 018 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 009 | 1 093 | 1 399 | 52 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 246 | 187 233 | 154 300 | 287 424 | 316 348 | 200 301 | 194 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 126 876 | 68 704 | 57 503 | 90 288 | 120 537 | 83 000 | 97 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 370 | 118 529 | 96 798 | 197 136 | 195 811 | 117 301 | 96 367 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 586 | 37 826 | 51 688 | 64 432 | 68 631 | 84 716 | 13 595 |
| Выручка за предыдущий год | 651 117 | 639 621 | 649 238 | 803 667 | 1 005 179 | 806 746 | 647 189 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 615 531 | 601 795 | 597 550 | 739 235 | 936 548 | 722 030 | 633 594 |
| Выручка за отчетный год | 639 621 | 649 238 | 803 667 | 1 005 179 | 806 746 | 647 189 | 467 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 826 | 51 688 | 64 432 | 68 631 | 84 716 | 14 031 | 34 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 703 | 31 342 | 27 762 | 19 107 | 45 242 | 1 545 | 7 743 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 123 | 20 346 | 36 670 | 49 524 | 39 474 | 12 486 | 26 755 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 601 795 | 597 550 | 739 235 | 936 548 | 722 030 | 633 158 | 432 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 387 | 21 703 | 31 342 | 27 762 | 19 107 | 45 242 | 1 109 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 199 | 16 123 | 20 346 | 36 670 | 49 524 | 39 474 | 12 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 807 | 15 452 | 16 010 | 28 344 | 29 773 | 492 | 1 204 |
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 299 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 277 | 16 905 | 11 597 | 24 128 | 18 324 | 10 023 | 15 036 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 946 | 4 710 | 48 199 | 123 787 | 46 922 | 21 977 | 20 421 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 565 | 3 695 | 48 354 | 90 422 | 44 113 | 13 007 | 12 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 846 | 11 016 | 15 452 | 16 010 | 28 344 | 29 773 | 55 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 003 | 14 277 | 16 905 | 11 597 | 24 128 | 18 324 | 10 023 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 839 | 31 946 | 4 710 | 48 199 | 123 787 | 46 922 | 21 977 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 377 | 28 356 | 3 695 | 48 354 | 90 422 | 44 113 | 13 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 062 | 8 132 | 11 864 | 12 793 | 22 549 | 23 713 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 588 | 2 884 | 3 588 | 3 217 | 5 795 | 6 060 | 43 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 89 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 884 | 3 588 | 3 217 | 5 795 | 6 060 | 98 | 424 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 511 | 121 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 230 | 334 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 121 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 220 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 132 | 11 864 | 12 793 | 22 549 | 23 713 | 24 | 816 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 132 | 11 864 | 12 793 | 22 549 | 23 713 | 24 | 816 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 062 | 8 132 | 11 864 | 12 793 | 22 549 | 23 713 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 346 | 71 534 | 83 352 | 96 192 | 118 741 | 132 655 | 132 323 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 346 | 81 534 | 93 352 | 106 192 | 128 741 | 142 655 | 142 323 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 534 | 83 399 | 96 192 | 118 741 | 132 655 | 132 678 | 124 325 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 534 | 93 399 | 106 192 | 128 741 | 142 655 | 142 678 | 134 325 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 188 | 11 864 | 12 793 | 22 549 | 13 914 | 23 | 816 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 188 | 11 864 | 12 793 | 22 549 | 13 914 | 23 | 816 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 188 | 11 864 | 12 793 | 22 549 | 13 914 | 23 | 816 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 188 | 11 864 | 12 793 | 22 549 | 13 914 | 23 | 816 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 814 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 814 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 814 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 814 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 399 | 106 192 | 128 741 | 142 655 | 142 678 | 134 325 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 81 534 | 93 399 | 106 192 | 128 741 | 142 655 | 142 323 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 390 | 21 552 | 7 230 | 20 435 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 723 592 | 725 436 | 810 837 | 1 014 166 | 870 759 | 668 383 | 443 630 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 719 482 | 624 424 | 735 648 | 959 459 | 813 504 | 618 253 | 419 984 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 110 | 101 012 | 75 189 | 54 707 | 57 255 | 50 130 | 23 646 |
| Платежи – всего за отчетный год | 717 202 | 735 478 | 841 944 | 1 016 151 | 849 207 | 661 153 | 423 195 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 575 192 | 588 347 | 687 743 | 921 380 | 762 272 | 544 625 | 339 440 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 871 | 35 586 | 40 752 | 62 262 | 62 152 | 102 590 | 38 531 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 912 | 17 228 | 8 250 | 5 102 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 630 | 6 215 | 3 347 | 575 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 109 139 | 111 545 | 113 449 | 2 967 | 1 340 | 2 341 | 18 819 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 366 | 351 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | 1 453 | 351 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 70 | 1 383 | 351 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 70 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 305 | 2 041 | 1 087 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 761 | 1 791 | 1 087 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 544 | 250 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 117 | 31 936 | 10 174 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 995 | 200 849 | 216 272 | 276 814 | 241 781 | 116 969 | 26 168 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 192 995 | 200 849 | 216 272 | 276 700 | 241 751 | 110 163 | 15 652 |
| Прочие поступления за отчетный год | 114 | 30 | 6 806 | 10 516 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 196 979 | 190 732 | 184 336 | 266 640 | 260 420 | 120 808 | 52 037 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 905 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 193 395 | 186 942 | 181 084 | 250 730 | 252 376 | 52 458 | 36 616 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 584 | 3 790 | 3 252 | 15 910 | 8 044 | 68 350 | 10 516 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 406 | 75 | 829 | 942 | 3 757 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 24 тыс. ₽ | 816 тыс. ₽ |
| Активы | 331,9 млн ₽ | 483,9 млн ₽ | 372,2 млн ₽ | 335,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 1,47 | 1,84 | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,79 | 0,93 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 4,7 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 62 дн. | 71 дн. | 122 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.