Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕКСТИЛЬЭКСПО", Сочи

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕКСТИЛЬЭКСПО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	172 542	313 950	288 436	330 952	286 377	238 554	163 017	130 592	136 342	183 392	190 998	181 099
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	383	18 095	24 105	22 855	21 063	19 123	17 537	17 048	15 878	15 947	15 836	15 803
Нематериальные активы на конец отчетного года					763	593	605	561	634	613	578	544
Основные средства на конец отчетного года	36	17 748	23 134	22 056	20 300	18 530	16 932	16 411	14 929	15 010	14 853	14 828
Финансовые вложения на конец отчетного года	347	347	971	799
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								60	315	324	405	431
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								16
Итого оборотных активов на конец отчетного года	172 159	295 855	264 331	308 097	265 314	219 431	145 480	113 544	120 464	167 445	175 162	165 296
Запасы на конец отчетного года	6 756	9 926	5 646	5 957	8 284	7 220	5 535	4 065	3 149	6 129	4 182	5 486
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	121 479	249 720	250 485	253 866	114 405	206 011	117 980	101 983	98 603	138 408	135 542	158 574
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					91 900
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	43 924	36 209	8 200	48 274	50 725	6 200	21 965	7 496	18 703	22 908	35 416	1 216
Прочие оборотные активы на конец отчетного года									9		22	20
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	74 153	172 542	313 950	288 436	330 952	286 377	238 554	138 753	129 762	136 342	183 392	190 998
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		383	18 095	24 105	22 855	21 063	19 123	16 682	16 218	15 878	15 947	15 836
Нематериальные активы на конец предыдущего года					799	763	593	576	561	634	613	578
Основные средства на конец предыдущего года		36	17 748	23 134	22 056	20 300	18 530	16 106	15 374	14 929	15 010	14 853
Финансовые вложения на конец предыдущего года		347	347	971
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года									267	315	324	405
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года									16
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	74 153	172 159	295 855	264 331	308 097	265 314	219 431	122 071	113 544	120 464	167 445	175 162
Запасы на конец предыдущего года		6 756	9 926	5 646	5 957	8 284	7 220	10 372	4 065	3 149	6 129	4 182
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	61 792	121 479	249 720	250 485	161 966	114 405	206 011	103 611	101 983	98 603	138 408	135 542
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					91 900	91 900
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	12 361	43 924	36 209	8 200	48 274	50 725	6 200	8 088	7 496	18 703	22 908	35 416
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года										9		22
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	172 542	313 950	288 436	330 952	286 377	238 554	163 017	130 592	136 342	183 392	190 998	181 099
ИТОГО капитал на конец отчетного года	111 624	225 391	230 334	283 733	236 237	194 237	124 588	112 317	116 806	140 056	154 851	155 784
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года					10	10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец отчетного года					1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					236 226	194 226	124 577	112 306	116 795	140 045	154 840	155 773
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 292	1 949	1 080	1 158	1 639	1 398	1 060	890	659	1 217	999	3 254
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					1 639	1 398	1 060	890	659	1 217	999	3 254
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	1 292	1 949	1 080	1 158
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	59 626	86 610	57 022	46 061	48 501	42 919	37 369	17 385	18 877	42 119	35 148	22 061
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		10 589
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	59 626	76 021	57 022	46 061	45 116	37 937	37 369	17 385	18 877	42 119	35 148	22 061
Оценочные обязательства на конец отчетного года					3 385	4 982
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	74 153	172 542	313 950	288 436	330 952	286 377	238 554	138 753	129 762	136 342	183 392	190 998
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	60 272	111 624	225 391	230 334	283 733	236 237	194 237	114 774	111 488	116 806	140 056	154 851
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года					10	10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец предыдущего года					1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					283 722	236 226	194 226	114 763	111 477	116 795	140 045	154 840
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		1 292	1 949	1 080	1 158	1 639	1 398	2 089	890	659	1 217	999
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					1 158	1 639	1 398	2 089	890	659	1 217	999
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года		1 292	1 949	1 080
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	13 881	59 626	86 610	57 022	46 061	48 501	42 919	21 890	17 384	18 877	42 119	35 148
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			10 589					5 128
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	13 881	59 626	76 021	57 022	46 061	45 116	37 937	16 762	17 384	18 877	42 119	35 148
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						3 385	4 982

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	232 682	66 626	144 334	115 842	85 318	73 119	81 175	26 987	15 234	22 615	43 321	49 331
Выручка за предыдущий год	123 069	138 381	291 658	269 036	194 730	182 307	202 987	75 173	72 788	87 403	110 341	189 100
Себестоимость продаж за предыдущий год	109 613	71 755	147 324	153 194	109 412	109 188	121 812	48 186	57 554	64 788	67 020	139 769
Выручка за отчетный год	138 381	291 658	269 036	194 730	182 307	202 987	191 560	72 788	87 403	110 341	189 100	153 030
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		144 334	115 842	62 287	73 119	81 175	75 226	15 234	22 615	43 321	49 331	32 525
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		144 334	115 842	62 287	48 160	56 033	53 912	1 002	8 107	29 788	20 084	6 766
Управленческие расходы за отчетный год					24 959	25 142	21 314	14 232	14 508	13 533	29 247	25 759
Себестоимость продаж за отчетный год	71 755	147 324	153 194	132 443	109 188	121 812	116 334	57 554	64 788	67 020	139 769	120 505
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		66 626	144 334	115 842	62 287	48 160	56 033	11 347	1 002	8 107	29 788	20 084
Управленческие расходы за предыдущий год					23 031	24 959	25 142	15 640	14 232	14 508	13 533	29 247
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	102 119	142 470	129 303	67 312	37 832	54 262			7 078	29 260	18 960	4 091
Проценты к получению за отчетный год					25	10
Проценты к уплате за отчетный год		229						382
Прочие доходы за отчетный год	50 110	144 088	139 300	61 512	64 350	49 251	53 881	14 119	13 462	13 210	152
Прочие расходы за отчетный год	52 009	145 723	125 839	56 487	74 703	51 032	142 787	17 336	14 491	13 738	1 276	2 675
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	103 786	64 727	142 470	129 303	67 312	37 832	54 262	10 898		7 078	29 260	18 960
Проценты к получению за предыдущий год					32	25	10
Проценты к уплате за предыдущий год			229					128	382
Прочие доходы за предыдущий год	38 519	50 110	144 088	139 300	61 480	64 350	49 251	79 403	14 119	13 462	13 210	152
Прочие расходы за предыдущий год	65 267	52 009	145 723	125 839	56 487	74 703	51 032	79 724	17 336	14 491	13 738	1 276
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		51 352	113 767	102 943	53 399	30 023	43 000	8 540		5 319	23 244	14 795
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	5 613	13 375	28 703	26 360	13 597	7 361	11 278		140
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					78		242
Прочее за предыдущий год					238	33
Текущий налог на прибыль за отчетный год	13 375	28 703	26 360	13 913	7 361	11 278	11 993	140
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					448	242	338
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	51 352	113 767	102 943	53 399	30 023	43 000			5 319	23 244	14 795	933
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	51 352	113 767	102 943	53 399	30 023	43 000			5 319	23 244	14 795	933
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					53 399	30 023	43 000	8 540		5 319	23 244	14 795

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	283 722	236 226	194 226
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	283 733	236 237	194 237
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	236 226	194 226	124 577
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	236 237	194 237	124 588
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30 023	43 000
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	30 023	43 000
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30 023	43 000
Чистая прибыль (ИТОГО)	30 023	43 000
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	77 519	85 000	23 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	77 519	85 000	23 000
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	31 519
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	31 519
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	46 000	85 000	23 000
Дивиденды (ИТОГО)	46 000	85 000	23 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	236 237	194 237	124 588
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	283 733	236 237	194 237

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	56 815	40 496	38 261	5 147			198 833	114 635
Поступления – всего за отчетный год	195 962	198 043	190 683	90 387		5 702	215 442	131 851
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	195 031	198 029	190 652	90 180		4 752	179 576	124 638
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	420							7 213
Прочие поступления за отчетный год	511	14	31	207		950	35 866
Платежи – всего за отчетный год	139 147	157 547	152 422	85 240	16 922	16 136	16 609	17 216
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	90 493	100 755	95 952	51 179		276	393	2 322
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	33 235	34 899	32 407	16 984	16 922	15 793	16 216	14 894
Налога на прибыль организаций за отчетный год	8 540	10 565	10 577	688
Прочие платежи за отчетный год	6 879	11 328	13 486	2 014		67
Платежи – всего за отчетный год	46 000	85 000	23 000	5 443
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	46 000	85 000	23 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				5 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	10 815		15 261				198 833	114 635
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			504		1 648	1 134	73

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	191,6 млн ₽	72,8 млн ₽	87,4 млн ₽	110,3 млн ₽	189,1 млн ₽	153,0 млн ₽
Чистая прибыль	-46,6 млн ₽	-2,5 млн ₽	5,3 млн ₽	23,2 млн ₽	14,8 млн ₽	933 тыс. ₽
Активы	163,0 млн ₽	130,6 млн ₽	136,3 млн ₽	183,4 млн ₽	191,0 млн ₽	181,1 млн ₽
Капитал и резервы	124,6 млн ₽	112,3 млн ₽	116,8 млн ₽	140,1 млн ₽	154,9 млн ₽	155,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-62,0 %	+20,1 %	+26,2 %	+71,4 %	-19,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,89	6,53	6,38	3,98	4,98	7,49	2,33 ▲	2,30
Коэффициент быстрой ликвидности	3,74	6,30	6,21	3,83	4,86	7,24	1,97 ▲	2,18
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,59	0,43	0,99	0,54	1,01	0,06	1,51 ▼	0,66
Коэффициент автономии	0,76	0,86	0,86	0,76	0,81	0,86	0,63 ▲	0,86
Финансовый рычаг	0,31	0,16	0,17	0,31	0,23	0,16	0,34 ▲	0,12
Рентабельность продаж	28,1 %	1,4 %	9,3 %	27,0 %	10,6 %	4,4 %	6,3 % ▼	4,6 %
Чистая рентабельность	-24,4 %	-3,4 %	6,1 %	21,1 %	7,8 %	0,6 %	2,8 % ▼	0,9 %
Рентабельность активов (ROA)	-28,6 %	-1,9 %	3,9 %	12,7 %	7,7 %	0,5 %	2,1 % ▼	0,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	-37,4 %	-2,2 %	4,6 %	16,6 %	9,6 %	0,6 %	7,9 % ▼	3,7 %
Оборачиваемость активов	1,18	0,56	0,64	0,60	0,99	0,85	1,21 ▼	1,63
Оборачиваемость дебиторской задолженности	225 дн.	511 дн.	412 дн.	458 дн.	262 дн.	378 дн.	74 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	17 дн.	26 дн.	18 дн.	33 дн.	11 дн.	17 дн.	2 дн. ▼	9 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.30 (компаний: 630).