Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНПРОЕКТ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 241 352 | 215 759 | 206 733 | 166 614 | 205 048 | 202 625 | 194 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 098 | 18 594 | 23 234 | 19 821 | 619 | 285 | 393 |
| Основные средства на конец отчетного года | 189 | 306 | 8 | 71 | 619 | 285 | 393 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 909 | 18 288 | 21 357 | 18 586 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 869 | 1 164 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 225 254 | 197 165 | 183 499 | 146 793 | 204 429 | 202 340 | 194 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 796 | 66 401 | 88 916 | 58 663 | 38 965 | 29 780 | 30 027 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 297 | 189 | 87 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 271 | 84 474 | 68 881 | 81 570 | 86 790 | 109 777 | 93 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 408 | 945 | 1 044 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 187 | 46 290 | 25 405 | 6 371 | 9 251 | 5 124 | 5 558 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 015 | 56 628 | 63 957 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 585 028 | 241 352 | 215 759 | 206 733 | 166 614 | 205 048 | 202 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 477 | 16 098 | 18 594 | 23 234 | 19 821 | 619 | 285 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 459 | 189 | 45 | 8 | 71 | 619 | 285 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 018 | 15 909 | 18 288 | 21 357 | 18 586 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 261 | 1 869 | 1 164 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 559 551 | 225 254 | 197 165 | 183 499 | 146 793 | 204 429 | 202 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 391 662 | 80 796 | 66 401 | 88 916 | 58 663 | 38 965 | 29 780 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 166 | 297 | 189 | 87 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 112 | 91 105 | 84 474 | 68 881 | 81 570 | 86 790 | 109 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 408 | 945 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 777 | 53 187 | 46 290 | 25 405 | 6 371 | 9 251 | 5 124 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 015 | 56 628 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 241 352 | 215 759 | 206 733 | 166 614 | 205 048 | 202 625 | 194 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 227 | 88 128 | 78 025 | 81 951 | 74 300 | 67 795 | 72 906 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 118 | 78 015 | 81 941 | 74 290 | 67 785 | 72 896 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 125 | 127 631 | 128 708 | 84 663 | 130 748 | 134 830 | 119 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 000 | 11 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 125 | 127 631 | 128 708 | 84 663 | 130 748 | 125 830 | 108 649 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 585 028 | 241 352 | 215 759 | 206 733 | 166 614 | 205 048 | 202 625 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 788 | 102 227 | 88 128 | 78 025 | 81 951 | 74 300 | 67 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 102 217 | 88 118 | 78 015 | 81 941 | 74 290 | 67 785 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 445 240 | 139 125 | 127 631 | 128 708 | 84 663 | 130 748 | 134 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 445 240 | 139 125 | 127 631 | 128 708 | 84 663 | 130 748 | 125 830 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 470 | 7 701 | 13 491 | 20 204 | |||
| Выручка за предыдущий год | 193 470 | 251 437 | 261 844 | 208 296 | 194 716 | 201 623 | 251 362 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 000 | 243 736 | 267 263 | 217 282 | 204 092 | 188 132 | 231 158 |
| Выручка за отчетный год | 251 437 | 261 844 | 208 296 | 194 716 | 201 623 | 251 362 | 224 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 491 | 20 204 | 9 879 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 491 | 20 204 | 9 879 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 243 736 | 267 263 | 217 282 | 204 092 | 188 132 | 231 158 | 214 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 701 | 13 491 | 20 204 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 279 | 4 611 | 13 091 | 12 332 | 7 006 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 165 | 1 008 | 864 | 503 | 354 | 49 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 328 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 194 | 32 893 | 52 017 | 58 014 | 10 942 | 11 431 | 385 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 085 | 33 817 | 52 441 | 44 891 | 11 845 | 19 657 | 3 635 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 547 | 4 611 | 13 091 | 12 332 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 659 | 2 165 | 1 008 | 864 | 503 | 354 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 673 | 23 535 | 32 893 | 52 017 | 58 014 | 10 942 | 11 431 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 873 | 68 085 | 33 817 | 52 441 | 44 891 | 11 845 | 19 657 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 709 | 3 925 | 10 465 | 8 495 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 560 | 1 371 | 1 701 | 686 | 2 618 | 3 837 | |
| Прочее за предыдущий год | 79 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 371 | 1 701 | 686 | 2 618 | 3 837 | 1 896 | |
| Прочее за отчетный год | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 925 | 10 465 | 8 495 | 5 110 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 925 | 10 465 | 8 495 | 5 110 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 925 | 10 465 | 8 495 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 217 | 88 118 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 102 227 | 88 128 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 118 | 78 015 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 128 | 78 025 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 099 | 10 103 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 099 | 10 103 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 099 | 10 103 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 099 | 10 103 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 128 | 78 025 | 74 300 | 67 795 | 72 906 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 102 227 | 88 128 | 81 951 | 74 300 | 67 795 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 146 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 243 763 | 231 399 | 210 915 | 221 279 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 176 683 | 150 757 | 199 750 | 216 977 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 619 | 4 930 | 11 165 | 4 302 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 246 268 | 249 658 | 259 413 | 216 133 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 147 062 | 138 428 | 110 772 | 92 489 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 141 | 76 877 | 71 430 | 68 866 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 955 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 276 | 3 375 | 77 211 | 54 778 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 165 | 249 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 165 | 256 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 165 | 256 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 557 | 2 875 | 5 133 | 8 787 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 557 | 2 875 | 5 133 | 8 787 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 202,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.