Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭС.СИ. ДЖОНСОН", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭС.СИ. ДЖОНСОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 558 109 | 1 696 932 | 2 142 517 | 3 264 165 | 3 325 681 | 3 588 392 | 5 342 043 | 5 470 352 | 5 625 341 | 6 132 624 | 7 072 682 | 7 754 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 464 | 38 047 | 43 931 | 71 399 | 481 416 | 601 197 | 2 142 645 | 1 972 142 | 1 754 294 | 1 664 719 | 1 588 251 | 1 732 837 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 284 | 15 474 | 27 965 | 62 040 | 471 408 | 435 723 | 806 932 | 1 895 941 | 1 733 372 | 1 559 769 | 1 390 543 | 1 356 976 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 550 | 550 | 550 | 550 | 7 680 | 7 785 | 72 | 7 243 | 3 433 | 60 080 | 147 486 | 243 058 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 630 | 22 023 | 15 416 | 8 809 | 2 328 | 157 689 | 1 335 641 | 68 958 | 17 489 | 44 870 | 50 222 | 132 803 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 508 645 | 1 658 885 | 2 098 586 | 3 192 766 | 2 844 265 | 2 987 195 | 3 199 398 | 3 498 210 | 3 871 047 | 4 467 905 | 5 484 431 | 6 021 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 499 414 | 526 092 | 725 759 | 1 608 953 | 1 109 947 | 919 829 | 1 265 160 | 966 309 | 1 004 305 | 1 007 903 | 1 159 542 | 1 284 336 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 277 | 7 874 | 71 | 7 640 | 10 921 | 123 536 | 307 649 | 458 457 | 50 546 | 2 760 | 9 525 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 895 279 | 948 852 | 864 575 | 1 284 399 | 1 516 128 | 1 806 471 | 1 518 673 | 2 027 109 | 1 427 799 | 1 922 431 | 2 286 829 | 2 025 599 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 833 | 173 977 | 506 279 | 286 343 | 200 607 | 137 359 | 107 916 | 46 335 | 1 388 397 | 1 483 824 | 1 974 811 | 2 626 270 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 842 | 2 090 | 1 902 | 5 431 | 6 662 | 50 987 | 63 249 | 76 209 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 199 034 | 1 546 755 | 1 631 604 | 2 147 386 | 3 271 290 | 3 374 946 | 3 588 392 | 4 722 037 | 5 470 352 | 5 625 341 | 6 124 029 | 7 072 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 315 | 49 464 | 38 047 | 43 931 | 90 961 | 481 416 | 601 197 | 2 155 342 | 1 972 142 | 1 754 294 | 1 657 846 | 1 588 251 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 672 | 20 284 | 15 474 | 27 965 | 62 040 | 471 408 | 435 723 | 1 235 972 | 1 895 941 | 1 733 372 | 1 559 769 | 1 390 543 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 554 | 550 | 550 | 550 | 20 112 | 7 680 | 7 785 | 29 061 | 7 243 | 3 433 | 53 207 | 147 486 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 089 | 28 630 | 22 023 | 15 416 | 8 809 | 2 328 | 157 689 | 890 309 | 68 958 | 17 489 | 44 870 | 50 222 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 178 719 | 1 497 291 | 1 593 557 | 2 103 455 | 3 180 329 | 2 893 530 | 2 987 195 | 2 566 695 | 3 498 210 | 3 871 047 | 4 466 183 | 5 484 431 |
| Запасы на конец предыдущего года | 484 439 | 487 125 | 526 092 | 718 770 | 1 608 954 | 1 109 947 | 919 829 | 1 050 152 | 966 309 | 1 004 305 | 1 007 902 | 1 159 542 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 962 | 17 277 | 7 874 | 71 | 7 640 | 15 428 | 123 536 | 277 963 | 458 457 | 50 546 | 2 728 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 659 873 | 896 214 | 883 524 | 876 433 | 1 271 962 | 1 535 861 | 1 806 471 | 1 134 477 | 2 027 109 | 1 427 799 | 1 924 040 | 2 286 829 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 445 | 93 833 | 173 977 | 506 279 | 286 343 | 200 607 | 137 359 | 104 103 | 46 335 | 1 388 397 | 1 483 824 | 1 974 811 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 842 | 2 090 | 1 902 | 5 430 | 31 687 | 47 689 | 63 249 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 558 109 | 1 696 932 | 2 142 517 | 3 264 165 | 3 325 681 | 3 588 392 | 5 342 043 | 5 470 352 | 5 625 341 | 6 132 624 | 7 072 682 | 7 754 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 465 173 | 536 005 | 849 625 | 276 937 | 206 692 | 1 190 442 | 3 926 323 | 4 079 000 | 4 531 260 | 4 813 562 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 227 372 | 227 372 | 227 372 | 227 372 | 227 372 | 227 372 | 1 377 372 | 1 392 372 | 1 392 372 | 1 392 372 | 1 392 372 | 1 392 372 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 485 000 | 2 485 000 | 2 485 000 | 2 485 000 | 2 485 000 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 237 801 | 308 633 | 622 253 | 49 565 | 48 951 | 201 628 | 653 888 | 936 190 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 113 440 | 204 909 | 369 100 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 78 958 | 181 005 | 251 852 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 482 | 23 904 | 117 248 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 092 911 | 1 160 902 | 1 292 867 | 2 987 203 | 3 341 517 | 3 907 924 | 5 135 351 | 4 279 910 | 1 699 018 | 1 940 184 | 2 336 513 | 2 572 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 496 128 | 402 415 | 610 236 | 1 703 308 | 2 158 634 | 2 656 036 | 3 062 630 | 2 351 024 | 191 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 575 483 | 739 868 | 662 918 | 1 263 851 | 1 157 532 | 1 208 723 | 1 767 508 | 1 832 158 | 1 620 914 | 1 906 241 | 2 304 739 | 2 535 037 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 300 | 18 619 | 19 713 | 20 044 | 25 351 | 43 165 | 305 213 | 96 728 | 77 913 | 33 943 | 31 774 | 37 077 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 199 034 | 1 546 755 | 1 631 604 | 2 147 386 | 3 271 290 | 3 374 946 | 3 588 392 | 4 722 037 | 5 470 352 | 5 625 341 | 6 124 029 | 7 072 682 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 494 168 | 453 760 | 537 352 | 837 575 | 198 689 | 1 187 990 | 1 190 442 | 3 926 323 | 4 079 311 | 4 531 260 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 227 372 | 227 372 | 227 372 | 227 372 | 227 372 | 227 372 | 227 372 | 1 392 372 | 1 392 372 | 1 392 372 | 1 392 372 | 1 392 372 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 485 000 | 1 485 000 | 2 485 000 | 2 485 000 | 2 485 000 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 266 796 | 226 388 | 309 980 | 610 203 | 48 951 | 201 939 | 653 888 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 103 607 | 204 909 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 69 125 | 181 005 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 482 | 23 904 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 704 841 | 1 092 970 | 1 094 227 | 1 309 786 | 3 072 576 | 3 439 937 | 3 907 924 | 3 534 047 | 4 279 910 | 1 699 018 | 1 941 111 | 2 336 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 201 629 | 496 128 | 402 415 | 610 236 | 1 703 308 | 2 158 634 | 2 656 036 | 2 154 896 | 2 351 024 | 191 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 483 336 | 575 542 | 673 193 | 679 837 | 1 349 224 | 1 255 952 | 1 208 723 | 1 152 767 | 1 832 158 | 1 620 914 | 1 907 168 | 2 304 739 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 300 | 18 619 | 19 713 | 20 044 | 25 351 | 43 165 | 226 384 | 96 728 | 77 913 | 33 943 | 31 774 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 876 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 362 574 | 2 429 533 | 2 771 219 | 2 887 483 | 2 683 510 | 3 477 553 | 4 937 383 | 3 307 214 | 3 514 764 | 2 917 632 | 2 924 999 | 3 453 357 |
| Выручка за предыдущий год | 4 202 877 | 4 691 045 | 5 030 500 | 5 341 327 | 6 000 723 | 7 246 885 | 8 155 296 | 6 738 819 | 8 110 960 | 5 821 811 | 5 810 525 | 6 628 972 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 840 303 | 2 261 512 | 2 259 281 | 2 453 844 | 3 317 213 | 3 769 332 | 3 217 913 | 2 885 526 | 3 175 615 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 670 170 | 5 070 478 | 5 368 509 | 6 000 723 | 7 185 833 | 8 155 296 | 8 307 536 | 8 110 960 | 5 821 811 | 5 810 525 | 6 628 972 | 6 734 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 420 947 | 2 771 220 | 2 887 278 | 2 683 511 | 3 455 918 | 4 937 383 | 4 788 201 | 3 514 764 | 2 917 632 | 2 924 990 | 3 453 357 | 3 510 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 310 471 | 548 353 | 613 661 | 14 231 | 275 365 | 167 803 | 26 873 | 271 379 | 345 006 | 224 690 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 110 476 | 2 222 867 | 2 273 617 | 2 823 068 | 3 441 687 | 4 662 018 | 5 009 737 | 3 066 568 | 3 232 518 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 111 842 | 41 783 | 52 935 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 249 223 | 2 299 258 | 2 481 231 | 3 317 212 | 3 729 915 | 3 217 913 | 3 519 335 | 3 175 615 | 3 224 447 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 900 | 298 182 | 548 352 | 590 977 | 62 769 | 275 365 | 120 593 | 167 803 | 26 873 | 269 378 | 345 006 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 202 674 | 2 131 351 | 2 222 867 | 2 296 506 | 2 920 879 | 3 414 784 | 4 662 018 | 2 633 513 | 3 066 568 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 108 | 41 783 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 271 459 | 385 503 | 666 104 | 40 505 | 1 745 063 | 171 691 | 565 418 | 385 828 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 694 | 231 162 | 331 660 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 170 | 26 652 | 35 398 | 177 746 | 207 914 | 237 310 | 183 320 | 3 920 | 16 546 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 125 803 | 17 892 | 407 045 | 20 427 | 320 331 | 123 928 | 277 674 | 95 852 | 2 414 644 | 471 353 | 525 459 | 369 036 |
| Прочие расходы за отчетный год | 138 645 | 154 090 | 319 204 | 147 795 | 362 880 | 383 297 | 349 600 | 532 289 | 523 012 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 885 | 259 109 | 385 501 | 658 352 | 20 637 | 40 505 | 1 745 063 | 166 221 | 565 418 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 694 | 231 162 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 068 | 26 170 | 26 652 | 35 399 | 177 746 | 207 914 | 237 310 | 4 786 | 3 920 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 119 707 | 125 742 | 17 892 | 207 579 | 20 428 | 315 685 | 123 928 | 312 024 | 95 852 | 2 414 644 | 467 658 | 525 459 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 654 | 138 645 | 154 091 | 104 805 | 147 796 | 363 483 | 383 297 | 603 723 | 532 289 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 519 | 189 890 | 283 592 | 500 224 | 11 797 | 2 451 | 1 734 974 | 137 360 | 451 949 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 649 | 59 513 | 101 913 | 158 128 | 5 967 | 39 552 | 30 732 | 20 289 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 562 | 104 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 816 | 9 706 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 449 | 103 261 | 153 831 | 5 967 | 59 285 | 30 732 | 27 464 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 610 | 61 066 | 118 413 | 74 890 | 130 607 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 564 | 24 813 | 26 458 | 61 066 | 89 979 | 74 890 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 104 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 211 010 | 282 242 | 512 273 | 2 451 | 1 734 974 | 137 053 | 451 949 | 282 303 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 010 | 282 242 | 512 273 | 2 451 | 1 734 974 | 137 053 | 451 949 | 282 303 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 519 | 189 890 | 283 592 | 500 224 | 11 797 | 2 451 | 1 734 974 | 137 360 | 451 949 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 227 372 | 227 372 | 227 372 | 227 372 | 227 372 | 227 372 | 227 372 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 796 | 226 388 | 309 980 | 610 203 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 494 168 | 453 760 | 537 352 | 837 575 | 198 689 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 227 372 | 227 372 | 227 372 | 227 372 | 227 372 | 227 372 | 1 377 372 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 801 | 308 633 | 622 253 | 49 565 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 465 173 | 536 005 | 849 625 | 276 937 | 206 692 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 150 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 005 | 282 245 | 512 273 | 295 517 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 211 005 | 282 245 | 512 273 | 295 517 | 1 150 000 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 005 | 282 245 | 512 273 | 295 517 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 211 005 | 282 245 | 512 273 | 295 517 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 150 000 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 150 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 000 | 200 000 | 200 000 | 560 638 | 510 042 | 254 541 | 623 776 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 240 000 | 200 000 | 200 000 | 560 638 | 510 042 | 254 541 | 623 776 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 638 | 254 541 | 623 776 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 450 638 | 254 541 | 623 776 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 510 042 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 510 042 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 240 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 465 173 | 536 005 | 849 625 | 276 937 | 13 171 | 206 692 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 494 168 | 453 760 | 537 352 | 837 575 | 308 688 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 067 | 400 113 | 334 645 | 190 450 | 326 564 | 541 755 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 572 117 | 5 593 374 | 5 599 957 | 5 854 891 | 7 253 824 | 6 452 322 | 6 999 975 | 6 935 829 | 5 641 518 | 4 927 712 | 5 539 234 | 5 695 984 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 315 539 | 4 768 236 | 4 913 161 | 5 286 651 | 7 151 939 | 6 024 280 | 6 585 558 | 6 619 986 | 5 002 681 | 4 574 244 | 5 178 689 | 5 392 108 |
| Прочие поступления за отчетный год | 256 578 | 825 138 | 686 796 | 568 240 | 101 885 | 428 042 | 414 417 | 315 843 | 638 837 | 353 468 | 360 545 | 303 876 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 523 050 | 5 193 261 | 5 265 312 | 7 018 633 | 7 359 175 | 6 848 755 | 7 664 370 | 5 212 670 | 5 154 229 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 026 242 | 3 710 855 | 4 005 863 | 5 723 694 | 6 673 625 | 5 327 024 | 5 979 124 | 4 020 783 | 3 753 068 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 170 536 | 167 823 | 189 359 | 252 777 | 389 301 | 319 621 | 394 423 | 396 453 | 454 649 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 070 | 31 577 | 174 682 | 198 704 | 227 564 | 198 824 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 132 232 | 85 349 | 124 209 | 160 732 | 59 285 | 232 866 | 31 583 | 110 850 | 142 416 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 185 970 | 1 229 234 | 914 304 | 706 748 | 38 260 | 741 680 | 1 060 416 | 684 584 | 804 096 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 151 886 | 137 604 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 019 | 2 237 | 2 648 | 3 173 | 1 650 | 3 983 | 6 331 | 9 691 | 4 278 | 7 137 694 | 20 481 162 | 24 463 700 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 863 | 1 896 | 2 244 | 3 173 | 1 650 | 3 983 | 6 331 | 9 691 | 4 278 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 100 000 | 19 650 000 | 23 308 650 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 37 694 | 231 162 | 331 660 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 156 | 341 | 404 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 779 | 30 755 | 18 991 | 31 535 | 427 036 | 29 109 | 949 696 | 20 329 276 | 24 326 096 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 524 | 30 755 | 16 094 | 31 535 | 427 036 | 29 109 | 949 696 | 32 534 | 147 074 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 250 000 | 24 132 040 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 897 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 255 | 46 742 | 46 982 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 081 | 14 000 | 985 500 | 445 000 | 488 772 | 1 610 000 | 195 066 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 018 985 | 3 889 812 | 204 000 | 16 422 000 | 2 140 000 | 20 505 772 | 26 660 000 | 10 323 658 | 12 725 191 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 018 985 | 3 889 812 | 204 000 | 16 422 000 | 2 140 000 | 20 505 772 | 25 510 000 | 10 323 658 | 10 725 191 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 150 000 | 2 000 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 970 904 | 4 181 263 | 190 000 | 15 436 500 | 1 695 000 | 20 017 000 | 25 050 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 228 000 | 190 000 | 190 000 | 104 500 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 742 904 | 3 991 263 | 15 332 000 | 1 695 000 | 20 017 000 | 25 050 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 83 388 | 80 144 | 332 302 | 67 213 | 2 240 | 19 005 | 83 781 | 478 450 | 679 359 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 825 638 | 11 838 | 12 537 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,11 млрд ₽ | 5,82 млрд ₽ | 5,81 млрд ₽ | 6,63 млрд ₽ | 6,73 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 1,73 млрд ₽ | 137,1 млн ₽ | 451,9 млн ₽ | 282,3 млн ₽ | ||
| Активы | 5,47 млрд ₽ | 5,63 млрд ₽ | 6,13 млрд ₽ | 7,07 млрд ₽ | 7,75 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,19 млрд ₽ | 3,93 млрд ₽ | 4,08 млрд ₽ | 4,53 млрд ₽ | 4,81 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -28,2 % | -0,2 % | +14,1 % | +1,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 2,28 | 2,30 | 2,35 | 2,34 | 1,77 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 1,66 | 1,76 | 1,82 | 1,81 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,82 | 0,76 | 0,85 | 1,02 | 0,79 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,70 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 3,60 | 0,43 | 0,50 | 0,56 | 0,61 | 0,88 ▲ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 0,5 % | 4,7 % | 5,2 % | 3,3 % | 3,2 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 29,8 % | 2,4 % | 6,8 % | 4,2 % | 1,7 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 30,8 % | 2,2 % | 6,4 % | 3,6 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 44,2 % | 3,4 % | 10,0 % | 5,9 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,48 | 1,03 | 0,95 | 0,94 | 0,87 | 1,52 ▼ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 91 дн. | 90 дн. | 121 дн. | 126 дн. | 110 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -77 дн. | -126 дн. | -127 дн. | 133 дн. | 145 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 15053).