Финансы ООО ФИРМА "ДЕЙМАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ДЕЙМАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 315 | 6 192 | 5 925 | 5 217 | 5 034 | 4 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 144 | 6 044 | 5 778 | 5 085 | 4 901 | 4 718 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 144 | 6 044 | 5 778 | 5 085 | 4 901 | 4 718 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 | 148 | 147 | 132 | 133 | 64 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 131 | 89 | 70 | 75 | 8 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 16 | 57 | 61 | 57 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 972 | 2 315 | 6 192 | 5 925 | 5 217 | 5 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 652 | 2 144 | 6 044 | 5 778 | 5 085 | 4 901 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 652 | 2 144 | 6 044 | 5 778 | 5 085 | 4 901 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 320 | 171 | 148 | 147 | 132 | 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 637 | 66 | 131 | 89 | 70 | 75 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 683 | 104 | 16 | 57 | 61 | 57 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 315 | 6 192 | 5 925 | 5 217 | 5 034 | 4 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 299 | 785 | 1 120 | 814 | 1 279 | 1 752 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 350 | 4 785 | 4 240 | 3 597 | 2 922 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 350 | 4 785 | 4 240 | 3 597 | 2 922 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 57 | 20 | 163 | 158 | 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 7 | 20 | 163 | 158 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 972 | 2 315 | 6 192 | 5 925 | 5 217 | 5 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 590 | 2 299 | 785 | 1 120 | 814 | 1 279 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 350 | 4 785 | 4 240 | 3 597 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 350 | 4 785 | 4 240 | 3 597 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 382 | 16 | 57 | 20 | 163 | 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 382 | 16 | 7 | 20 | 163 | 158 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 928 | 85 | 416 | 280 | 547 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 655 | 1 785 | 1 140 | 1 380 | 980 | 1 167 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 727 | 1 700 | 1 246 | 964 | 700 | 620 |
| Выручка за отчетный год | 1 785 | 1 140 | 1 380 | 980 | 1 167 | 1 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 416 | 280 | 547 | 620 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 416 | 280 | 547 | 620 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 700 | 1 246 | 964 | 700 | 620 | 581 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 928 | 85 | 416 | 280 | 547 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 376 | 500 | 508 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 1 386 | 40 | 552 | 47 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 873 | 32 | 376 | 500 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 53 | 1 386 | 40 | 552 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 618 | 335 | 465 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 255 | 46 | 33 | 41 | 34 | 35 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 33 | 41 | 34 | 35 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 335 | 465 | 473 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 | 465 | 473 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -14 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 335 тыс. ₽ | -306 тыс. ₽ | 465 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 785 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 814 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,69 | 2,60 | 7,35 | 0,81 | 0,84 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,63 | 2,58 | 7,30 | 0,80 | 0,84 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,50 | 0,28 | 2,85 | 0,37 | 0,36 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,13 | 0,19 | 0,16 | 0,25 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 6,89 | 4,29 | 5,41 | 2,94 | 1,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -24,5 % | 5,7 % | -5,9 % | 9,2 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,6 % | -192,9 % | 29,9 % | -37,6 % | 36,4 % | 27,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.