Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИТЕК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 186 | 14 828 | 41 446 | 42 731 | 18 083 | 16 352 | 20 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 170 | 563 | 350 | 25 612 | 162 | 10 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 163 | 556 | 343 | 25 605 | 155 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 015 | 14 265 | 41 096 | 17 119 | 17 921 | 16 342 | 20 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 988 | 13 591 | 37 074 | 14 590 | 15 886 | 14 758 | 16 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 200 | 2 200 | 1 650 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 432 | 33 | 13 | 254 | 1 543 | 3 714 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 242 | 1 789 | 316 | 131 | 40 | 44 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 936 | 14 901 | 14 828 | 41 446 | 42 631 | 18 083 | 16 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 158 | 170 | 563 | 350 | 25 612 | 162 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 151 | 163 | 556 | 343 | 25 605 | 155 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 778 | 14 731 | 14 265 | 41 096 | 17 019 | 17 921 | 16 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 655 | 13 331 | 13 591 | 37 074 | 14 490 | 15 886 | 14 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 200 | 2 200 | 1 650 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 27 | 432 | 33 | 13 | 254 | 1 543 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 373 | 242 | 1 789 | 316 | 131 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 186 | 14 828 | 41 446 | 42 731 | 18 083 | 16 352 | 20 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 572 | 12 681 | 12 116 | 14 820 | 15 851 | 14 319 | 19 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 671 | 12 106 | 14 810 | 15 841 | 14 309 | 19 059 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 613 | 2 147 | 29 330 | 27 911 | 2 232 | 2 033 | 1 349 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 613 | 2 147 | 29 330 | 27 911 | 2 232 | 2 033 | 1 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 936 | 14 901 | 14 828 | 41 446 | 42 631 | 18 083 | 16 352 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 378 | 11 572 | 12 681 | 12 116 | 14 720 | 15 851 | 14 319 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 562 | 12 671 | 12 106 | 14 710 | 15 841 | 14 309 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 558 | 3 329 | 2 147 | 29 330 | 27 911 | 2 232 | 2 033 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 558 | 3 329 | 2 147 | 29 330 | 27 911 | 2 232 | 2 033 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 872 | 5 582 | 1 765 | 3 702 | 945 | ||
| Выручка за предыдущий год | 50 736 | 59 026 | 58 616 | 57 060 | 58 161 | 52 549 | 50 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 136 | 53 444 | 56 851 | 57 268 | 54 459 | 52 851 | 49 844 |
| Выручка за отчетный год | 59 026 | 58 616 | 57 060 | 58 161 | 52 549 | 50 789 | 62 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 765 | 3 702 | 945 | 5 161 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 765 | 3 702 | 945 | 5 161 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 444 | 56 851 | 57 268 | 54 459 | 52 851 | 49 844 | 57 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 582 | 1 765 | 3 702 | 945 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 217 | 1 565 | 3 495 | 1 550 | 4 749 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 26 013 | 110 | 27 272 | 237 | 66 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 210 | 200 | 26 304 | 317 | 25 420 | 2 502 | 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 504 | 5 379 | 1 565 | 3 495 | 1 550 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 140 | 7 | 26 013 | 110 | 27 272 | 237 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 364 | 210 | 200 | 26 304 | 317 | 25 420 | 2 502 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 819 | 4 194 | 1 109 | 2 704 | 1 131 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 557 | 1 181 | 456 | 66 | 791 | 419 | 215 |
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 185 | 456 | 66 | 791 | 419 | 215 | 522 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 143 | 166 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 105 | 143 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 194 | 1 109 | 2 704 | 1 131 | 4 227 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 194 | 1 109 | 2 704 | 1 131 | 4 227 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 194 | 1 109 | 2 704 | 1 131 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 710 | 15 841 | 14 309 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 720 | 15 851 | 14 319 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 841 | 14 309 | 19 059 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 851 | 14 319 | 19 069 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 131 | 2 | 4 750 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 131 | 4 750 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 131 | 4 750 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 131 | 4 750 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 535 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 535 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 535 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 535 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 851 | 14 319 | 19 069 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 720 | 15 851 | 14 319 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 241 | 1 289 | 2 171 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 678 | 58 670 | 64 475 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 961 | 46 684 | 63 833 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | 9 786 | 642 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 437 | 57 381 | 62 304 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 871 | 5 020 | 15 099 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 181 | 44 198 | 47 066 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 578 | 125 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 737 | 1 309 | 139 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 241 | 1 289 | 2 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.