Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАНКОАГРЕГАТ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАНКОАГРЕГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 986 114 | 1 060 546 | 1 371 836 | 1 638 748 | 27 038 | 25 991 | 25 048 | 17 520 | 17 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 381 617 | 354 023 | 331 082 | 306 566 | 11 563 | 11 563 | 11 518 | 11 518 | 11 518 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 13 | 10 | 8 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 343 824 | 314 401 | 289 223 | 261 883 | 11 563 | 11 563 | 11 518 | 11 518 | 11 518 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 580 | 12 580 | 12 580 | 12 460 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 197 | 27 029 | 29 268 | 32 215 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 604 497 | 706 523 | 1 040 754 | 1 332 182 | 15 475 | 14 428 | 13 530 | 6 002 | 5 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 468 394 | 498 799 | 625 080 | 652 333 | 300 | 200 | 690 | 1 400 | 1 400 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 767 | 3 292 | 1 010 | 181 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 546 | 162 176 | 277 443 | 553 167 | 12 903 | 12 894 | 11 552 | 3 094 | 2 941 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 300 | 134 132 | 124 132 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 485 | 17 697 | 42 | 30 | 1 065 | 113 | 67 | 287 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 305 | 2 259 | 3 047 | 2 339 | 1 207 | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 826 714 | 986 114 | 1 060 546 | 1 371 835 | 34 000 | 27 038 | 25 991 | 25 048 | 17 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 396 748 | 381 617 | 354 023 | 331 081 | 11 563 | 11 563 | 11 563 | 11 518 | 11 518 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 16 | 13 | 10 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 380 053 | 343 824 | 314 401 | 289 223 | 11 563 | 11 563 | 11 563 | 11 518 | 11 518 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 580 | 12 580 | 12 580 | 12 580 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 096 | 25 197 | 27 029 | 29 268 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 429 966 | 604 497 | 706 523 | 1 040 754 | 22 437 | 15 475 | 14 428 | 13 530 | 6 002 |
| Запасы на конец предыдущего года | 271 804 | 468 394 | 498 799 | 625 080 | 300 | 200 | 690 | 1 400 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 767 | 3 292 | 1 010 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 509 | 122 546 | 162 176 | 277 443 | 13 390 | 12 903 | 12 894 | 11 552 | 3 094 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 236 | 22 300 | 134 132 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 711 | 485 | 17 697 | 42 | 7 840 | 1 065 | 113 | 67 | 287 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 706 | 12 305 | 2 259 | 3 047 | 1 207 | 1 207 | 1 221 | 1 221 | 1 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 986 114 | 1 060 546 | 1 371 835 | 1 638 748 | 27 038 | 25 991 | 25 048 | 17 520 | 17 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 212 564 | 215 882 | 217 294 | 217 492 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 787 | 78 714 | 109 449 | 109 176 | 7 496 | 7 496 | 7 496 | 7 496 | 7 496 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 821 | 136 212 | 106 889 | 107 360 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 344 240 | 541 787 | 664 806 | 429 054 | 119 392 | 119 392 | 119 392 | 119 391 | 119 391 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 000 | 497 776 | 620 795 | 385 043 | 119 392 | 119 392 | 119 392 | 119 391 | 119 391 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 240 | 44 011 | 44 011 | 44 011 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 429 310 | 302 877 | 489 735 | 992 202 | 1 264 085 | 1 263 072 | 1 264 414 | 1 267 524 | 1 267 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 740 | 36 029 | 50 715 | 523 047 | 552 509 | 552 509 | 552 508 | 552 509 | 552 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 243 534 | 207 947 | 402 324 | 456 333 | 711 576 | 710 563 | 711 906 | 715 015 | 715 071 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 85 036 | 58 197 | 31 358 | 8 337 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 704 | 5 338 | 4 485 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 826 714 | 986 114 | 1 060 545 | 1 371 835 | 34 000 | 27 038 | 25 991 | 25 048 | 17 520 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 218 032 | 212 564 | 215 881 | 217 294 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 787 | 140 787 | 109 449 | 109 449 | 7 496 | 7 496 | 7 496 | 7 496 | 7 496 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 289 | 70 821 | 105 476 | 106 889 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 277 425 | 344 240 | 541 787 | 664 806 | 119 392 | 119 392 | 119 392 | 119 391 | 119 391 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 256 448 | 300 000 | 497 776 | 620 795 | 119 392 | 119 392 | 119 392 | 119 391 | 119 391 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 977 | 44 240 | 44 011 | 44 011 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 331 257 | 429 310 | 302 877 | 489 735 | 1 270 985 | 1 264 085 | 1 263 072 | 1 264 415 | 1 267 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 900 | 100 740 | 36 029 | 50 715 | 552 509 | 552 509 | 552 508 | 552 509 | 552 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 481 | 243 534 | 207 947 | 402 324 | 718 476 | 711 576 | 710 564 | 711 906 | 715 015 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 111 876 | 85 036 | 58 197 | 31 358 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 704 | 5 338 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 603 | 39 594 | 43 166 | 148 266 | 4 215 | 2 329 | 2 101 | 2 309 | 2 207 |
| Выручка за предыдущий год | 517 184 | 247 447 | 688 542 | 434 001 | 19 998 | 18 186 | 18 700 | 19 623 | 20 261 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 457 581 | 207 853 | 645 376 | 285 735 | 15 783 | 15 857 | 16 599 | 17 314 | 18 054 |
| Выручка за отчетный год | 247 447 | 688 542 | 434 001 | 260 713 | 18 186 | 18 700 | 19 623 | 20 261 | 23 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 594 | 43 166 | 148 266 | 92 056 | 2 329 | 2 101 | 2 309 | 2 207 | 2 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 594 | 37 898 | 59 662 | 9 153 | 706 | 356 | 336 | 175 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 268 | 4 242 | 3 206 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 362 | 79 697 | 1 623 | 1 745 | 1 973 | 2 222 | 2 377 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 207 853 | 645 376 | 285 735 | 168 657 | 15 857 | 16 599 | 17 314 | 18 054 | 20 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 267 | 39 594 | 37 898 | 59 662 | 923 | 706 | 356 | 336 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 336 | 5 268 | 4 242 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 84 362 | 3 292 | 1 623 | 1 745 | 1 973 | 2 222 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 778 | 4 715 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 185 | 500 | 12 010 | 15 389 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 069 | 60 710 | 62 420 | 42 147 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 858 | 64 767 | 45 654 | 48 296 | 32 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 790 | 37 740 | 55 415 | 32 267 | 768 | 390 | 2 621 | 491 | 651 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 270 | 3 778 | 4 715 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 508 | 185 | 500 | 12 010 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 432 | 45 069 | 60 710 | 62 420 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 792 | 53 858 | 64 767 | 45 654 | 52 664 | 32 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 865 | 44 790 | 37 740 | 55 415 | 142 587 | 768 | 390 | 2 621 | 491 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 004 | 1 107 | 3 316 | 1 413 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 112 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 634 | 23 263 | 229 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 831 | 21 102 | 1 832 | 2 240 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 351 | 510 | 3 002 | 318 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 406 | 2 546 | 2 138 | 975 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 661 | 1 406 | 2 546 | 2 138 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 23 263 | 229 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 102 | 1 832 | 2 240 | 2 947 | |||||
| Прочее за отчетный год | 510 | 3 002 | 318 | 1 173 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 107 | 3 316 | 1 413 | 471 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 107 | 3 316 | 1 413 | 198 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 273 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 004 | 1 107 | 3 316 | 1 413 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 132 | 132 | 132 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 141 578 | 141 578 | 110 241 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 33 | 33 | 33 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 289 | 70 821 | 105 476 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 218 032 | 212 564 | 215 882 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 132 | 132 | 132 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 141 578 | 79 505 | 110 241 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 33 | 33 | 33 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 821 | 136 212 | 106 889 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 212 564 | 215 882 | 217 295 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 117 | 65 391 | 1 413 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 117 | 65 391 | 1 413 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 107 | 3 318 | 1 413 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 107 | 3 318 | 1 413 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 073 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 62 073 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 62 073 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 585 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 585 | 62 073 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 62 073 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 62 073 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 585 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 585 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 297 600 | 274 079 | 248 652 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 329 907 | 297 600 | 274 079 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 220 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 409 411 | 718 439 | 309 867 | 18 792 | 18 698 | 20 221 | 18 997 | 23 304 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 183 276 | 575 917 | 217 257 | 18 792 | 18 698 | 20 221 | 18 997 | 23 304 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 128 417 | 142 522 | 85 565 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 97 718 | 7 045 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 545 894 | 861 473 | 482 849 | 25 567 | 19 650 | 20 267 | 18 777 | 23 572 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 263 636 | 558 174 | 335 171 | 17 813 | 9 690 | 10 865 | 12 556 | 13 407 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 106 455 | 130 915 | 90 572 | 4 382 | 4 315 | 4 530 | 4 622 | 6 276 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 45 069 | 59 675 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 229 | 3 887 | 1 519 | 3 621 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 505 | 112 709 | 54 898 | 3 372 | 1 810 | 985 | 80 | 268 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 392 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 373 297 | 51 101 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 224 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 373 297 | 50 877 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 354 905 | 73 020 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 354 905 | 73 020 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 117 865 | 182 165 | 155 328 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 783 700 | 1 066 106 | 409 285 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 783 700 | 1 066 106 | 409 285 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 665 835 | 883 941 | 253 957 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 686 | 591 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 665 149 | 883 350 | 253 957 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 212 | 220 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,2 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -62 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -476 тыс. ₽ | ||
| Активы | 27,0 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,36 млрд ₽ | -1,36 млрд ₽ | -1,36 млрд ₽ | -1,37 млрд ₽ | -1,37 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,8 % | +4,9 % | +3,3 % | +15,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,66 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,97 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | -50,17 | -52,19 | -54,25 | -78,16 | -80,11 | 0,44 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,92 | 0,99 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | 1,9 % | 1,7 % | -0,1 % | 0,7 % | 4,5 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | -0,2 % | -11,6 % | -52,5 % | -2,0 % | 2,5 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,1 % | -9,1 % | -60,7 % | -2,8 % | 2,0 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 9,6 % | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 1,16 | 1,37 | 1,16 ▲ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 259 дн. | 252 дн. | 215 дн. | 56 дн. | 46 дн. | 77 дн. ▲ | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 4 дн. | 15 дн. | 28 дн. | 24 дн. | 92 дн. ▲ | 97 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 011 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.99.9 (компаний: 610).