Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИСТАР", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 756 | 17 595 | 17 654 | 19 047 | 18 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 000 | 16 060 | 17 489 | 16 962 | 16 444 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 060 | 709 | 400 | 100 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 16 780 | 16 562 | 16 344 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 756 | 1 536 | 165 | 2 085 | 1 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 | 8 | 1 | 118 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 631 | 1 388 | 110 | 440 | 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 140 | 54 | 1 527 | 1 553 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 565 | 16 773 | 18 246 | 17 812 | 18 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 18 057 | 17 489 | 16 962 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 060 | 709 | 400 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 16 997 | 16 780 | 16 562 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 565 | 1 773 | 189 | 324 | 1 716 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 108 | 8 | 1 | 118 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 335 | 1 648 | 41 | 269 | 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 173 | 17 | 140 | 54 | 1 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 756 | 17 595 | 17 654 | 19 047 | 18 161 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 449 | 16 771 | 17 185 | 18 542 | 18 078 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 967 | 567 | 167 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 967 | 567 | 167 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 340 | 257 | 302 | 505 | 83 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 340 | 257 | 302 | 505 | 83 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 565 | 16 773 | 18 246 | 17 812 | 18 679 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 386 | 15 465 | 16 922 | 17 351 | 18 378 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 967 | 567 | 167 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 967 | 567 | 167 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 | 341 | 757 | 294 | 301 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 | 341 | 757 | 294 | 301 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 760 | 1 998 | 926 | 1 313 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 071 | 4 621 | 8 475 | 7 155 | 5 701 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 311 | 4 841 | 6 477 | 6 229 | 4 388 |
| Выручка за отчетный год | 4 621 | 8 475 | 6 913 | 5 701 | 7 288 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 998 | 762 | 1 456 | 290 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 998 | 762 | 1 456 | 290 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 841 | 6 477 | 6 151 | 4 245 | 6 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 760 | 1 998 | 926 | 1 313 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 516 | 506 | 1 398 | 225 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 94 | 134 | 75 | 8 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 398 | 348 | 181 | 50 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 661 | 1 516 | 670 | 1 255 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 94 | 134 | 75 | 8 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 149 | 73 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 243 | 382 | 348 | 181 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 | 1 262 | 477 | 1 080 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 312 | 143 | 254 | 193 | 175 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 254 | 196 | 175 | 215 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 262 | 310 | 1 223 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 262 | 310 | 1 223 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -782 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 310 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 16,8 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,16 | 5,98 | 0,55 | 4,13 | 20,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,85 | 5,95 | 0,54 | 3,90 | 20,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,54 | 0,18 | 3,02 | 18,71 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | 7,2 % | 1,8 % | 6,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,1 % | 7,5 % | 1,8 % | 6,6 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 10 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 20,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.