Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 878 807 | 5 957 490 | 1 281 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 900 539 | 872 135 | 795 844 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 922 | 1 717 | 758 |
| Основные средства на конец отчетного года | 530 918 | 482 732 | 428 280 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 157 545 | 128 121 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 196 076 | 250 669 | 361 465 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 078 | 8 895 | 5 337 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 978 268 | 5 085 355 | 485 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 521 832 | 492 535 | 150 979 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 823 | 444 | 386 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 856 905 | 3 933 745 | 318 756 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 542 025 | 620 779 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 800 | 8 425 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 883 | 29 427 | 15 555 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 917 880 | 5 847 659 | 5 957 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 159 281 | 900 539 | 872 135 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 791 | 2 922 | 1 717 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 562 813 | 530 918 | 482 732 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 422 644 | 157 545 | 128 121 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 156 266 | 196 076 | 250 669 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 767 | 13 078 | 8 895 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 758 599 | 4 947 119 | 5 085 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 539 489 | 521 832 | 492 535 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 488 | 823 | 444 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 640 260 | 3 825 756 | 3 933 745 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 548 365 | 542 025 | 620 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 887 | 800 | 8 425 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 111 | 55 883 | 29 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 878 807 | 5 957 491 | 1 281 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 237 999 | 237 999 | 237 999 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 807 | 1 803 | 2 125 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 807 | 1 803 | 2 125 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 943 245 | 6 313 698 | 7 653 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 252 816 | 5 598 432 | 5 863 860 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 681 114 | 704 669 | 302 971 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 316 | 10 596 | 1 486 545 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 917 880 | 5 847 659 | 5 957 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 884 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 237 999 | 237 999 | 237 999 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 600 | 2 807 | 1 803 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 600 | 2 807 | 1 803 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 796 396 | 5 943 246 | 6 313 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 534 904 | 5 252 816 | 5 598 432 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 025 | 681 114 | 704 669 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 468 | 9 316 | 10 596 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 784 | 553 980 | 204 820 |
| Выручка за предыдущий год | 711 309 | 1 588 593 | 970 234 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 531 525 | 1 034 613 | 765 414 |
| Выручка за отчетный год | 1 588 593 | 970 234 | 506 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 553 980 | 204 820 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 317 990 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 64 462 | 96 185 | 79 762 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 171 528 | 128 074 | 104 620 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 034 613 | 765 414 | 513 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 317 990 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 286 | 64 462 | 96 185 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 164 698 | 171 528 | 128 074 |
| Проценты к получению за отчетный год | 66 267 | 65 366 | 34 189 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 410 490 | 433 346 | 425 087 |
| Прочие доходы за отчетный год | 584 083 | 248 667 | 541 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 783 582 | 176 461 | 6 084 946 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 494 | 66 267 | 65 366 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 397 581 | 410 490 | 433 346 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 452 821 | 584 083 | 248 667 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 269 046 | 783 582 | 176 461 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 207 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 993 | 39 810 | 57 751 |
| Прочее за предыдущий год | 1 453 | 3 158 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 544 | 4 287 | 1 114 814 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 954 | 5 544 | 4 287 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 207 | 322 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 810 | 57 751 | 110 796 |
| Прочее за отчетный год | 3 158 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 237 999 | 237 999 | 237 999 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 118 884 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 237 999 | 237 999 | 237 999 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 129 | 259 616 | 6 015 969 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 186 129 | 259 616 | 6 015 969 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 458 | 6 015 969 | |
| Убыток (ИТОГО) | 256 458 | 6 015 969 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 158 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 158 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 118 884 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 481 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 677 700 | 1 919 927 | 1 012 446 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 360 448 | 1 871 355 | 978 539 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 780 | 35 116 | 29 472 |
| Прочие поступления за отчетный год | 285 472 | 13 456 | 4 435 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 269 787 | 1 837 446 | 1 206 056 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 037 273 | 702 188 | 267 305 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 143 846 | 135 041 | 112 948 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 337 | 248 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 088 668 | 998 880 | 24 174 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 284 250 | 7 117 | 309 870 |
| Поступления – всего за отчетный год | 432 055 | 20 782 | 310 898 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 314 | 127 | 2 414 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 308 895 | 70 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 118 761 | 19 092 | 308 414 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 029 | 1 563 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 147 805 | 13 665 | 1 028 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 773 | 7 365 | 1 018 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 131 553 | 6 300 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 479 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 307 750 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 309 750 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 309 750 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 77 990 | 124 408 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 77 990 | 124 408 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 608 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 159 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -186,1 млн ₽ | -259,6 млн ₽ | -6,02 млрд ₽ |
| Активы | 5,88 млрд ₽ | 5,96 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,81 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,72 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | -4,4 % | -469,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 184 дн. | 235 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.