Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТЮН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТЮН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 612 889 | 329 817 | 1 041 460 | 545 662 | 552 741 | 873 888 | 1 265 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 816 | 9 836 | 108 924 | 200 276 | 194 760 | 503 274 | 205 572 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 816 | 9 065 | 104 687 | 99 758 | 92 037 | 397 352 | 200 211 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 771 | 4 237 | 100 518 | 102 723 | 105 922 | 5 361 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 600 073 | 319 981 | 932 536 | 345 386 | 357 981 | 370 614 | 1 059 783 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 600 000 | 8 956 | 621 397 | 33 836 | 46 276 | 58 719 | 64 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 311 000 | 311 000 | 311 000 | 311 000 | 311 500 | 111 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 25 | 139 | 550 | 705 | 395 | 884 271 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 622 890 | 612 889 | 329 817 | 1 041 460 | 545 662 | 552 741 | 873 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 621 247 | 12 816 | 9 836 | 108 924 | 200 276 | 194 760 | 503 274 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 621 247 | 12 208 | 9 065 | 104 687 | 99 758 | 92 037 | 397 352 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 608 | 771 | 4 237 | 100 518 | 102 723 | 105 922 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 643 | 600 073 | 319 981 | 932 536 | 345 386 | 357 981 | 370 614 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 000 | 8 956 | 621 397 | 33 836 | 46 276 | 58 719 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 311 000 | 311 000 | 311 000 | 311 000 | 311 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 643 | 73 | 25 | 139 | 550 | 705 | 395 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 612 889 | 329 817 | 1 041 460 | 545 662 | 552 741 | 873 888 | 1 265 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 233 359 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 233 351 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 563 | 394 371 | 56 557 | 587 799 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 563 | 394 371 | 56 557 | 273 430 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 314 369 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 659 061 | 1 031 475 | 1 134 140 | 1 027 542 | 656 792 | 1 349 965 | 444 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 204 | 404 011 | 515 100 | 625 454 | 254 740 | 620 187 | 207 646 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 629 795 | 627 416 | 618 992 | 402 048 | 402 028 | 729 770 | 236 543 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 48 | 48 | 40 | 24 | 8 | 8 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 622 890 | 612 889 | 329 817 | 1 041 460 | 545 662 | 552 741 | 873 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 713 | 55 563 | 394 371 | 56 557 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 713 | 55 563 | 394 371 | 56 557 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 667 072 | 659 061 | 1 031 475 | 1 134 140 | 1 027 542 | 656 792 | 1 349 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 068 | 29 204 | 404 011 | 515 100 | 625 454 | 254 740 | 620 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 648 926 | 629 795 | 627 416 | 618 992 | 402 048 | 402 028 | 729 770 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 48 | 48 | 40 | 24 | 8 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 78 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 845 | 1 089 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 610 000 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 845 | 608 911 | |||||
| Выручка за отчетный год | 610 000 | 1 200 000 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 020 000 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 019 093 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 776 | 829 | 951 | 868 | 880 | 907 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 609 681 | 180 000 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 319 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 770 | 776 | 829 | 951 | 868 | 880 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 525 | 605 512 | 968 465 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 872 | 5 362 | 850 | 742 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 995 | 12 440 | 12 440 | 12 440 | 12 615 | 13 254 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 991 | 9 009 | 12 098 | 17 355 | 24 790 | 27 533 | 27 323 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 618 | 564 | 936 379 | 2 369 | 147 475 | 950 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 916 | 603 732 | 335 742 | 480 465 | 7 898 | 169 830 | 37 509 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 239 | 605 512 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 577 | 3 872 | 5 362 | 850 | 742 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | 8 995 | 12 440 | 12 440 | 12 440 | 12 615 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 188 | 991 | 9 009 | 12 098 | 17 355 | 24 790 | 27 533 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 564 | 936 379 | 2 369 | 147 475 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 051 | 3 916 | 603 732 | 335 742 | 480 465 | 7 898 | 169 830 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 608 978 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 130 | 163 | 3 466 | 96 281 | 2 205 | 3 199 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 561 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 119 854 | 816 | 1 544 | 4 283 | 7 428 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 263 | 119 854 | 816 | 1 544 | 4 283 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 163 | 3 466 | 96 281 | 2 205 | 3 199 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 608 978 | 765 993 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 608 978 | 765 993 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 608 978 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 351 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 233 359 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 608 978 | 765 993 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 608 978 | 765 993 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 608 978 | 765 993 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 608 978 | 765 993 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 599 923 | 389 200 | 16 542 | 34 212 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 599 923 | 389 200 | 16 542 | 34 212 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 599 923 | 389 200 | 16 542 | 34 212 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 599 923 | 389 200 | 16 542 | 34 212 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 233 359 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 38 | 2 369 | 7 455 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 369 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 7 455 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 690 | 1 295 | 1 297 | 9 064 | 1 252 | 106 321 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 419 | 932 | 916 | 788 | 406 | 1 108 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 115 | 132 | 196 | 199 | 199 | 199 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 983 | 600 | 4 278 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 100 635 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 156 | 231 | 185 | 94 | 47 | 101 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 224 109 | 125 532 | 242 | 1 200 505 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 872 | 319 731 | 125 532 | 742 | 1 400 505 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 124 682 | 1 200 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 314 369 | 200 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 872 | 5 362 | 850 | 742 | 5 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 313 503 | 95 622 | 500 | 200 000 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 503 | 95 622 | 180 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 311 000 | 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 310 235 | 6 850 | 700 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 465 | 94 470 | 94 000 | 99 750 | 700 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 465 | 94 470 | 94 000 | 99 750 | 700 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 230 | 317 170 | 217 824 | 92 900 | 217 763 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 230 | 317 170 | 217 824 | 92 900 | 217 763 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 114 | 411 | 155 | 883 876 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 1,20 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -599,9 млн ₽ | 609,0 млн ₽ | -389,2 млн ₽ | -16,5 млн ₽ | -34,2 млн ₽ | 766,0 млн ₽ |
| Активы | 329,8 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | 545,7 млн ₽ | 552,7 млн ₽ | 873,9 млн ₽ | 1,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -701,7 млн ₽ | -92,7 млн ₽ | -481,9 млн ₽ | -498,4 млн ₽ | -532,6 млн ₽ | 233,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,82 | 0,34 | 0,55 | 0,27 | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,82 | 0,34 | 0,55 | 0,27 | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,27 | 0,30 | 0,47 | 0,23 | 2,24 |
| Коэффициент автономии | -2,13 | -0,09 | -0,88 | -0,90 | -0,61 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 4,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 84,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 63,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -181,9 % | 58,5 % | -71,3 % | -3,0 % | -3,9 % | 60,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 328,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 63,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.