Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "ДЕРЖАВНАЯ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "ДЕРЖАВНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 621 | 57 460 | 46 449 | 46 549 | 49 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 937 | 7 583 | 44 120 | 42 736 | 42 243 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 937 | 7 583 | 44 120 | 42 736 | 42 243 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 684 | 49 877 | 2 329 | 3 813 | 6 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 410 | 5 567 | 1 642 | 3 717 | 6 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 600 | 43 887 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 212 | 163 | 668 | 77 | 64 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 457 | 258 | 20 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 122 | 31 620 | 53 095 | 46 449 | 46 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 295 | 8 937 | 7 583 | 44 120 | 42 736 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 295 | 8 937 | 7 583 | 44 120 | 42 736 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 827 | 22 683 | 45 513 | 2 329 | 3 813 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 5 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 140 | 3 410 | 6 552 | 1 642 | 3 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 140 | 18 600 | 38 776 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 212 | 163 | 668 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 391 | 457 | 20 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 621 | 57 460 | 46 449 | 46 549 | 49 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 155 | 4 956 | 4 249 | 6 311 | 10 915 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 236 | 3 236 | 3 236 | 3 236 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 220 | 513 | 2 574 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 508 | 49 126 | 34 038 | 33 803 | 33 803 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 508 | 49 126 | 34 038 | 33 803 | 33 803 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 958 | 3 378 | 8 163 | 6 435 | 4 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 | 46 | 2 845 | 1 638 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 912 | 3 332 | 8 163 | 3 591 | 2 782 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 122 | 31 621 | 53 095 | 46 449 | 46 549 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 046 | 1 155 | 1 810 | 4 249 | 6 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 236 | 3 236 | 3 236 | 3 236 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 513 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 201 | 25 508 | 49 126 | 34 038 | 33 803 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 201 | 25 508 | 49 126 | 34 038 | 33 803 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 875 | 4 958 | 2 159 | 8 163 | 6 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 986 | 46 | 2 845 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 889 | 4 912 | 2 159 | 8 163 | 3 591 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 483 | 478 | 4 192 | 76 | 2 466 |
| Выручка за предыдущий год | 16 026 | 21 980 | 25 268 | 25 031 | 22 850 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 543 | 21 502 | 21 076 | 24 955 | 20 384 |
| Выручка за отчетный год | 21 980 | 25 268 | 25 031 | 22 850 | 23 522 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 478 | 3 797 | 76 | 2 466 | 4 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 478 | 3 797 | 76 | 2 466 | 4 913 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 502 | 21 471 | 24 955 | 20 384 | 18 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 483 | 478 | 4 192 | 76 | 2 466 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 801 | 2 439 | 2 061 | 4 607 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 587 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 2 417 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 405 | 306 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 310 | 109 | 5 870 | 2 439 | 2 061 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 182 | 587 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 218 | 1 919 | 2 417 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 241 | 54 | 405 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 310 | 109 | 5 870 | 2 439 | 2 061 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 801 | 2 439 | 2 061 | 4 607 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 801 | 2 439 | 2 061 | 4 607 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 310 | 109 | 5 870 | 2 439 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 236 | 3 236 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 810 | 4 249 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 236 | 3 236 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | 2 575 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 249 | 6 311 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 439 | 2 062 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 439 | 2 062 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 439 | 2 062 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 439 | 2 062 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 281 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 181 | 19 506 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 181 | 19 506 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 900 | 21 239 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 837 | 6 286 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 479 | 6 439 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 584 | 8 514 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 142 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 830 | 2 370 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 370 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 830 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 616 | 1 228 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 014 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 616 | 214 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 495 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 57,5 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 49,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,77 | 0,29 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,69 | 0,28 | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,04 | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 5,3 % | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 42,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.